Finance Dashboard - Kurzmemo fuer Andreas

Stand: 2026-06-01

Aktueller Stand

Finance Summary ist die fuehrende Sicht fuer Soll/Ist.
Management Analyse ist die Diagnoseebene fuer Laender, Datenstatus, Abweichungen, Gutschriften, Datenqualitaet, Spartenanalyse und Rohdaten.
Das Dashboard ist technisch produktiv nutzbar.
Letzter dokumentierter Testlauf: 80/80 Tests gruen.
Standard-Ist bleibt inklusive aller Positionen.
Intercompany / 2nd-party wird separat ausgewiesen, aber nicht automatisch herausgerechnet.

Sitzungsergebnis 2026-06-01

Spanien hat laut Sitzung keine echte Ist-Abweichung.
ES-Ist 3'082'320.18 EUR ist fachlich plausibel.
Der bisherige ES-Sollwert 3'102'333.61 EUR war falsch bzw. wahrscheinlich ein Excel-/Referenzfehler.
ES-Referenz 2025 ist technisch auf 3'082'320.18 EUR korrigiert.
Intercompany ist in einzelnen Standortzahlen anscheinend bereits bereinigt, muss aber pro Standort bestaetigt werden.
Management Analyse > Laender zeigt nun IC/2nd-party und Ist ohne IC als Diagnose.
Bei den 2025-Wechselkursen ist das Anwendungsdatum jetzt in den Settings konfigurierbar.
In der Sparten-Finanzanalyse sind mehr als 90% nicht zugeordnet; Andreas sagt, das kann fachlich nicht stimmen.
Der Materialabgleich normalisiert jetzt fuehrende Nullen und zeigt bei >=90% ungeklaerter Spartenabdeckung einen Warnhinweis.

Fuehrende Regeln

Thema	Regel
Vergleich	Je Land in Hauswaehrung
Wertbasis	Nettofakturawert pro Position
Jahresabgrenzung	`PostingDate`, sonst `InvoiceDate`, sonst `ExtractionDate`
Gutschriften / Storno	Negative Beleg-/Positionszeilen
CHF	Reporting-/Kontrollsicht, nicht Standardvergleich
Intercompany	Separat ausweisen, nicht still entfernen

Wichtig fuer die Diskussion

1. Lokaler Soll/Ist zuerst in Hauswaehrung

Beispiele:

UK in GBP
Indien in INR
USA in USD
EUR-Laender in EUR

Erst wenn die lokale Zahl stimmt, ist eine konsolidierte CHF-Sicht sinnvoll.

2. CHF als separate Management-Sicht

Offen ist der offizielle Kurstyp:

Budgetkurs
Monatskurs
Transaktionskurs aus ERP
Konzern-/Treasury-Kurs
Stichtagskurs

Zusaetzlich offen:

Auf welches Datum soll der Kurs fachlich final angewendet werden?
DocDate?
PostingDate?
InvoiceDate?
anderes Periodendatum?

Ohne offiziellen Kurstyp ist eine CHF-Zahl technisch berechenbar, aber fachlich nicht sauber verteidigbar.

Umsetzung: In den Settings gibt es Wechselkurse anwenden auf; die Rohdaten-Diagnose zeigt das verwendete Kursdatum an.

3. Kosten nicht mit Umsatzfreigabe vermischen

Kosten / Marge sollten als separate Ausbaustufe behandelt werden.

Zu klaeren:

Standardkosten?
Ist-Kosten?
Group Cost?
Budgetkosten?
Finance-Kostentabelle?

Solange die Kostenquelle nicht freigegeben ist, sollte keine offizielle Marge ausgewiesen werden.

Offene Laenderpunkte

Land	Offener Punkt
DE	Welche Kundenlaender / Filter gehoeren offiziell zum deutschen Ist?
ES	Keine echte Ist-Abweichung laut Sitzung; Sollwert technisch auf `3'082'320.18 EUR` korrigiert
UK	Sage-Differenz ca. `-5.3k GBP`; Discounts, Freight, Charges und 2nd-party klaeren
IT	Fachliche Methode dokumentiert; neuer Export und finale Abgrenzung pruefen
CH / AT	Klaeren, ob `FKDAT` als Periodendatum akzeptiert ist

Offene Strukturpunkte

Thema	Punkt
Intercompany	Pro Standort klaeren, ob IC bereits in der Quelle herausgerechnet ist; Dashboard zeigt IC-Diagnose
Wechselkurse	Kursanwendungsdatum ist konfigurierbar; fachliche Finalfreigabe fehlt
Spartenanalyse	>90% nicht zugeordnet ist fachlich unplausibel; Mapping / TR-AG-Referenz trotz technischer Normalisierung pruefen

Entscheidbedarf von Finance

Finance sollte pro Land bestaetigen:

Quelle
Datum
Wertfeld
Waehrung
Filter
Intercompany-Behandlung

Zusaetzlich braucht es Entscheide zu:

offiziellem CHF-Kurstyp
Datumsfeld fuer CHF-Kursanwendung
Kurstabelle / Kursquelle
Kostenumfang im Dashboard
Behandlung kleiner Restabweichungen
Korrektur ES-Sollwert
Pruefung der Sparten-Zuordnung

Kernaussage

Das technische Fundament steht. Die wichtigsten naechsten Punkte sind Referenzkorrekturen, fachliche Abgrenzungen und Mapping-Pruefungen, nicht primaer technische Grundlagenprobleme.

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