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# RAG Finance
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Stand: 2026-06-10
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## Kurzstand
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- Fuehrende Sicht: `Finance Summary`.
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- `Finance Summary` nutzt dieselbe `FinanceRuleEngine` wie das zentrale Excel.
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- `Management Analyse` bleibt Diagnose-/Plausibilitaetssicht, nicht fuehrende Finance-Zahl.
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- Nach UX-Vereinfachung gibt es links eine schnellere Finance-Uebersicht; tiefe Diagnosefunktionen sind unter `Experten` gebuendelt.
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- Neuer Expertenpunkt: `3D Datenanalyse` fuer interaktive visuelle Analyse und Simulation.
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- `Management Analyse` hat zusaetzliche Finance-Reiter fuer Laender, Datenstatus, Abweichungen, Gutschriften-Kandidaten und Datenqualitaet.
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- `Management Analyse` ist links aufklappbar; direkte Navigationspunkte springen in die einzelnen Reiter.
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- Neu: `Spartenanalyse` mit Unterreitern `Finanzanalyse` und `Zentrale Zuordnung`.
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- Sparten-Finanzanalyse nutzt die TR-AG-/SAP-Referenz, nicht lokale ERP-Sparten anderer Laender.
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- Sparten-Finanzanalyse bietet Gruppierung nach `PAPH1 Detail`, `Produktfamilie`, `Produktsparte`, optional `Top 10`, Laenderflaggen und visuelle Sparten-Icons.
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- Finance-Schulung dokumentiert die neuen Spartenfunktionen im Tab `Spartenanalyse`.
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- Filter fuer Jahr, Land und Waehrung wirken auf das Finance-Endergebnis.
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- Standard-Ist bleibt inklusive Positionen; Intercompany/2nd-party wird separat ausgewiesen.
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- Nach Sitzung 2026-06-01: ES-Referenz 2025 ist auf `3'082'320.18 EUR` korrigiert; alter Sollwert `3'102'333.61 EUR` war Referenz-/Excel-Fehler.
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- Management Analyse zeigt in `Laender` jetzt IC/2nd-party und `Ist ohne IC` als Diagnose.
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- Wechselkurs-Anwendungsdatum ist in Settings konfigurierbar und wird in der Rohdaten-Diagnose angezeigt.
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- Spartenanalyse war mit >90% nicht zugeordnet fachlich unplausibel; Materialabgleich normalisiert fuehrende Nullen und warnt bei >=90% ungeklaerter Abdeckung.
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- Budgetkurse wurden als Finance-Kurse behandelt; CHF-Sicht bleibt getrennte Reporting-/Kontrollsicht, nicht stiller Ersatz fuer Hauswaehrungsabgleich.
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- Fokusdoku zum isolierten Kursfluss: `docs/FINANCE_KURS_WORKFLOW_2026-06-09.md`.
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- India/TRIN: produktive Route nach Fix/Deploy 2026-06-10 ist `SAGE -> 20.197.20.60:30015`, Schema `TRAFAG_LIVE`; Standort-Override nutzt `TRAFAGCONTROLS`.
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- Browser-Hinweis: 3D-Ansicht wurde in Chrome als korrekt bestaetigt; Firefox zeigte auf dem Client Interaktions-/Zoomprobleme.
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## Wichtige Regeln
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- Hauswaehrung des Landessystems ist fuehrend.
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- Wertbasis ist Nettofakturawert pro Position.
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- Jahresabgrenzung ueber `PostingDate`, Fallback `InvoiceDate`, danach `ExtractionDate`.
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- Gutschriften/Storno laufen als negative Beleg-/Positionszeilen.
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- Budget-CHF ist Kontroll-/Reporting-Kandidat, nicht Standardabgleich.
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- `DocumentRate` aus dem ERP ist ein gespeichertes Quellfeld; die App-Kurstabelle wird nur bei Anzeige-Waehrung, expliziter `ConvertCurrency`-Transformation oder Budget-CHF-Kandidat verwendet.
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## Offene Fachpunkte
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- DE: Finance/Munir muss bestaetigen, welche Kundenlaender/Filter zum offiziellen DE-Ist gehoeren.
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- IT: Nach neuem IT-Export pruefen, ob die vollstaendige `Trafag Italia`-Summe sichtbar wird.
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- UK: Sage-Restdifferenz ueber Exportvollstaendigkeit, Discounts, Freight/Charges und 2nd-party klaeren.
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- Spartenanalyse: Falls weiterhin >90% nicht zugeordnet, TR-AG-Referenz/Join/Materialnummern pruefen.
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## Management-Analyse-Reiter
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- `Finance Summary`: KPI-Karten und Summen wie im zentralen Excel.
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- `Laender`: Ist, IC/2nd-party, Ist ohne IC, Soll, Differenz, Status, Quelle und TSC je Land/Waehrung.
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- `Datenstatus`: Standortbestand, letzte Speicherung, letzter Export, Manual-Import-Hinweise.
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- `Abweichungen`: Soll/Ist-Abweichungen sortiert nach Betrag.
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- `Gutschriften`: technische Kandidaten ueber negative Werte und erkennbare Belegtypen/-nummern.
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- `Datenqualitaet`: fehlende Materialnummern, ProductGroup, Waehrung, Kunde, Datum, Nullwerte und ausgeschlossene Zeilen.
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- `Spartenanalyse > Finanzanalyse`: Umsatzabdeckung und Umsatz nach Produktsparte/Familie/PAPH1 auf Basis der TR-AG-Referenz.
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- `Spartenanalyse > Zentrale Zuordnung`: Materialnummern aller Laender gegen TR-AG-Stamm pruefen.
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- `Rohdaten Diagnose`: direkte Plausibilitaets-/Rohdatensicht auf `CentralSalesRecords`.
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## Experten / 3D Datenanalyse
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- Unter `Experten` gibt es den Punkt `3D Datenanalyse`.
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- Zweck: Verlauf und Kennzahlen im Raum betrachten, nicht Ersatz fuer den offiziellen Soll/Ist-Wert.
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- Funktionen:
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- drehbare 3D-Ansicht mit Maus.
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- Achsenbeschriftung fuer Zeit/Wert/Indikator.
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- Auswahl sinnvoller Finance-Indikatoren.
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- Diagrammarten wie Balken/Linien/weitere Analyseformen.
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- einstellbare Labelgroesse.
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- Schieberegler fuer Szenarien, u. a. Wechselkursveraenderungen.
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- Realtime-Neuberechnung bei Szenarioaenderungen.
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- Bekannter Hinweis: Wenn Interaktion/Zoom in Firefox fehlerhaft ist, mit Chrome pruefen.
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## Spartenanalyse Kurzlogik
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- Statuswerte:
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- `Zugeordnet`: Material im TR-AG-Stamm gefunden und Sparte verwertbar.
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- `Nicht zugeordnet`: TR-AG-Referenz vorhanden, aber `UNASS`/leer.
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- `Nicht im TR-AG-Stamm`: lokale Materialnummer hat keinen TR-AG-Treffer.
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- `Material fehlt`: Finance-Zeile ohne Materialnummer.
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- Gruppierung:
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- `PAPH1 Detail`: feinste Hierarchie-Sicht.
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- `Produktfamilie`: Managementsicht fuer Familien wie Gas Density Monitor.
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- `Produktsparte`: oberste Verdichtung.
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- `Top 10 anzeigen` filtert nur die Tabelle, nicht die Summary-Berechnung.
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- Laender werden mit Flagge angezeigt.
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- Icons sind rein visuell und werden aus Textmustern abgeleitet.
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## Land-Kurzindex
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| Land | Kurzregel |
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| CH/AT | SAP OData `ZSCHWEIZ`, Trennung ueber Buchungskreis/Reporting-Land |
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| DE | Alphaplan Excel, `NettoPreisGesamtX`, 2025-Zwang |
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| ES | Sage CSV, `ImporteNeto`, REC/Credit negativ; Referenz 2025 korrigiert auf `3'082'320.18 EUR` |
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| IT | Hauswaehrung, `Trafag Italia` ausgeschlossen, Duplikatlogik fuer leeres Supplier country |
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| UK | Sage/Manual Excel, GBP, `[Sales Price/Value] * [Quantity]`, Credit Notes negativ |
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| IN | SAGE/HANA `TRIN`, Schema `TRAFAG_LIVE`, INR als Hauswaehrung |
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## Rohquellen Nur Bei Bedarf
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- Entscheide: `docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md`, `entscheide.md`
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- Formeln je Land: `docs/FINANCE_BERECHNUNGSFORMELN_LAENDER_2026-05-19.md`
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- Isolierter Kurs-Workflow: `docs/FINANCE_KURS_WORKFLOW_2026-06-09.md`
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- IT Detail: `docs/FINANCE_IT_VORGEHEN_2026-05-18.md`
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- UK Korrektur: `docs/FINANCE_UK_QUELLE_KORREKTUR_2026-05-18.md`
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- ES Detail: `SAGE_SPAIN_EXPORT_2026-05-05.md`
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- alter Finance-Handoff: `docs/raw_md_archive/HISTORY_CANONICAL.md.raw`
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