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# Finance Dashboard - Kurzmemo fuer Andreas
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Stand: 2026-06-01
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## Aktueller Stand
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- `Finance Summary` ist die fuehrende Sicht fuer Soll/Ist.
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- `Management Analyse` ist die Diagnoseebene fuer Laender, Datenstatus, Abweichungen, Gutschriften, Datenqualitaet, Spartenanalyse und Rohdaten.
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- Das Dashboard ist technisch produktiv nutzbar.
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- Letzter dokumentierter Testlauf: `80/80` Tests gruen.
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- Standard-Ist bleibt inklusive aller Positionen.
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- Intercompany / 2nd-party wird separat ausgewiesen, aber nicht automatisch herausgerechnet.
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## Sitzungsergebnis 2026-06-01
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- Spanien hat laut Sitzung keine echte Ist-Abweichung.
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- ES-Ist `3'082'320.18 EUR` ist fachlich plausibel.
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- Der bisherige ES-Sollwert `3'102'333.61 EUR` war falsch bzw. wahrscheinlich ein Excel-/Referenzfehler.
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- ES-Referenz 2025 ist technisch auf `3'082'320.18 EUR` korrigiert.
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- Intercompany ist in einzelnen Standortzahlen anscheinend bereits bereinigt, muss aber pro Standort bestaetigt werden.
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- `Management Analyse > Laender` zeigt nun IC/2nd-party und `Ist ohne IC` als Diagnose.
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- Bei den 2025-Wechselkursen ist das Anwendungsdatum jetzt in den Settings konfigurierbar.
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- In der Sparten-Finanzanalyse sind mehr als 90% nicht zugeordnet; Andreas sagt, das kann fachlich nicht stimmen.
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- Der Materialabgleich normalisiert jetzt fuehrende Nullen und zeigt bei >=90% ungeklaerter Spartenabdeckung einen Warnhinweis.
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## Fuehrende Regeln
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| Thema | Regel |
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| Vergleich | Je Land in Hauswaehrung |
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| Wertbasis | Nettofakturawert pro Position |
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| Jahresabgrenzung | `PostingDate`, sonst `InvoiceDate`, sonst `ExtractionDate` |
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| Gutschriften / Storno | Negative Beleg-/Positionszeilen |
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| CHF | Reporting-/Kontrollsicht, nicht Standardvergleich |
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| Intercompany | Separat ausweisen, nicht still entfernen |
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## Wichtig fuer die Diskussion
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### 1. Lokaler Soll/Ist zuerst in Hauswaehrung
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Beispiele:
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- UK in `GBP`
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- Indien in `INR`
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- USA in `USD`
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- EUR-Laender in `EUR`
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Erst wenn die lokale Zahl stimmt, ist eine konsolidierte CHF-Sicht sinnvoll.
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### 2. CHF als separate Management-Sicht
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Offen ist der offizielle Kurstyp:
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- Budgetkurs
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- Monatskurs
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- Transaktionskurs aus ERP
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- Konzern-/Treasury-Kurs
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- Stichtagskurs
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Zusaetzlich offen:
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- Auf welches Datum soll der Kurs fachlich final angewendet werden?
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- `DocDate`?
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- `PostingDate`?
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- `InvoiceDate`?
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- anderes Periodendatum?
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Ohne offiziellen Kurstyp ist eine CHF-Zahl technisch berechenbar, aber fachlich nicht sauber verteidigbar.
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Umsetzung: In den Settings gibt es `Wechselkurse anwenden auf`; die Rohdaten-Diagnose zeigt das verwendete Kursdatum an.
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### 3. Kosten nicht mit Umsatzfreigabe vermischen
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Kosten / Marge sollten als separate Ausbaustufe behandelt werden.
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Zu klaeren:
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- Standardkosten?
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- Ist-Kosten?
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- Group Cost?
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- Budgetkosten?
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- Finance-Kostentabelle?
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Solange die Kostenquelle nicht freigegeben ist, sollte keine offizielle Marge ausgewiesen werden.
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## Offene Laenderpunkte
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| Land | Offener Punkt |
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| DE | Welche Kundenlaender / Filter gehoeren offiziell zum deutschen Ist? |
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| ES | Keine echte Ist-Abweichung laut Sitzung; Sollwert technisch auf `3'082'320.18 EUR` korrigiert |
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| UK | Sage-Differenz ca. `-5.3k GBP`; Discounts, Freight, Charges und 2nd-party klaeren |
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| IT | Fachliche Methode dokumentiert; neuer Export und finale Abgrenzung pruefen |
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| CH / AT | Klaeren, ob `FKDAT` als Periodendatum akzeptiert ist |
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## Offene Strukturpunkte
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| Thema | Punkt |
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| Intercompany | Pro Standort klaeren, ob IC bereits in der Quelle herausgerechnet ist; Dashboard zeigt IC-Diagnose |
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| Wechselkurse | Kursanwendungsdatum ist konfigurierbar; fachliche Finalfreigabe fehlt |
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| Spartenanalyse | >90% nicht zugeordnet ist fachlich unplausibel; Mapping / TR-AG-Referenz trotz technischer Normalisierung pruefen |
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## Entscheidbedarf von Finance
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Finance sollte pro Land bestaetigen:
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- Quelle
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- Datum
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- Wertfeld
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- Waehrung
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- Filter
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- Intercompany-Behandlung
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Zusaetzlich braucht es Entscheide zu:
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- offiziellem CHF-Kurstyp
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- Datumsfeld fuer CHF-Kursanwendung
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- Kurstabelle / Kursquelle
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- Kostenumfang im Dashboard
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- Behandlung kleiner Restabweichungen
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- Korrektur ES-Sollwert
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- Pruefung der Sparten-Zuordnung
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## Kernaussage
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Das technische Fundament steht. Die wichtigsten naechsten Punkte sind Referenzkorrekturen, fachliche Abgrenzungen und Mapping-Pruefungen, nicht primaer technische Grundlagenprobleme.
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