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# Last Change 2026-05-04
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## Management Analyse auf Finance Summary ausgerichtet 2026-05-20
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Geaendert:
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- `Management Analyse` hat jetzt einen fuehrenden Reiter `Finance Summary`.
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- Die Kennzahlen in diesem Reiter verwenden dieselbe `FinanceRuleEngine` wie das zentrale Excel-Blatt `Finance Summary`.
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- Filter fuer Jahr, Land und Waehrung wirken auf das Endergebnis, nicht nur auf eine Rohdatenansicht.
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- Die bisherige Management-Tabelle bleibt als separater Rohdaten-/Diagnose-Reiter erhalten.
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- Fuer DE 2026 wird kein Fehler mehr geworfen. Da DE/Alphaplan fachlich auf 2025 gezwungen ist, zeigt das Dashboard fuer DE 2026 einen leeren Zustand mit Hinweis.
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Verifiziert:
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- Lokale Probe gegen DB und Excel zeigte, dass die alte `Management Analyse` wegen Rohwerten, anderem Datum und EUR-Umrechnung nicht mit der Finance Summary uebereinstimmte.
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- Tests: `dotnet test TrafagSalesExporter.sln --verbosity minimal` mit `77/77` bestanden.
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Commit:
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- `610e771 Add finance summary view and HR guide`
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## HR KPI Cockpit erweitert und Anwenderdokus erstellt 2026-05-20
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Geaendert:
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- `HR KPI Cockpit` hat einen neuen Reiter `Anleitung` fuer HR-Anwenderinnen.
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- Der Datenordner fuer Rexx-/SAP-Dateien ist im Cockpit sichtbar und je Lauf anpassbar; dauerhaft ueber `HrKpi:DataFolder` in `appsettings.json`.
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- Dateistatus zeigt jetzt letzte Aenderung, Dateialter und Frischebewertung.
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- Neue Auswertungen: Ampeln, Periodenvergleich, Datenqualitaets-Hinweise, Austritte nach Typ/Organisation und Absenzen nach Organisation.
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- Managementsicht anonymisiert personenbezogene Details und reduziert die Anzeige auf aggregierte Kennzahlen.
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- Print-/PDF-Funktion im Cockpit ergaenzt.
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Anwenderdokus:
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- `docs/HR_KPI_ANLEITUNG_HR_2026-05-20.docx`
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- `docs/FINANCE_COCKPIT_ANLEITUNG_FINANZ_2026-05-20.docx`
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Verifiziert:
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- Word-Dateien als gueltige DOCX-Pakete geprueft.
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- Tests: `dotnet test TrafagSalesExporter.sln --verbosity minimal` mit `77/77` bestanden.
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Commit:
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- `06fb560 Expand HR KPI cockpit and add user guides`
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## Workflow-Konsistenz fuer Keyuser verbessert 2026-05-20
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Geaendert:
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- Export Dashboard zeigt jetzt Warnungen, wenn aktive Manual-Excel-Standorte noch keine Datei/Pfad hinterlegt haben.
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- Nach einem Einzelstandortexport wird darauf hingewiesen, dass die zentrale Excel separat neu erzeugt werden muss.
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- Dashboard markiert, wenn seit der letzten zentralen Excel ein Standortexport gelaufen ist.
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- Neuer Keyuser-Menuepunkt `Manuelle Importe` fuer DE/UK/ES-artige Excel-/CSV-Quellen:
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- Pfad/SharePoint-Referenz pflegen
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- Datei hochladen
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- Standort aktiv/inaktiv setzen
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- Pfad pruefen
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- Live-Status startet nicht mehr pauschal mit `HANA Abfrage...`, sondern quellenneutral bzw. fuer Manual Excel/SAP passender.
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- Zentrale Excel enthaelt ein neues Blatt `Finance Summary` mit Summen nach Jahr, Land und Waehrung.
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- `Management Analyse` ist klarer als Rohdaten-/Plausibilitaetssicht markiert.
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- `Soll/Ist Vergleich` ist klarer als verbindliche Finance-Sicht markiert.
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Nachtrag:
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- Unter `Manuelle Importe` gibt es jetzt einen zweiten Reiter `Anleitung`.
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- Der Reiter zeigt den Keyuser-Ablauf grafisch:
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- Excel bereitstellen
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- speichern und aktivieren
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- Standort exportieren
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- zentrale Excel erzeugen
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- Finance pruefen
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- Zusatzhinweise markieren die richtige Reihenfolge, den offenen DE-Fachentscheid und dass auf dem Server kein Microsoft Excel benoetigt wird.
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Bewusst nicht geaendert:
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- DE-Fachregel bleibt offen, bis Munir/Finance bestaetigt, welche Kundenlaender/Filter zum offiziellen DE-Ist gehoeren.
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## Keyuser Prozessdoku SVG 2026-05-20
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Erstellt:
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- `docs/KEYUSER_PROZESSDOKU_2026-05-20.svg`
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Inhalt:
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- Prozess von Vorbereitung ueber Standortexport, zentrale Excel und Finance-Soll/Ist bis Fehlerbehandlung.
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- Fokus auf Keyuser-Aktionen in der App: Settings, Standorte, Export Dashboard, Management Analyse, Soll/Ist Vergleich, Logs.
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- Enthaltene Fachpunkte: Manual Excel fuer UK/ES/DE, DE Alphaplan, IT-Sonderregel, Finance-Spalten im Endexcel.
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- Technische Implementierungsdetails und Testprogramme sind bewusst ausgeklammert.
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## Technische Systemarchitektur SVG 2026-05-20
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Erstellt:
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- `docs/SYSTEMARCHITEKTUR_TECHNISCH_2026-05-20.svg`
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Inhalt:
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- Laufzeit und IIS-Publish als `BiDashboard.dll` ohne EXE/AppHost.
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- Blazor-UI, Authentisierung, Start-/Background-Services.
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- Applikationskern: Export-Orchestrierung, Standortexport, Adapter, Transformationen, zentrale Tabelle.
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- Datenquellen: SAP HANA/BI1/SAGE, SAP Gateway/OData, Manual Excel/CSV, SharePoint.
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- Persistenzmodell mit wichtigsten SQLite-Tabellen.
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- Output-/SharePoint-Pfade, Finance-Sonderregeln, HR/Finance-Zugriff und Betriebspruefpunkte.
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- Test-/Probeprogramme sind bewusst nicht enthalten.
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## IT Finance-Methode fachlich bestaetigt 2026-05-20
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Entscheid:
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- Fuer Italien gilt die vom Finance-Leiter bestaetigte Methode.
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- `CustomerName` enthaelt `Trafag Italia` wird aus dem IT-Finance-Ist ausgeschlossen.
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- Doppelte IT-Zeilen mit leerem `Supplier country` werden nur einmal gezaehlt.
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- Diese Regel gilt nur fuer IT.
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Wichtig:
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- Die bisherige Kundenausschluss-Kombination passte 2025 numerisch naeher an den Sollwert, ist aber nicht die belastbare Methode fuer Folgejahre.
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- Der 2025-Zufallstreffer wird deshalb nicht als fachliche Regel weiterverwendet.
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Gegen aktuelle DB getestet:
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```text
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Soll IT: 7'669'840.00
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Bisherige IT-Summe: 7'669'641.47
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Bisherige Differenz: -198.53
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Trafag Italia Abzug in DB: 6'495.71
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Dubletten-Abzug SupplierCountry leer: 0.00
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Neue fachliche Methode: 7'663'145.76
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Neue Differenz: -6'694.24
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```
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Umsetzung:
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- `Services/FinanceReconciliationService.cs`
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- `Services/ExcelExportService.cs`
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- Tests in `TrafagSalesExporter.Tests/FinanceReconciliationServiceTests.cs`
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## IIS Deployment Handoff 2026-05-19
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Aktueller Deployment-/IIS-Stand wurde hier dokumentiert:
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```text
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docs/DEPLOYMENT_IIS_HANDOFF_2026-05-19.md
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```
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Kurzstand:
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- `TrafagSalesExporter` veroeffentlicht jetzt als `BiDashboard.dll`.
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- Keine EXE im Publish.
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- Publish-Ziel: `\\trch-webapp-bidashboard.trafagch.local\BiDashboard$\`.
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- Wahrscheinliche URL: `https://trch-webapp-bidashboard.trafagch.local/BiDashboard/`.
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- Diagnose-`web.config` ist aktiv mit `httpErrors Detailed` und `stdoutLogEnabled=true`.
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- `logs`-Ordner existiert auf dem Share, blieb nach dem 500 aber leer.
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- ACL-Befund: `IIS_IUSRS` hat nur `ReadAndExecute`; App braucht fuer SQLite/logs wahrscheinlich `Modify`.
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- Rechte konnten lokal nicht gesetzt werden: `icacls` auf dem Share endete mit `Zugriff verweigert`.
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Naechster Schritt:
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- Server-Spezialist muss App-Pool-Identity bzw. `IIS_IUSRS` mit `Modify` auf Publish-Ordner, `logs` und `trafag_exporter.db*` berechtigen und danach App-Pool neu starten.
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## ASP.NET Publish direkt aus TrafagSalesExporter 2026-05-19
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Entscheid:
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- `TrafagSalesExporter` bleibt das fuehrende Projekt.
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- Das separate `BiDashboard`-Projekt wird fuer den aktuellen Stand nicht benoetigt.
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- `TrafagSalesExporter` ist bereits eine ASP.NET/Blazor-Webanwendung (`Microsoft.NET.Sdk.Web`) und kann direkt veroeffentlicht werden.
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Umsetzung:
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- `OutputType=WinExe` wurde aus `TrafagSalesExporter.csproj` entfernt.
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- Der `BiDashboard`-Verweis wurde aus `TrafagSalesExporter.sln` entfernt.
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- Das Publish-Profil `Properties/PublishProfiles/FolderProfile.pubxml` zeigt auf den Server-Publish-Pfad:
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```text
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\\trch-webapp-bidashboard.trafagch.local\BiDashboard$
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```
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Wichtig fuer Deployment:
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- Die Anwendung wird nicht durch Doppelklick auf eine EXE gestartet.
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- Der Server-Spezialist soll die publish-Ausgabe als ASP.NET-Webanwendung/IIS-App betreiben.
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- Publish lokal:
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```powershell
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dotnet publish .\TrafagSalesExporter.csproj -c Release
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```
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## Finance Cockpit Login und Vergleichsnachtrag 2026-05-19
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Nach dem Finance-Handoff vom 2026-05-18 wurden noch mehrere Schritte umgesetzt:
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- Haupt-App-Seite `/finance-cockpit/vergleich` wurde an die Logik und Darstellung der FinanceProbe angeglichen.
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- Leere Ist-Zeilen ohne belastbaren Ist-Wert werden im Finance-Vergleich ausgefiltert.
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- Die verwendeten Berechnungsformeln je Land wurden dokumentiert:
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```text
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docs/FINANCE_BERECHNUNGSFORMELN_LAENDER_2026-05-19.md
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```
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- Finance Cockpit erhielt einen separaten Login, unabhaengig vom HR-KPI-Login.
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Technischer Stand Finance-Cockpit-Login:
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- Konfiguration: `FinanceCockpitAccess` in `appsettings.json`
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- Benutzer im aktuellen Stand: `finance`
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- Passwort ist als SHA-256-Hash gespeichert.
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- Finance nutzt ein eigenes Passwort: `Trafag-Finance-Cockpit-2026!`.
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- HR-KPI nutzt weiterhin seine eigene `HrKpiAccess`-Konfiguration.
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- Umsetzung:
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- `Services/FinanceCockpitAccessService.cs`
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- `Security/FinanceCockpitAccessOptions.cs`
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- `Components/FinanceCockpit/FinanceCockpitUnlockPanel.razor`
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- `Components/Routes.razor`
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- `Components/Layout/NavMenu.razor`
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- Registrierung in `Program.cs`
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AD-/Rollenstand:
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- `Security.Enabled = false` deaktiviert die globale AD-/Rollenpruefung fuer den Moment.
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- Die vorhandenen `AccessGroups` und `AdminGroups` bleiben in `appsettings.json` stehen und wurden nicht geloescht.
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- Wenn AD/Rollen wieder gelten sollen, `Security.Enabled` auf `true` setzen.
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- Finance- und HR-KPI-Sperren bleiben auch bei deaktivierter AD-Pruefung aktiv.
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Relevante Commits:
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```text
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8f1b1b8 Align main finance comparison with probe
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f855e06 Filter empty actual finance rows
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5c654ad Document finance formulas by country
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9c544af Protect finance cockpit with login
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```
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## Zentrale Excel Finance-Filter 2026-05-19
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Die zentrale Laenderdatei `Sales_All_yyyy-MM-dd.xlsx` wurde fuer den CFO-/Finance-Abgleich erweitert.
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Im Blatt `Sales` gibt es rechts einen zusammengehoerigen Finance-Spaltenblock:
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```text
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Finance | Year
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Finance | Country Key
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Finance | Date
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Finance | Net Sales Actual
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Finance | Currency
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Finance | Include
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Finance | Source Value Field
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```
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Ziel:
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- Finance kann im zentralen Excel dieselben Ist-Summen erzeugen wie im Testprogramm.
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- Es muss nicht geraten werden, ob `Land`, `TSC`, `Sales Price/Value`, `Document Total LC`, `posting date` oder `invoice date` zu verwenden ist.
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Filterregel fuer Finance:
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```text
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Finance | Year = 2025
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Finance | Country Key = gewuenschtes Land
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Finance | Include = TRUE
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Summe ueber Finance | Net Sales Actual
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```
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Nur in der zentralen Datei wird ein zweites Blatt erzeugt:
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```text
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Finance Filter Hilfe
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```
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Dieses Hilfsblatt beschreibt die zusammengehoerigen Finance-Spalten und die konkrete Filter-/Summenlogik.
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Verifikation:
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- Build erfolgreich:
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```text
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dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_finance_help_sheet\ --verbosity minimal
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```
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- Preview-Excel erzeugt und geprueft:
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```text
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.tmp_tools\GenerateConsolidatedPreview\out\Sales_All_2026-05-19.xlsx
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```
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- Gepruefte Blaetter:
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```text
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Sales | Finance Filter Hilfe
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```
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- Finance-Spaltenblock im Blatt `Sales`:
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```text
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36: Finance | Year
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37: Finance | Country Key
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38: Finance | Date
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39: Finance | Net Sales Actual
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40: Finance | Currency
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41: Finance | Include
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42: Finance | Source Value Field
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```
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- Summenvergleich gegen `FinanceReconciliationService` fuer 2025:
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| Key | Finance-Service | Excel-Finance-Spalten | Status |
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| --- | ---: | ---: | --- |
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| AT | `3'438'121.37` | `3'438'121.37` | MATCH |
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|
| CH | `43'521'390.82` | `43'521'390.82` | MATCH |
|
|
| ES | `3'082'320.18` | `3'082'320.18` | MATCH |
|
|
| FR | `1'471'218.44` | `1'471'218.44` | MATCH |
|
|
| IN | `750'936'591.38` | `750'936'591.38` | MATCH |
|
|
| IT | `7'669'641.47` | `7'669'641.47` | MATCH |
|
|
| UK | `3'533'710.09` | `3'533'710.09` | MATCH |
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|
| US | `3'749'865.33` | `3'749'865.33` | MATCH |
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Relevante Commits:
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```text
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ebbc5a1 Add finance filter columns to consolidated export
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|
b23f73e Add finance filter help sheet
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```
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## UK_B1 Mapping / FinanceProbe Nachtrag 2026-05-11
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Anlass:
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- In der FinanceProbe zeigte UK/England fuer `TRUK` nur `395'605.82 GBP` Ist gegen `3'749'865.00 GBP` Soll.
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- In den Varianten fehlten weitere sinnvolle Abgrenzungen; sichtbar war nur `Positions-Netto (Sales Price/Value)`.
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- Der Standort soll weiterhin `UK_B1` verwenden.
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Technischer Befund:
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- Standort:
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- `Land = England`
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- `TSC = TRUK`
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- `SourceSystem = MANUAL_EXCEL`
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- Korrekte Quelle:
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```text
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|
https://trafagag.sharepoint.com/sites/WorldwideBIPlatform/Import/Finance/UK_B1
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```
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- Lokal waren fuer `TRUK` keine `ManualExcelColumnMappings` vorhanden.
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- Der Import lief deshalb ueber die Header-Automatik.
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- Die Header-Automatik behandelte `Sales Price/Value` als fertigen Positionswert.
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- In der UK-B1-Datei ist `Sales Price/Value` nach aktuellem Befund aber ein Stueckpreis.
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- Der Finance-Positionswert muss deshalb berechnet werden:
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```text
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[Sales Price/Value] * [Quantity]
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```
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Probe auf den bereits geladenen UK-Daten:
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| Berechnung | Wert |
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| --- | ---: |
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| Bisher importiert: Summe `SalesPriceValue` | `395'605.82 GBP` |
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| Rekonstruiert: Summe `SalesPriceValue * Quantity` | `3'533'348.89 GBP` |
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| Soll `check.xlsx` | `3'749'865.00 GBP` |
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| Restdifferenz nach Multiplikation | ca. `216'516.11 GBP` |
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Umgesetzte Codeaenderung:
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- `Services/ManualExcelImportService.cs`
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|
- grafische Manual-Excel-Mappings koennen jetzt einfache berechnete Quellen auswerten
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- aktuell benoetigte Syntax:
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```text
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=[Header A]*[Header B]
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```
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|
- Konstanten wie `=GBP` bleiben unveraendert gueltig
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- `Services/DatabaseSeedService.cs`
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- England/TRUK wird auf den SharePoint-Ordner `Import/Finance/UK_B1` repariert, wenn der alte/falsche Pfad `Import/Finance/England` oder ein leerer Pfad vorhanden ist
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|
- fuer `TRUK` wird ein grafisches Manual-Excel-Mapping geseedet
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|
- wichtigste Zuordnung:
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```text
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SalesPriceValue <- =[Sales Price/Value]*[Quantity]
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SalesCurrency <- =GBP
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DocumentCurrency<- =GBP
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CompanyCurrency <- =GBP
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PostingDate <- invoice date
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|
InvoiceDate <- invoice date
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```
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- `TrafagSalesExporter.Tests/ManualExcelImportServiceTests.cs`
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|
- neuer Test fuer Multiplikationsausdruck im Manual-Excel-Mapping
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|
- prueft, dass `123.45 * 7 = 864.15` als `SalesPriceValue` importiert wird
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|
Aktueller Verifikationsstand:
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```text
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|
dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false --verbosity minimal
|
|
```
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|
Ergebnis:
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|
- Tests erfolgreich.
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- `59/59` Tests gruen.
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- Bekannte Warnungen bleiben die bestehenden MudBlazor-Analyzerwarnungen zu `Dense`.
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Zusatzfix:
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- `DatabaseSeedService` wurde gehaertet.
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- Der UK-Mapping-Seed wird nur ausgefuehrt, wenn `ManualExcelColumnMappings` sauber auf `Sites` referenziert.
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- Dadurch wird der Initialisierungslauf nicht blockiert, wenn eine bestehende SQLite-DB gerade noch aus alten Reparaturtabellen wie `Sites_repair_old` bereinigt wird.
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|
Naechster praktischer Schritt:
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|
- Lokale DB wurde direkt aktualisiert:
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- `TRUK` zeigt auf `https://trafagag.sharepoint.com/sites/WorldwideBIPlatform/Import/Finance/UK_B1`
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|
- `TRUK` hat `18` aktive Manual-Excel-Mapping-Zeilen
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|
- `SalesPriceValue <= =[Sales Price/Value]*[Quantity]`
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|
- FinanceProbe wurde auf `http://127.0.0.1:5099` neu gestartet.
|
|
- `/finance` antwortet mit HTTP `200`.
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|
- `/run/export/TRUK` wurde angestossen, konnte aber wegen lokaler SharePoint-/Graph-Authentifizierung nicht neu laden:
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```text
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|
ClientSecretCredential authentication failed
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|
Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte. (127.0.0.1:9)
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```
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Damit gilt:
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|
- Code, Seed und lokale Mapping-Konfiguration sind vorbereitet.
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- Die zentrale Tabelle `CentralSalesRecords` enthaelt fuer UK noch den alten Importstand, bis der SharePoint-Zugriff wieder funktioniert und `TRUK` neu exportiert wird.
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|
- Aktueller alter Zentralstand bleibt deshalb:
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- `1'882` Zeilen
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- `395'605.82 GBP` Summe `SalesPriceValue`
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|
- rekonstruiert `3'533'348.89 GBP` ueber `SalesPriceValue * Quantity`
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|
Offen fachlich fuer UK:
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|
- Nach neuem Export mit Mapping muss die Restdifferenz gegen `check.xlsx` erneut gemessen werden.
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|
- Wenn der Wert bei ca. `3.53 Mio. GBP` liegt, UK-Datei auf Rabatte, Fracht, Nebenpositionen oder eine andere Netto-Spalte pruefen.
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|
- Wenn der Wert auf `3.75 Mio. GBP` steigt, war das Mapping die Hauptursache.
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|
## Manual Excel/CSV SharePoint-Ordner und Quellordner-Export 2026-05-08
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Umgesetzte Anpassungen:
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- Manual Excel/CSV Quellen erzeugen nun immer eine neue Exportdatei; die Quelldatei wird nicht als Exportdatei weitergereicht.
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- Lokale Manual-Dateien schreiben die neue Exportdatei in denselben lokalen Ordner wie die Quelldatei.
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|
- SharePoint-Manual-Dateien schreiben die neue Exportdatei in denselben SharePoint-Ordner wie die Quelldatei.
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|
- SharePoint-Referenzen ohne Dateiendung werden als Ordner behandelt.
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|
- Bei SharePoint-Ordnern sucht die App die neueste passende Excel-/CSV-Datei fuer den Standort.
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- Fuer datierte Dateien wird das Muster `ddMMyy_TSC.xlsx` bzw. `ddMMyy_TSC.csv` ausgewertet.
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- Beispiel England/UK:
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- Ordner: `https://trafagag.sharepoint.com/sites/WorldwideBIPlatform/Import/Finance/UK_B1`
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- `010526_TRUK.xlsx` wird vor `010426_TRUK.xlsx` gewaehlt.
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- Falls kein Datum aus dem Dateinamen gelesen werden kann, faellt die Auswahl auf das SharePoint-Aenderungsdatum zurueck.
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Technischer Befund aus den Logs:
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- Spanien konnte die SharePoint-Datei lesen (`4'341` Zeilen), fiel danach aber auf einen ungueltigen lokalen Pfad, weil die URL als lokale Exportdatei behandelt wurde.
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- Fehlerpfad war sinngemaess `...\https:\trafagag.sharepoint.com\...\Spain_Sales_2025.csv`.
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- Deutschland hatte keinen manuellen Dateipfad hinterlegt.
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- England/TRUK zeigte lokal versehentlich auf die Deutschland-Alphaplan-Datei; die lokale DB wurde auf den UK_B1-Ordner korrigiert.
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Codeaenderungen:
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- `DataSourceFetchResult` enthaelt optionale Overrides fuer lokalen Output-Ordner und SharePoint-Zielordner.
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- `ManualExcelDataSourceAdapter` erkennt SharePoint-Dateien vs. SharePoint-Ordner und waehlt bei Ordnern die neueste passende Datei.
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- `SharePointUploadService` kann den neuesten passenden Datei-Eintrag in einem SharePoint-Ordner aufloesen.
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- `SiteExportService` nutzt fuer Manual-Quellen den Quellordner als Zielordner.
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- `StandortePageService` erlaubt fuer Manual-Importe nun auch SharePoint-Ordnerreferenzen.
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- Standort-UI-Hilfetext wurde entsprechend angepasst.
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- `DatabaseSeedService` repariert England/TRUK auf den UK_B1-Ordner, wenn der Manual-Pfad leer ist.
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Letzte technische Verifikation:
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```text
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dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --no-restore --verbosity minimal
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```
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Ergebnis:
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- Tests erfolgreich, `55/55`
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- Bekannte MudBlazor-Analyzerwarnungen zu `Dense` bleiben bestehen.
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## FinanceProbe erweitert fuer alle Finance-Referenzen 2026-05-08
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Umgesetzte Anpassungen:
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- FinanceProbe zeigt nun alle aktiven `FinanceReferences` fuer 2025, auch wenn noch kein aktiver/importierter Standort dazu Daten liefert.
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- Damit werden auch Laender wie AT, CH, CN, CZ, GFS, JP, MS, MSA, PL und RU sichtbar als `Keine Daten`, bis Ist-Daten vorhanden sind.
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- Zusaetzliche Sektion `Datenabdeckung je Standort`:
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- Standort / TSC
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- Quellsystem und Anschlussart
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- Manual-Datei- oder SharePoint-Pfad
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- Aktivstatus
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- Anzahl 2025-Zeilen in `CentralSalesRecords`
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- Summe `SalesPriceValue`
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- Waehrungen
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- importierte Periode
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- letzter Exportstatus und Hinweis
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- Referenzschluessel-Erkennung wurde fuer CH/AT praezisiert:
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- `AT`, `AUT`, `Oesterreich`/`Austria` -> `AT`
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- `CH`, `CHE`, `Schweiz`/`Switzerland` -> `CH`
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- Damit koennen Zeilen aus `ZSCHWEIZ` mit `LAND1 = AT` fachlich Oesterreich zugeordnet werden.
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Verifikation:
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- `Tools/FinanceProbe` Build erfolgreich.
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- Haupttests wurden mit separatem Output/Obj-Pfad ausgefuehrt, damit die laufende App nicht stoert.
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## FinanceProbe als KI-Steuerprogramm 2026-05-11
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Die FinanceProbe ist bewusst als temporaeres Test-/KI-Steuerprogramm erweitert worden. Die produktive Blazor-App bleibt davon getrennt.
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Neue Routen:
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- `/run/export/{siteKey}`
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- startet einen Standortexport nach `Id`, `TSC` oder `Land`
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- Beispiele: `/run/export/TRUK`, `/run/export/Spanien`, `/run/export/7`
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- `/run/export-all`
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- startet Export aller aktiven Standorte
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- erzeugt danach die zentrale Datei
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- `/run/consolidated`
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- erzeugt nur die zentrale Datei aus `CentralSalesRecords`
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Nach jedem Lauf zeigt die FinanceProbe eine Run Summary:
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- neue Exportlogs seit Start
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- Finance-Abgleich gegen `check.xlsx`
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- Datenabdeckung je Standort
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Zweck:
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- Exporte und Finance-Abgleich koennen fuer Tests von der KI per HTTP angestossen werden.
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- Die Funktion ist nicht als produktive Bedienoberflaeche gedacht und kann spaeter wieder entfernt werden.
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## Mapper-/Finance-Konfiguration konsolidiert 2026-05-07
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Umgesetzte Aufraeumarbeiten:
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- Die doppelte SAP-OData/HANA-Mapping-Engine wurde entfernt.
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- Neuer gemeinsamer Service: `MappedSalesRecordComposer`.
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- `SapCompositionService` und `HanaQueryService.GetMappedSalesRecordsAsync` laden ihre Quellen weiterhin separat, nutzen danach aber denselben Composer fuer:
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- Primaerquelle
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- Left Joins
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- `SapFieldMapping` nach `SalesRecord`
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- Konstanten wie `=SAP` / `=HANA`
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- Datums-/Zahlenkonvertierung
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- Der alte HANA-B1-Pfad fuer `OINV/INV1/ORIN/RIN1` bleibt bewusst bestehen, damit BI1/SAGE ohne grafisches Mapping weiter laufen.
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- Die SAP-Mapping-Normalisierung liegt nur noch in `StandorteSapEditorService`; `StandortePageService` ruft diesen Service beim Speichern auf.
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- Der tote Parameter im konsolidierten Export wurde entfernt. `ConsolidatedExportService.ExportAsync()` liest eindeutig aus `CentralSalesRecords`.
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- Manueller Import erlaubt in UI und Service jetzt `.xlsx` und `.csv`.
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Finance-Konfiguration:
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- Neue Tabelle `FinanceReferences` fuer Soll-/check.xlsx-Referenzen je Jahr.
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- Neue Tabelle `FinanceIntercompanyRules` fuer 2nd-party/IC-Erkennung nach `ScopeKey`, Kundennummer oder Namensmarker.
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- Budgetkurse 2025 werden in `CurrencyExchangeRates` mit `Notes = Budget 2025` geseedet.
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- `FinanceReconciliationService` liest Sollwerte, Budgetkurse und IC-Regeln aus der DB.
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- Config-Export/-Import enthaelt jetzt `FinanceReferences` und `FinanceIntercompanyRules`.
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Noch bewusst offen:
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- HANA-B1-Spezialpfad und generischer HANA-Mapper laufen parallel. Das ist aktuell noetig fuer bestehende BI1/SAGE-Standorte ohne Mapping.
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- Manual Excel hat weiterhin Header-Automatik und grafisches Mapping. Naechster Aufraeumpunkt waere eine gemeinsame Import-Mapping-Engine.
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Letzte technische Verifikation:
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```text
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dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false --verbosity minimal
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dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --no-restore --verbosity minimal
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```
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Ergebnis:
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- Build erfolgreich
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- Tests erfolgreich, `52/52`
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- Bekannte MudBlazor-Analyzerwarnungen zu `Dense` bleiben bestehen.
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## SAP OData / ZSCHWEIZ / HANA Mapping 2026-05-07
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Aktueller Entscheid:
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- `ZSCHWEIZ` wird nicht direkt als SAP-HANA-Spezialfall gelesen.
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- `ZSCHWEIZ` wird ueber den bestehenden SAP-OData/Gateway-Pfad gelesen.
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- Der grafische Quellen- und Feldmapper bleibt dafuer aktiv.
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- Feldinfos muessen nicht hart codiert werden, solange der Gateway-Service `$metadata` fuer das EntitySet liefert.
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Quellsystem-Namen wurden zur Entwirrung geschaerft:
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- Code `SAP` bleibt technisch bestehen, DisplayName ist jetzt `SAP OData`.
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- Code `SAP_HANA` bleibt fuer direkte HANA-Tabellen/Views bestehen, DisplayName ist jetzt `SAP HANA Tables/Views`.
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- Bestehende Konfigurationen bleiben dadurch kompatibel.
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Seed / Vorkonfiguration:
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- Standort `ZSCHWEIZ` / Land `Schweiz/Oesterreich` wird als inaktiver Standort angelegt bzw. repariert.
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- `SourceSystem = SAP`.
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- Quelle: Alias `Z`, EntitySet `ZSCHWEIZSet`.
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- Mapping ist grafisch editierbar und wird auf die Felder der Tabelle `ZSCHWEIZ` gesetzt.
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- Die Seed-/Repair-Logik zieht Quelle und Mapping auch bei bereits vorhandener ZSCHWEIZ-Konfiguration nach; manuelles Mapping ist nur noetig, wenn die Gateway-Feldnamen vom erwarteten `ZSCHWEIZ`-Layout abweichen.
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Wichtig fuer die UI:
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1. App neu starten, damit Seed/Repair laeuft.
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2. `Settings -> Quellsysteme`: `SAP` sollte als `SAP OData` erscheinen.
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3. `Standorte -> ZSCHWEIZ`:
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- Quellsystem `SAP OData (SAP)`
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- SAP Service URL Override auf den finalen OData-Service fuer `ZSCHWEIZ` setzen, falls die zentrale SAP-URL noch auf `ZPOWERBI_EINKAUF_SRV` zeigt.
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- `Entity Sets refreshen`.
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- Quelle `Z` soll auf `ZSCHWEIZSet` zeigen.
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- `Felder aus Quellen laden`.
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- Mapping kontrollieren.
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ABAP / SAP:
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- ABAP-Report liegt in `report.abap`.
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- Report fuellt Tabelle `ZSCHWEIZ` aus Buchungskreis `1100` = Schweiz und `1200` = Oesterreich.
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- `LAND1` ist Reporting-Land aus Buchungskreis.
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- `CUSTOMER_LAND` ist Kundenland aus `KNA1-LAND1`.
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- Upsert erfolgt per `MODIFY zschweiz FROM TABLE`.
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Letzte technische Verifikation:
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```text
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dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false --verbosity minimal
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|
dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --no-restore --verbosity minimal
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```
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Ergebnis:
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- Build erfolgreich
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- Tests erfolgreich, `50/50`
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## Finance-Abgrenzung: Antworten Andreas 2026-05-07
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Fachliche Vorgabe nach Rueckmeldung:
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- Net Sales Actuals werden in Hauswaehrung gerechnet.
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- Massgebend ist der Nettofakturawert.
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- Umrechnung nach CHF erfolgt mit Budgetkursen, nicht mit Tageskursen.
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- Umrechnung/Summierung soll pro Artikel bzw. Belegposition erfolgen.
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- Indien wird in INR betrachtet.
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- Italien wird in Hauswaehrung betrachtet; Intercompany-/2nd-party-Abgrenzung wird separat angeschaut.
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- UK wird in GBP betrachtet.
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- Gutschriften haben eigene Rechnungsnummern/Rechnungspositionen und sollen ueber Artikelnummern/Positionen behandelt werden.
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- Intercompany soll im zweiten Schritt als 2nd-party/3rd-party-Klassifikation pflegbar werden.
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- Genannte 2nd-party/Intercompany-Indikatoren: Trafag, Magnetic Sense/Magnets Sense, Gesellschaft fuer Sensorik; Nummern/Uebersetzungen koennen je Land abweichen.
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Budgetkurse 2025 fuer CHF-Ausweis:
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```text
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USD/CHF = 0.85
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EUR/CHF = 0.95
|
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GBP/CHF = 1.13
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|
CHF/INR = 90.91
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|
CHF/CZK = 25.64
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PLN/CHF = 0.22
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|
CHF/JPY = 156.25
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```
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Umsetzung in der FinanceProbe:
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- Auswahl der Ist-Variante bevorzugt nun `Nettofakturawert Hauswaehrung` (`DocTotal - VatSum`).
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- `Sales Price/Value` bleibt als Vergleichsvariante sichtbar.
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- Zusaetzlicher Kandidat `Nettofakturawert Hauswaehrung -> CHF Budget 2025`.
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- Referenz in der Oberflaeche wird als `check.xlsx Sollwert` bezeichnet, nicht mehr als fuehrende Power-BI-Referenz.
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- Intercompany-Anzeige wurde fachlich als `2nd-party/IC` beschriftet; Regeln werden jetzt in `FinanceIntercompanyRules` geseedet und per Config exportiert/importiert.
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## Finance Probe / Sales-Abgrenzung
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Ziel der heutigen Arbeit:
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- separate kleine Pruef-GUI fuer Finanz-/Sales-Abgrenzungen bauen
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- moeglichst viel Logik aus dem Hauptprogramm wiederverwenden
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- verschiedene Summenlogiken pro Land nebeneinander sichtbar machen
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- gegen `check.xlsx` vergleichen
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Wichtiges fachliches Verstaendnis nach Klaerung im Chat:
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- `check.xlsx` kommt von Rhino und enthaelt die Soll-Zahlen von Andreas.
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- Aus den Landessystemen kommt der Ist-Wert.
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- Power BI soll in der fachlichen Kommunikation nicht als fuehrende Referenz genannt werden.
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- Ziel ist nicht, zufaellig die passendste technische Variante zu nehmen, sondern je Land/System die fachlich korrekte Abgrenzungslogik zu klaeren.
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## Commit
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Rollback-Commit fuer die Finance-Probe wurde erstellt:
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```text
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15dec06 Add finance reconciliation probe
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```
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Dieser Commit enthaelt gezielt:
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- `Services/FinanceReconciliationService.cs`
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- `Tools/FinanceProbe/FinanceProbe.csproj`
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- `Tools/FinanceProbe/Program.cs`
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- DI-Registrierung in `Program.cs`
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- Dashboard nutzt den ausgelagerten Finance-Service
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- `TrafagSalesExporter.csproj` schliesst `Tools/**` aus dem Hauptprojekt aus
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- `TrafagSalesExporter.sln` enthaelt das neue Tool-Projekt
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Andere bereits vorhandene Worktree-Aenderungen wurden nicht mitcommitted.
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## Neues Tool
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Neues separates Probe-GUI:
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```text
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Tools/FinanceProbe
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|
```
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Start:
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```powershell
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|
dotnet run --project Tools\FinanceProbe\FinanceProbe.csproj --urls http://localhost:55417
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```
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URL:
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```text
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http://localhost:55417/finance
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```
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Aktueller Start im Chat:
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- Probe-GUI wurde auf `localhost:55417` gestartet
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- HTTP `200` bestaetigt
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Hinweis Netzwerk:
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- Start mit `localhost` ist nur lokal auf dem Laptop erreichbar.
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- Andere im Trafag-Netz koennen es so normalerweise nicht ueber Laptop-IP oeffnen.
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- Fuer Netzwerkzugriff waere `http://0.0.0.0:55417` noetig.
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- Probe-GUI hat aktuell keine Authentifizierung, daher nicht unkontrolliert im Netzwerk freigeben.
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## FinanceReconciliationService
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Neue wiederverwendbare Logik:
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```text
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|
Services/FinanceReconciliationService.cs
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```
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Interface:
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|
```csharp
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|
IFinanceReconciliationService
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|
```
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Aktuelle Funktion:
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|
```csharp
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|
Task<List<NetSalesReferenceRow>> BuildNetSalesReferenceRowsAsync(int year = 2025)
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```
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Logik:
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- liest `CentralSalesRecords`
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- filtert Jahr ueber `InvoiceDate`, fallback `ExtractionDate`
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- gruppiert pro Referenz-Key/Land
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- berechnet Kandidaten:
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- `SalesPriceValue`
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- `DocTotalFC - VatSumFC`
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- `DocTotal - VatSum`
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- Belegkopfwerte werden vor Summierung dedupliziert:
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- bevorzugt `TSC + DocumentType + DocumentEntry`
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- fallback `TSC + DocumentType + InvoiceNumber`
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- erkennt aktuell Intercompany nur pragmatisch fuer IT/TRIT anhand bekannter Kunden
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- liefert pro Kandidat Wert, Waehrung, IC-Wert, Differenzen
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## FinanceProbe Darstellung
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Die Tabelle zeigt aktuell:
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- Status
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- Firma
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- gewaehlte Abgrenzung
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- Ist-Waehrung
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- Ist 2025
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- Referenz-Waehrung
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- Referenz
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- Excel LC
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- Excel CHF
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- Excel Power BI
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- Excel Status
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- Differenz
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- Differenz ohne IC
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- Waehrung
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- Zeilen
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- Varianten aufklappbar
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Wichtig:
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- Die Bezeichnung `Power BI` ist in der Probe-Oberflaeche noch sichtbar, weil `check.xlsx` diese Spalte enthaelt.
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- Fachlich soll in Kommunikation gegen Andreas aber `check.xlsx` / Soll-Zahl genannt werden, nicht Power BI als fuehrende Referenz.
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- Eine sinnvolle naechste UI-Bereinigung waere, die Spalte/Labels in der Probe auf `Excel Sollwert` oder `Rhino Sollwert` umzubenennen.
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## Probe-Output vom 2026-05-04 09:55
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Zusammenfassung:
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```text
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8 Standorte
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4 OK
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1 Pruefen
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3 Keine Daten
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Excel-Referenzen gelesen: 17
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```
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Befunde:
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### CH
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- Keine Ist-Daten
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- keine sichtbare Soll-Zahl
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### DE
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- Keine Ist-Zeilen aus Systemdaten
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- Soll/LC aus Excel vorhanden:
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- Referenz ca. `3'635'923`
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- Excel LC `3'635'922.91`
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|
- Excel CHF `3'407'000.00`
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Offen:
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- Quelle fuer DE klaeren
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- evtl. MANUAL_EXCEL oder noch nicht exportiert
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### ES
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- Keine Ist-Zeilen aus Systemdaten
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- Soll/LC aus Excel vorhanden:
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- Referenz ca. `3'102'334`
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- Excel LC `3'102'333.61`
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|
- Excel CHF `2'907'000.00`
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Offen:
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- Quelle fuer ES klaeren
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- evtl. MANUAL_EXCEL oder noch nicht exportiert
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### FR
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- Status OK
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- gewaehlte Abgrenzung: `Sales Price/Value`
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- Ist-Waehrung: `EUR`
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- Ist: `1'471'218.44`
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- Soll/Referenz: `1'471'218.00`
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- Differenz: `0.44`
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- Zeilen: `1649`
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Befund:
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- FR passt praktisch exakt mit `Sales Price/Value` in EUR.
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Offene Frage an Andreas:
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- Ist `Sales Price/Value` in EUR fuer FR fachlich korrekt?
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### IN
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- Status OK
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- gewaehlte Abgrenzung: `Sales Price/Value`
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- Ist-Waehrungen: `CHF, EUR, GBP, INR, JPY, USD`
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|
- Ist: `750'936'591.38`
|
|
- Soll/Referenz: `750'936'591.00`
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- Differenz: `0.38`
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- Zeilen: `4000`
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Befund:
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- IN passt rechnerisch fast exakt, aber Waehrungen sind gemischt.
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Offene Frage an Andreas:
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- Ist diese gemischte Summe fachlich korrekt?
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- Oder muss nach CHF umgerechnet bzw. nach Waehrung getrennt werden?
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### IT
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- Status Pruefen
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- gewaehlte Abgrenzung: `DocTotal - VatSum`
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- Ist-Waehrung: `EUR`
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- Ist: `11'866'896.53`
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|
- Soll/Referenz LC: `7'669'840.00`
|
|
- Differenz: `4'197'056.53`
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|
- Differenz ohne IC: `3'733.67`
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|
- Zeilen: `15883`
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Befund:
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- IT liegt ohne IC-Abzug stark daneben.
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- Mit erkanntem IC-Abzug ist die Differenz sehr klein.
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Offene Frage an Andreas:
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- Soll IT mit Intercompany-Abzug gerechnet werden?
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- Falls ja: nach welchen Kunden/Kriterien erkennt Finance Intercompany?
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### UK
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- Status OK
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- gewaehlte Abgrenzung: `Sales Price/Value`
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- Ist-Waehrung: `USD`
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|
- Ist: `3'749'865.33`
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|
- Soll/Referenz: `3'749'865.00`
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|
- Differenz: `0.33`
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|
- Zeilen: `942`
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Befund:
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|
- UK passt praktisch exakt mit `Sales Price/Value` in USD.
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Offene Frage an Andreas:
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- Ist USD fuer UK korrekt?
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- Oder muss fuer offizielles Reporting nach CHF umgerechnet werden?
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### US
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- Status OK
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- gewaehlte Abgrenzung: `Sales Price/Value`
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|
- Ist-Waehrung: `USD`
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|
- Ist: `3'749'865.33`
|
|
- Soll/Referenz: `3'749'865.00`
|
|
- Differenz: `0.33`
|
|
- Zeilen: `942`
|
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Befund:
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- US zeigt denselben Ist-Wert wie UK.
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- Das wirkt auffaellig und sollte fachlich/technisch geprueft werden.
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Offene Frage:
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- Welche Quelle und Logik ist fuer US korrekt?
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- Ist US im aktuellen System richtig zugeordnet?
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## Word-Datei fuer Andreas
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Erstellt:
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```text
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FINANZ_OFFENE_FRAGEN_ANDREAS.docx
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```
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Inhalt:
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- kurze Mail an Andreas
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- `check.xlsx` als Soll-Zahl von Andreas/Rhino formuliert
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- Power BI fachlich nicht als Referenz genannt
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- bisherige Befunde pro Land:
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- FR
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- IN
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- IT
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- UK
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- US
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- DE / ES
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- offene Fragen zu:
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- Waehrung und CHF-Umrechnung
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- Umsatzdefinition
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- Periodenabgrenzung
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- Gutschriften/Storno
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- Intercompany
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- Entscheid-Tabelle pro Land
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## Markdown-Datei fuer Andreas
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Erstellt/angepasst:
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```text
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FINANZ_FRAGEN_ANDREAS.md
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```
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Aktuelle Formulierung:
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- `check.xlsx` kommt von Rhino und enthaelt Soll-Zahlen von Andreas.
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- Landessysteme liefern Ist-Werte.
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- offen ist, welche fachliche Logik pro Land/System zur Soll-Zahl fuehren soll.
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- Power BI ist nicht mehr als fuehrende Referenz formuliert.
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## Verifikation
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Ausgefuehrt:
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```powershell
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dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --verbosity minimal
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dotnet build .\Tools\FinanceProbe\FinanceProbe.csproj --verbosity minimal
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dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --verbosity minimal
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```
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Ergebnis:
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- Hauptprojekt baut erfolgreich
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- FinanceProbe baut erfolgreich
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- Tests erfolgreich
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- `48/48` Tests gruen
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Bekannte Warnungen:
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- `NU1900` im Probe-Build, weil NuGet-Sicherheitsdaten wegen Netzwerk/nuget.org nicht geladen werden konnten
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- bekannte MudBlazor Analyzer-Warnungen zu `Dense`
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## Offene sinnvolle naechste Schritte
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1. In der Probe-UI `Power BI`-Labels fachlich bereinigen:
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- z. B. `Excel Sollwert` / `Rhino Sollwert`
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2. Andreas' Antworten in eine Konfiguration ueberfuehren:
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- Land/System
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- Summenlogik
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- System-Waehrung
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- CHF-Umrechnung ja/nein
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- Periodendatum
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- IC-Regel
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3. DE/ES Quelle klaeren:
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- aktuell keine Ist-Daten
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4. US/UK Doppelwert pruefen:
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- US zeigt denselben Ist-Wert wie UK
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5. IT Intercompany-Regel fachlich bestaetigen
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6. Wenn Regeln bestaetigt sind:
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- Finance-Probe erweitert anzeigen
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- spaeter produktiv ins Hauptprogramm uebernehmen
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## Nachtrag 2026-05-04: Excel-Spaltenmapper fuer manuelle Land-Excel-Dateien
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Ausloeser:
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- Deutschland hat ein eigenes Excel-Beispiel geliefert.
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- Das Format entspricht nicht dem bisherigen Standard-Excel-Import.
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- Ziel war, nicht fuer jedes Land statischen Spezialcode zu schreiben, sondern die Spaltenzuordnung konfigurierbar zu machen.
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Beispielhafte deutsche Spalten:
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- `Export-Datum`
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- `Firma`
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- `Belegnummer`
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- `Position`
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- `ArtikelBezeichnung`
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- `Warengruppen-Bezeichnung`
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- `Anz. VE`
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- `Lieferanten Nummer`
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- `Name Lieferant`
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- `Land Lieferant`
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- `AdressNummer-Kunde`
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- `Name Kunde`
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- `Land Kunde`
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- `Branche`
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- `EinstandsPreis`
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- `Währung`
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- `BestellNummer`
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- `NettoPreisEinzelX`
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- `NettoPreisGesamtX`
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- `Versandbedingung`
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- `AdressNummer_V`
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- `Belegdatum-Rechnung`
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- `BelegDatum Auftrag`
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- `ArtikelNummer`
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Wichtige fachliche/technische Interpretation fuer Deutschland:
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- `NettoPreisGesamtX` wird als `SalesPriceValue` verwendet.
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- `Währung` wird fuer `SalesCurrency`, `DocumentCurrency`, `CompanyCurrency` und `StandardCostCurrency` verwendet.
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- `Belegdatum-Rechnung` wird als `InvoiceDate` verwendet.
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- `BelegDatum Auftrag` wird als `OrderDate` verwendet.
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- `ArtikelNummer` wird als `Material` verwendet.
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- Kommentar-/Info-Zeilen ohne echte Position und ohne Betrag werden beim Import ignoriert.
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## Neue Datenstruktur
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Neue Tabelle / neues Model:
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```text
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ManualExcelColumnMappings
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Models/ManualExcelColumnMapping.cs
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```
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Felder:
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- `SiteId`
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- `TargetField`
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- `SourceHeader`
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- `IsRequired`
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- `IsActive`
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- `SortOrder`
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Zweck:
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- Pro Standort kann festgelegt werden, welche Excel-Spalte auf welches internes `SalesRecord`-Feld gemappt wird.
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- Konstanten sind moeglich, wenn `SourceHeader` mit `=` beginnt, z. B. `=Manual Excel`.
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## Geaenderte Hauptlogik
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Geaendert:
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```text
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Services/ManualExcelImportService.cs
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```
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Neue Logik:
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- Beim manuellen Excel-Import werden zuerst aktive `ManualExcelColumnMappings` des Standorts geladen.
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- Wenn Mapping-Zeilen vorhanden sind, wird dieses Mapping verwendet.
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- Wenn kein Mapping vorhanden ist, laeuft weiterhin die bisherige statische Standarderkennung.
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- Damit bleiben bestehende manuelle Excel-Imports abwaertskompatibel.
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Wichtig:
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- Der Mapper ersetzt nicht die fachliche Finanzlogik.
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- Er sorgt nur dafuer, dass fremde Excel-Spalten korrekt in die internen Felder geschrieben werden.
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- Welche Summe spaeter fuer Finance gilt, muss weiterhin fachlich entschieden werden.
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## Geaenderte Standort-UI
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Geaendert:
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```text
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Components/Pages/Standorte.razor
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Services/StandortePageService.cs
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```
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In der Standortbearbeitung fuer manuelle Excel-Standorte gibt es neu:
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- Bereich `Excel-Spaltenmapping`
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- Button `Spalten aus Excel laden`
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- Button `Auto-Match`
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- Button `Mapping hinzufuegen`
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- Tabelle mit:
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- Zielfeld
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- Excel-Spalte / Konstante
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- Pflicht
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- Aktiv
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- Loeschen
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Auto-Match erkennt aktuell u. a. die deutschen Spalten und schlaegt passende Zuordnungen vor.
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## Config-Export / Import
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Geaendert:
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```text
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Services/ConfigTransferService.cs
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Models/ConfigTransferPackage.cs
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```
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Neu:
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- `ManualExcelColumnMappings` werden im Konfigurationspaket mit exportiert.
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- Beim Import werden die Mapping-Zeilen wieder hergestellt.
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Damit kann die Konfiguration spaeter zwischen Umgebungen mitgenommen werden.
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## Datenbank-Schema
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Geaendert:
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```text
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Data/AppDbContext.cs
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Services/DatabaseInitializationService.SchemaSql.cs
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Services/DatabaseSchemaMaintenanceService.cs
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```
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Neu:
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- `DbSet<ManualExcelColumnMapping>`
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- `CREATE TABLE ManualExcelColumnMappings`
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- Schema-Wartung legt die Tabelle nachtraeglich an, falls sie in einer bestehenden DB fehlt.
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- Beim Loeschen eines Standorts werden dessen manuelle Excel-Mappings mit geloescht.
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## Deutschland lokal eingerichtet
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Am 2026-05-04 wurde Deutschland in der lokalen Datenbank direkt ohne UI eingerichtet.
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Lokale DB:
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```text
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C:\Users\koi\source\repos\Ai\TrafagSalesExporter\trafag_exporter.db
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```
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Gefundener/konfigurierter Standort:
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```text
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Id=8
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TSC=TRDE
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Land=Deutschland
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SourceSystem=MANUAL_EXCEL
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```
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Aktive Mapping-Zeilen:
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```text
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26
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```
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Konkrete Zuordnung fuer DE:
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```text
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ExtractionDate <- Export-Datum
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InvoiceNumber <- Belegnummer
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PositionOnInvoice <- Position
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Material <- ArtikelNummer
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Name <- ArtikelBezeichnung
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ProductGroup <- Warengruppen-Bezeichnung
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Quantity <- Anz. VE
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SupplierNumber <- Lieferanten Nummer
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SupplierName <- Name Lieferant
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SupplierCountry <- Land Lieferant
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CustomerNumber <- AdressNummer-Kunde
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CustomerName <- Name Kunde
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CustomerCountry <- Land Kunde
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CustomerIndustry <- Branche
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StandardCost <- EinstandsPreis
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StandardCostCurrency <- Währung
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PurchaseOrderNumber <- BestellNummer
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SalesPriceValue <- NettoPreisGesamtX
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SalesCurrency <- Währung
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DocumentCurrency <- Währung
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CompanyCurrency <- Währung
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Incoterms2020 <- Versandbedingung
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SalesResponsibleEmployee <- AdressNummer_V
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InvoiceDate <- Belegdatum-Rechnung
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OrderDate <- BelegDatum Auftrag
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DocumentType <- =Manual Excel
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```
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Wichtig fuer Rollback/Umzug:
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- Diese DE-Einrichtung wurde direkt in `trafag_exporter.db` gespeichert.
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- Die DB-Aenderung ist kein Git-Commit-Inhalt, weil SQLite-Datenbankdaten normalerweise nicht sauber versioniert werden.
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- Der Code fuer den Mapper ist aktuell im Worktree vorhanden, aber noch nicht committed.
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- Wenn die DB zurueckgerollt oder neu erstellt wird, muss das DE-Mapping erneut ueber die UI, Config-Import oder ein Hilfsskript eingerichtet werden.
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## Tests
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Ergaenzt:
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```text
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TrafagSalesExporter.Tests/ManualExcelImportServiceTests.cs
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Neuer Test:
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```text
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ReadSalesRecordsAsync_Uses_Configured_Manual_Excel_Mapping_For_German_Headers
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```
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Der Test prueft:
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- deutsches Excel-Headerformat
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- Kommentarzeile ohne echte Position wird ignoriert
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- echte Belegposition wird importiert
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- `NettoPreisGesamtX` mit Schweizer Tausenderzeichen wird korrekt als Dezimalzahl gelesen
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- Waehrung `EUR` wird in Sales-/Document-/Company-Currency uebernommen
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- Rechnungsdatum und Auftragsdatum werden korrekt gelesen
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Letzter bekannter Teststand nach Mapper-Arbeit:
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```text
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dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --verbosity minimal
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dotnet build .\Tools\FinanceProbe\FinanceProbe.csproj --verbosity minimal
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dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --verbosity minimal --no-restore
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```
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Ergebnis:
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- Hauptprojekt baut erfolgreich
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- FinanceProbe baut erfolgreich
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- Tests erfolgreich
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- `49/49` Tests gruen
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Bekannte Warnung:
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- `NU1900`, weil NuGet-Sicherheitsdaten wegen Netzwerk/nuget.org nicht geladen werden konnten
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## Aktueller Laufstand
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Die Haupt-App war nach der DE-Konfiguration erreichbar:
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```text
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http://localhost:55416/standorte
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HTTP 200
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```
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Hinweis:
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- Der Browser kann geschlossen sein, waehrend der Serverprozess weiterlaeuft.
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- Wenn ein Build wegen gesperrter Dateien fehlschlaegt, zuerst den laufenden `TrafagSalesExporter`-Prozess beenden.
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## Noch offen nach Excel-Spaltenmapper
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1. Mapper-Code committen, sobald der aktuelle Stand als Rollback-Punkt gesichert werden soll.
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2. In der Standort-UI Deutschland oeffnen und visuell pruefen, ob die 26 Mapping-Zeilen angezeigt werden.
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3. Mit echtem DE-Excel einen Importlauf testen.
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4. Danach Finance-Probe erneut pruefen:
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- ob DE nicht mehr `Keine Daten` ist
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- ob `SalesPriceValue` gegen Soll aus `check.xlsx` passt
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5. Falls weitere Laender eigene Excel-Formate liefern:
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- nicht statischen Code bauen
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- neues Mapping pro Standort pflegen
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6. Klaeren, ob DE fachlich `NettoPreisGesamtX` in EUR als Ist-Wert verwenden soll oder ob CHF-Umrechnung noetig ist.
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## Nachtrag 2026-05-05: FinanceProbe Ampel, Spanien v2 und Deutschland-Beispielfile
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### FinanceProbe Management-Ansicht
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Das Testprogramm `Tools/FinanceProbe` wurde fuer das Finance-Meeting erweitert.
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URL lokal:
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```text
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http://localhost:55417/finance
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```
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Neue Ansicht:
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- `Meeting Ampel 2025`
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- Ampel pro Land:
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- Gruen: Zahl passt rechnerisch gegen Referenz
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- Gelb: Differenz oder fachliche Abgrenzung offen
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- Grau: keine belastbaren Importdaten
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- Anzeige pro Land:
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- Ist
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- Soll / Referenz
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- Differenz
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- passender technischer Wert
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- Waehrung / CHF-Hinweis
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- kurze fachliche Begruendung
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Wichtig zur Waehrung:
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- Wenn Quelle `CHF` liefert, kann CHF direkt gezeigt werden.
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- Wenn Quelle `EUR`, `USD`, `GBP`, `INR` usw. liefert, ist es Mandanten-/Originalwaehrung.
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- CHF-Ausweis braucht dann eine separate FX-Regel bzw. offiziellen Umrechnungskurs.
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### Spanien v2 im Testprogramm
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Spanien wird im FinanceProbe nicht mehr nur als normaler Zentralimport betrachtet.
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Direkter CSV-Check:
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```text
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sagespain/v2/Spain_Sales_2025.csv
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```
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Gelesene Werte:
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- Zeilen: `4'341`
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- Ist 2025 / `SalesPriceValue`: `3'082'320.18`
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- Waehrung: `EUR`
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- Soll aus `check.xlsx`: `3'102'333.61`
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- Differenz: `-20'013.43`
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Status:
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- Ampel: Gelb / Pruefen
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- Grund: Export technisch lesbar, aber Differenz zu `check.xlsx` offen.
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Offen fuer Spanien:
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- korrekte Datumsabgrenzung (`FechaFactura` vs. Alternativen)
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- Serien `REG`, `LAT`, `PRO`, `REC`
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- Behandlung von Gutschriften / `REC`
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- offizielle Sage-Auswertung mit identischem Filter zur Sollzahl
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### Deutschland-Beispielfile
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Neues File im Projektordner:
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DE_Beispiel_Export_Daten.xlsx
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Hinweis:
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- Der Benutzer hatte zuerst `.xls` genannt, vorhanden ist `.xlsx`.
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- Das File ist als Beispielfile zu behandeln, nicht als finale Jahresdatei.
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Technischer Check:
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- relevante Spalte: `NettoPreisGesamtX`
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- Mapping-Ziel: `SalesPriceValue`
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- Betragszeilen: `2`
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- Summe `NettoPreisGesamtX`: `8'290.70`
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- Waehrung: `EUR`
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Einbau im FinanceProbe:
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- eigener Abschnitt `Germany Excel sample check`
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- zeigt Datei, Zeilenzahl, Summe und Referenz aus `check.xlsx`
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- markiert explizit, dass die Differenz nur Sample-Charakter hat
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- in der Management-Ampel wird Deutschland weiter nicht als OK gewertet, solange kein finaler DE-Jahresexport/import vorliegt
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Fachliche Interpretation fuer Deutschland:
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- Das Mapping funktioniert technisch.
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- `NettoPreisGesamtX` kann als Kandidat fuer `SalesPriceValue` gelesen werden.
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- Das Beispielfile darf nicht gegen die Jahresreferenz `3'635'922.91` als finale Ist-Zahl verwendet werden.
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- Fuer das Meeting ist die Aussage:
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- Deutschland-Format ist technisch verstanden.
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- Finale DE-Zahl fehlt noch.
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- Benoetigt wird ein vollstaendiger DE-Jahresfile 2025 oder ein bestaetigter Importlauf.
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### Verifikation 2026-05-05
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Ausgefuehrt:
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```text
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dotnet build .\Tools\FinanceProbe\FinanceProbe.csproj --verbosity minimal --no-restore
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|
dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --verbosity minimal --no-restore
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```
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Ergebnis:
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- FinanceProbe Build erfolgreich
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- Tests erfolgreich
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- `50/50` Tests gruen
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- Web UI liefert `HTTP 200`
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- FinanceProbe enthaelt:
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- `Meeting Ampel 2025`
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- `Spain CSV direct check`
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- `Germany Excel sample check`
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## Financechef-Regeln abgesichert 2026-05-11
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Umgesetzt:
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- `PostingDate` als eigenes Feld in `SalesRecord` und `CentralSalesRecord`.
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- Zentrale SQLite-Tabelle erhaelt `PostingDate` automatisch per Schema-Maintenance.
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- HANA-B1 liest `DocDate` als Buchungsdatum und `TaxDate` als Fakturadatum.
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- Excel/CSV-Import erkennt `posting date`, `Buchungsdatum` und `LineRegistrationDate`.
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- Finance-Abgleich filtert das Jahr nach `PostingDate`, mit Fallback auf `InvoiceDate` und danach `ExtractionDate`.
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- Finance-Abgleich bevorzugt Nettofakturawert in Hauswaehrung positionsweise.
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- Wenn lokale Belegkopfwerte pro Position wiederholt wirken, wird die Ueberzaehlung erkannt:
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- B1-Positionswert `SalesPriceValue` wird dann als Positions-Netto bevorzugt.
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- deduplizierter Belegkopfwert bleibt als Kandidat sichtbar.
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- Intercompany wird weiterhin separat ausgewiesen und nicht still entfernt.
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Verifikation:
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```text
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dotnet build .\Tools\FinanceProbe\FinanceProbe.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\verify_probe_out\ --verbosity minimal
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|
dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false --verbosity minimal
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```
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Ergebnis:
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- FinanceProbe Build erfolgreich.
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- Tests erfolgreich: `57/57`.
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- Bekannte externe Warnung: NuGet-Sicherheitsdaten konnten wegen fehlendem Zugriff auf `api.nuget.org` nicht geladen werden.
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- Lokaler Smoke-Test `/finance`: `HTTP 200`.
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- Hinweis: Ein bestehender `dotnet`-Prozess sperrt den normalen FinanceProbe-Build-Output. Der Smoke-Test wurde deshalb ohne Rebuild direkt aus dem vorhandenen Output gestartet.
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## Finance-Entscheide dokumentiert 2026-05-11
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Neue Doku:
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```text
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docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md
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```
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Enthaelt die verbindlichen Financechef-Entscheide:
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- Hauswaehrung ist fuehrend.
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- CHF-Umrechnung ueber Budgetkurse.
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- Aggregation pro Artikel/Belegposition.
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- Net Sales Actuals = Nettofakturawert.
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- Jahresabgrenzung ueber Buchungsdatum.
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- Gutschriften separat ueber Beleg-/Positionslogik.
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- Intercompany/2nd-party separat ausweisen.
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- Indien fachlich immer in `INR`.
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## FinanceProbe / UK Nachdokumentation 2026-05-11
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Ergaenzt in `docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md`:
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- Pruefstand der Finance-Regeln.
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- Testergebnis `58/58`.
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- UK/England-Befund:
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- `TRUK`
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- `1'881` geladene Zeilen
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- `395'605.82 GBP` Ist
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- `3'749'865.00` Soll
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- Differenz `-3'354'259.18`
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- Interpretation: vermutlich Teilmenge/Monatsfile statt Jahreswert.
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- Offener UK-Entscheid: Monatsdateien aufsummieren oder kumulierten Jahresfile lesen.
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Ergaenzt in `docs/PROGRAMM_DIAGRAMME.md`:
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- FinanceProbe-Start und Hinweis zu Console-Logging.
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- Hinweis zu DLL-Sperren durch Visual Studio bzw. alte `dotnet`-Prozesse.
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## HR KPI Cockpit und Filterkorrektur 2026-05-13
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Ergaenzt:
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- Separater HR-KPI-Reiter `/hr-kpi`.
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- Dashboard-Tabs fuer Ueberblick, Fluktuation, Absenzen, Zeit/Ferien, Mitarbeitende und Datenstatus.
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- Fluktuationsvisuals: Gauge, Funnel, Donut, Organisation-Balken und Monatsbalken.
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- Architektur-Cleanup: `HrKpiService` als Fassade, Build-Pipeline in `Services/HrKpi/HrKpiDashboardBuilder.cs`, UI-Tabs in `Components/HrKpi/HrKpiDashboardTabs.razor`.
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- Konfigurierbare HR-Dateiquellen ueber `HrKpi` in `appsettings.json`.
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- HR-KPI-Regressionstests.
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Korrigiert:
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- `Austrittsjahr` ist jetzt optional.
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- Leeres Austrittsjahr bedeutet: alle Austritte.
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- Von/Bis-Austritt hat Vorrang vor Austrittsjahr.
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- Die Austrittsjahr-Auswahl wird aus den vorhandenen Austrittsdaten aufgebaut.
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- `Austrittsjahr` ist beim Start leer statt automatisch aktuelles Jahr.
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- Fluktuation nutzt nur vergleichbare Filter auf Mitarbeitenden- und Austrittsdaten.
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- Kostenstelle, GLZ und Restferien filtern nicht die Fluktuation, weil die Austrittsdatei diese Felder nicht stabil enthaelt; das Cockpit zeigt dazu einen Hinweis.
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- Bei Mehrjahresauswahl wird die Fluktuation als Auswahlwert statt als Jahreswert gefuehrt.
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- Fluktuationsvisuals zaehlen distinct nach Personalnummer.
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- Fluktuationsraten nutzen nun durchschnittlichen Headcount statt Stichtags-Headcount: Monat, Quartal und Jahr folgen `formeln.docx`.
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- Krankenquote nutzt den FTE-Nenner: `Krankheitstage / (FTE * 21 Tage)`.
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- Rexx-Austrittsarten mit Umlaut werden korrekt normalisiert: `Kündigung AN` zaehlt als Arbeitnehmerkuendigung, `Kündigung AG` als Arbeitgeberkuendigung-Ausschluss, `Ruhestand` als Pensionierung.
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Nachdokumentation:
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```text
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docs/HR_KPI_NACHDOKU_2026-05-13.md
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```
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Verifikation:
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- `dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_app\ --verbosity minimal`
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- `dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_tests\ --verbosity minimal`
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- Ergebnis: `69/69` Tests bestanden.
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- Kontrollwert `C:\temp\Personalausgeschieden.xlsx`: `104` Austritte total, `42` `Kündigung AN`, `34` `Kündigung AG`, `33` fluktuationsrelevant.
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- Kontrollwert neuer Nenner: Avg Headcount 2025 `211.3`, Fluktuation Jahr effektiv `15.6%`.
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## FinanceProbe Finanzchef-Uebersicht 2026-05-13
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Ergaenzt:
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- Neuer Reiter `Finanzchef Uebersicht` in `Tools/FinanceProbe`.
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- Kompakte Soll/Ist-Sicht nur fuer offene Laender.
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- Spalten reduziert auf Status, Land, Waehrung, Ist, Soll, Abweichung und Pruefgrund.
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- Bestehende Detailtabellen bleiben unveraendert fuer Analyse/Nachvollzug.
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Verifikation:
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- `dotnet build .\Tools\FinanceProbe\FinanceProbe.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_financeprobe\ --verbosity minimal`
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- Ergebnis: Build erfolgreich, `0` Fehler.
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- Hinweis: `NU1900` wegen nicht erreichbarer NuGet-Sicherheitsdaten im eingeschraenkten Netzwerk.
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## Finance CFO Word-Kurzbericht 2026-05-13
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Erstellt:
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- `docs/FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-13.docx`
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- Kurzbericht fuer Finance/CFO mit Kernaussagen und Massnahmen.
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- Enthalten: FR, IN, US, AT, ES, UK/EN, DE, CH, IT.
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- Ausgeschlossen: GFS und reine 0-/Leer-Faelle ohne operative Aussage.
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Inhaltlicher Fokus:
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- Freigabefaehige Laender: FR, IN, US.
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- Kleine/mittlere Klaerung: AT, ES.
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- Hohe Prioritaet: UK/EN, DE, CH.
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- Kritisch: IT wegen groesster Abweichung und offener Berechnungsart.
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## Finance CFO Word-Kurzbericht Erweiterung 2026-05-15
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Ergaenzt:
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- Aktuelle Fassung: `docs/FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-15.docx`
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- Erweiterte Tabellenansicht mit Status, Ist, Soll/Rhino, Abweichung, Pruefquelle, Massnahme und Prioritaet.
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- Grafische Ampel-Uebersicht fuer OK/Klaeren/Hoch/Kritisch.
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- Prioritaetsgrafik fuer IT, DE, UK/EN, CH, AT/ES.
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- Abschnitt `Geprueft gegen` mit Rhino/Andreas `check.xlsx`, FinanceProbe/CentralSalesRecords, Spain CSV, Deutschland-Beispielfile und UK_B1.
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Verifikation:
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- DOCX enthaelt `word/document.xml`.
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- Inhalte `Rhino / Andreas check.xlsx`, `Management-Ampel`, `Prioritaetsgrafik` und `Laendertabelle mit Massnahmen` wurden im Dokumentpaket geprueft.
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## Finance Spanien Mailentwurf 2026-05-15
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Erstellt:
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- `docs/FINANCE_ES_MAIL_ABWEICHUNG_2026-05-15.md`
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- Spanischer Mailentwurf zur Abweichung Spanien Net Sales 2025.
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- Enthaltene Pruefpunkte: Zeitraum, Serien `REG/LAT/PRO/REC`, Abonos/Credit Notes, Datumslogik und verwendetes Netto-Umsatzfeld.
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## Finance IT und UK Mailentwuerfe 2026-05-15
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Erstellt:
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- `docs/FINANCE_IT_MAIL_ABWEICHUNG_2026-05-15.md`
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- `docs/FINANCE_UK_MAIL_ABWEICHUNG_2026-05-15.md`
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Inhalt:
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- Italien: grosse Abweichung `+7.034.496,29 EUR`, Fokus Berechnungsart, Beleg/Position-Deduplizierung, Intercompany, Credit Notes, Datumslogik und Waehrung.
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- UK/England: Restdifferenz `-216,154.91 GBP`, Fokus Jahresvollstaendigkeit, Periodenbereich, Credit Notes, Nettofeld, Discounts/Freight/Charges, 2nd-/3rd-party und Waehrung.
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## Finance Entscheide Extraktion 2026-05-15
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Erstellt:
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- `entscheide.md`
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Inhalt:
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- Fragen und Entscheide aus der Finance-Abstimmung extrahiert.
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- Festgehaltene Kernentscheide: Hauswaehrung je Land, Budgetkurse fuer CHF-Sicht, Berechnung pro Artikel/Belegposition, Nettofakturawert, Buchungsdatum, separate Gutschriftenausweisung und Intercompany/2nd-party als eigenes Auswahlfeld.
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- Intercompany-Marker dokumentiert: `MAGNETS SENSE`, `MAGNETIC SENSE`, `TRAFAG`, `GESELLSCHAFT FUER SENSORIK`, `GESELLSCHAFT FUR SENSORIK`.
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## Finance Dokumentgueltigkeit 2026-05-15
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Erstellt:
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- `docs/FINANCE_WELCHES_DOKUMENT_GILT_2026-05-15.md`
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Festgelegt:
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- Fuehrendes CFO-Dokument: `docs/FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-15.docx`
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- Alte CFO-Version `docs/FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-13.docx` entfernt, weil sie durch die Version vom 2026-05-15 ersetzt wurde.
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- Entscheidbasis: `entscheide.md` und `docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md`.
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## Finance Dashboard Todo 2026-05-15
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Erstellt:
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- `docs/FINANCE_DASHBOARD_TODO_2026-05-15.md`
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Inhalt:
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- Todo-Liste fuer Group Sales Reporting Intranet-Dashboard.
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- Priorisierte Punkte fuer CFO-Dokument, offene Laenderabweichungen, Intercompany, Budgetkurse und Berechtigungskonzept.
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## Navigation und HR-KPI-Zugriff 2026-05-15
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Geaendert:
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- Linke Navigation reduziert:
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- Hauptgruppe `Finance Cockpit`
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- eigener Hauptpunkt `HR KPI (Login)`
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- Bisherige Finance-Seiten liegen als Unterpunkte unter `Finance Cockpit`:
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- Dashboard
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- Management Cockpit
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- Standorte
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- Transformationen
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- Settings
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- Logs
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- HR KPI hat eine separate zweite Zugriffssperre mit Name und Passwort.
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- HR-Daten werden erst geladen und angezeigt, wenn die HR-KPI-Sperre erfolgreich entsperrt wurde.
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Konfiguration:
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- Abschnitt `HrKpiAccess` in `appsettings.json`
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- Benutzer: `hr`
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- Passwortvorschlag: `Trafag-HR-KPI-2026!`
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- Im Repo ist nur der SHA-256-Hash gespeichert, nicht das Klartextpasswort.
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Verifikation:
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```text
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dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_hrlogin\ --verbosity minimal
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```
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Ergebnis:
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- Build erfolgreich.
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- 3 bestehende MudBlazor-Analyzer-Warnungen in `Logs.razor`, `Transformations.razor` und `Standorte.razor`.
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## IIS 500 Diagnose und Hosting-Modell 2026-05-20
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Geaendert:
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- `web.config` fuer IIS auf `hostingModel="outofprocess"` umgestellt.
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- `stdoutLogEnabled="true"` bleibt aktiv, Logziel bleibt `.\logs\stdout`.
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- `ASPNETCORE_DETAILEDERRORS=true` fuer die temporaere IIS-Fehlerdiagnose gesetzt.
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- Ziel: Wenn IIS/ASP.NET Core vor dem App-Start scheitert, sollen eher verwertbare Startlogs entstehen; ausserdem wird die App nicht mehr direkt im IIS Worker-Prozess gehostet.
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Aktueller Stand:
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- Publish-Ordner `\\trch-webapp-bidashboard.trafagch.local\BiDashboard$\` enthaelt `BiDashboard.dll`, `web.config`, `wwwroot`, `runtimes`, `trafag_exporter.db` und `logs`.
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- `logs` war trotz aktivem stdout-Logging leer.
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- Die veroeffentlichte DLL liess sich vom Publish-Ordner aus starten und brach nicht sofort mit einer Exception ab.
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- Remote-Pruefung der installierten .NET-Runtimes per WinRM war nicht moeglich; der Serveradmin muss deshalb am Server pruefen, ob das .NET 8 Hosting Bundle installiert ist.
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Naechste Server-Pruefpunkte:
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- URL `https://trch-webapp-bidashboard.trafagch.local/BiDashboard/diag.txt` testen.
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- Wenn `diag.txt` nicht erreichbar ist, stimmt IIS-Anwendung/virtueller Pfad/Binding nicht.
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- Wenn `diag.txt` erreichbar ist, aber die App 500 liefert, Windows Event Viewer pruefen:
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- Windows Logs > Application
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- Quellen: `IIS AspNetCore Module V2`, `.NET Runtime`, `Application Error`
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- App Pool pruefen:
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- .NET CLR Version: `No Managed Code`
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- Pipeline: `Integrated`
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- 32-bit Applications: `False`
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- Identity muss Modify-Rechte auf Publish-Ordner und `logs` haben.
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## Architekturreview Static/Hardcoding 2026-05-15
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Erstellt:
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- `docs/ARCHITEKTUR_REVIEW_STATICS_HARDCODING_2026-05-15.md`
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Inhalt:
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- Bewertung der vielen `static`-Methoden im Code.
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- Ergebnis: `static` ist fuer kleine zustandslose Helper akzeptabel; problematisch sind fachliche Regeln und grosse Klassen mit zu vielen Verantwortungen.
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- Dokumentierte Befunde:
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- HR-Testpersonen sind aktuell Code-Regel und sollten in Konfiguration/DB.
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- Finance Vergleich ist aktuell fix auf `2025` und Referenztext.
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- Hauswaehrungen je Land sollten langfristig in Finance-/Standortkonfiguration.
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- Finance-Sollwerte, Budgetkurse und IC-Regeln sind als Seed okay, aber produktiv pflegbar machen.
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- Empfehlung: nicht blind alle `static`-Methoden entfernen, sondern zuerst fachlich veraenderbare Regeln auslagern.
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## CFO-Bericht IT/Intercompany Diagnose 2026-05-15
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Ergaenzt:
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- `docs/CFO_Kurzbericht_270515.docx`
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- `docs/FINANCE_DASHBOARD_TODO_2026-05-15.md`
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Inhalt:
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- IT/Intercompany-Diagnose fuer die grosse Italien-Abweichung.
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- Marker dokumentiert: `TRAFAG`, `MAGNETIC SENSE`, `MAGNETS SENSE`, `GESELLSCHAFT FUER SENSORIK`, `GESELLSCHAFT FUR SENSORIK`.
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- Zahlen:
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- IT Ist vor IC-Abzug: `14.704.336,29 EUR`
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- IC-/2nd-party-Abzug: `4.397.746,90 EUR`
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- IT Ist exkl. IC: `10.306.589,39 EUR`
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- Rhino/check.xlsx Soll: `7.669.840,00 EUR`
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- Restabweichung nach IC: `+2.636.749,39 EUR`
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Bewertung:
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- Intercompany/2nd-party erklaert einen grossen Teil der IT-Abweichung.
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- Restabweichung bleibt offen und muss ueber Summenlogik, Beleg/Position-Deduplizierung, Gutschriften/Storno und weitere lokale IC-Kunden oder Schreibweisen geprueft werden.
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## HR KPI Testpersonen-Ausschluss 2026-05-15
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Geaendert:
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- Folgende Testpersonen werden zentral aus dem HR-KPI-Dashboard ausgeschlossen:
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- Angelina Jolie
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- Brad Pitt
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- Peter Muster
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- ICT Trafag
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- Empfanger Reminder / Empfaenger Reminder
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- Der Ausschluss erfolgt vor KPI-, Filter- und Tabellenberechnung.
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- Betroffen sind aktive Mitarbeitende, Absenzen und Austritte.
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- Im Dashboard erscheint eine Notice, wie viele Testpersonen-Zeilen ausgeschlossen wurden.
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Verifikation:
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```text
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dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_hr_exclusions\ --verbosity minimal
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```
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Ergebnis:
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- 70/70 Tests erfolgreich.
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- 3 bestehende MudBlazor-Analyzer-Warnungen in `Logs.razor`, `Transformations.razor` und `Standorte.razor`.
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## KI-Arbeitsanweisung 2026-05-15
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Erstellt:
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- `persona.md`
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Inhalt:
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- Rolle der KI als Entwicklungs-, Analyse- und Dokumentationswerkzeug.
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- Grenzen der KI bei fachlicher Verantwortung, Finance, HR, Datenschutz und Freigaben.
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- Arbeitsprinzipien fuer dieses Projekt: bestehende Architektur nutzen, kritisch testen, sauber dokumentieren und offene fachliche Punkte als Pruefpunkte markieren.
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## Navigation in Finance/HR/Admin gegliedert 2026-05-15
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Geaendert:
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- Linke Navigation neu gegliedert:
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- `Finance Cockpit`
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- `HR KPI (Login)`
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- `Admin`
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- Unter `Finance Cockpit` stehen:
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- `Export Dashboard`
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- `Management Analyse`
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- `Soll/Ist Vergleich`
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- Unter `Admin` stehen:
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- `Standorte`
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- `Transformationen`
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- `Settings`
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- `Logs`
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- Seitentitel wurden an die neuen Menuebezeichnungen angepasst.
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Verifikation:
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```text
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dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_nav_groups\ --verbosity minimal
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```
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Ergebnis:
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- Build erfolgreich.
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- 3 bestehende MudBlazor-Analyzer-Warnungen in `Logs.razor`, `Transformations.razor` und `Standorte.razor`.
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## DE Alphaplan-Excel provisorisch vorbereitet 2026-05-20
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Geaendert:
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- Deutschland wird beim Start als manueller Excel-Standort vorbereitet:
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- `TSC = TRDE`
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- `Land = Deutschland`
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- `SourceSystem = MANUAL_EXCEL`
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- `IsActive = false`, damit der Gesamtexport ohne gesetzte Datei nicht scheitert.
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- Alphaplan-Mapping wird fuer Deutschland geseedet:
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- `NettoPreisGesamtX` -> `SalesPriceValue`
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- `Belegnummer`, `Position`, `ArtikelNummer`, `ArtikelBezeichnung`
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- `Warengruppen-Bezeichnung`, `Anz. VE`
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- Lieferant/Kunde/Land/Branche
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- `Waehrung`, `Versandbedingung`, `AdressNummer_V`
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- `Belegdatum-Rechnung` fuer Posting-/Invoice-Date
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- `DocumentType = Alphaplan Excel`
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- Testdatei erhalten und eingeordnet:
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- `docs/2025_DataExport_DE.xlsx`
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Erster Befund:
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- `NettoPreisGesamtX` komplett: `4'154'690.05 EUR`
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- `Land Kunde = Deutschland`: `3'455'276.64 EUR`
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- `Land Kunde = Deutschland + China`: `3'647'592.44 EUR`
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- Sollwert DE: `3'635'923.00 EUR`
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Offen:
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- Finance/Munir muss bestaetigen, welche Kundenlaender und Filter in Alphaplan fuer den offiziellen DE-Istwert gelten.
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- Manager-Input nennt Warengruppen- und Versandbedingungs-Codes; im Excel sind aktuell vor allem Bezeichnungen/Texte sichtbar.
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Verifikation:
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```text
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|
dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_de_alphaplan\ --verbosity minimal
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```
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Ergebnis:
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- 75/75 Tests erfolgreich.
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- Bestehende Warnungen: NU1900 wegen lokaler Paket-Sicherheitsdatenabfrage, sowie bekannte MudBlazor-Analyzer-Warnungen zu `Dense`.
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## Management Cockpit zentrale Filterkopplung 2026-05-15
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Geaendert:
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- Die untere `Zentrale Roh-Auswertung` im Management Cockpit ist nicht mehr nur global.
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- Neue Filterfelder: `Landfilter` und `TSC`.
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- Wenn oben eine Einzeldatei analysiert wird, uebernimmt die zentrale Auswertung automatisch Land und TSC aus dieser Datei.
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- Beispiel: Auswahl `USA | TRUS | Sales_TRUS_2026-05-08.xlsx` setzt unten automatisch `USA / TRUS`.
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- Button `Global` leert die Filter, falls wieder alle Laender/Standorte ausgewertet werden sollen.
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- Jahres-, Monats-, Jahreswerte-, Monatswerte-, Tageswerte-, Quellen- und Laendertabellen verwenden denselben Land/TSC-Filter.
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Verifikation:
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```text
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|
dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_management_scope2\ --verbosity minimal
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|
```
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|
Ergebnis:
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- Build erfolgreich.
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- 3 bestehende MudBlazor-Analyzer-Warnungen in `Logs.razor`, `Transformations.razor` und `Standorte.razor`.
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## Finance Vergleich als eigener Reiter 2026-05-15
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Geaendert:
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- `Net Sales Actuals 2025 Referenz` aus dem Start-Dashboard entfernt.
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- Neue Seite `Finance Vergleich` unter `Finance Cockpit` angelegt.
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- Route: `/finance-cockpit/vergleich`
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- Die Seite zeigt den Soll/Ist-Vergleich gegen `check.xlsx` separat, inklusive IC-Abzug, Referenzwert, Summenfeld, Differenz, Waehrung, Zeilen und Status.
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- `DashboardPageService` laedt die Finance-Referenzdaten nicht mehr automatisch mit dem operativen Dashboard.
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Verifikation:
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```text
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|
dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_finance_compare_tab\ --verbosity minimal
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|
```
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|
Ergebnis:
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|
- Build erfolgreich.
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|
- 3 bestehende MudBlazor-Analyzer-Warnungen in `Logs.razor`, `Transformations.razor` und `Standorte.razor`.
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## Finance-Regeln und Dashboard-Basis-Spalte 2026-05-20
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Geaendert:
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- Neuer Admin-Reiter `Finance Regeln` angelegt.
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- Route: `/finance-rules`
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- Navigation: `Admin -> Finance Regeln`
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- Zugriff wie andere Admin-Seiten ueber `AdminOnly`.
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- Neue Tabelle/Model `FinanceRules`.
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- Finance-Regeln werden beim Start geseedet und sind danach in der UI pflegbar.
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- Die Regeln wirken auf die Finance-Sicht, nicht auf Rohdaten und nicht auf das technische Spaltenmapping.
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- DE- und IT-Sonderlogik wurde aus dem zentralen Excel-Export in eine generische Regel-Engine verschoben.
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- `ConfigTransferService` exportiert/importiert `FinanceRules` mit.
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- `FinanceReconciliationService` nutzt dieselbe Regel-Engine wie das zentrale Excel, damit Soll/Ist-Vergleich und Endexcel dieselbe Finance-Sicht verwenden.
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- Export Dashboard:
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- neue Spalte `Basis` direkt nach `Land`
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- zeigt Datenbasis mit Icon und Text:
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- `Excel-Datei`
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- `CSV-Datei`
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- `SAP Service`
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- `Server`
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- `Manuelle Datei`
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Aktuelle Default-Finance-Regeln:
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- `DE`
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- Jahr auf `2025` erzwingen fuer das Alphaplan-Jahresfile.
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- `CustomerName = Trafag AG` ausschliessen.
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- `CustomerName contains Magnetic Sense` ausschliessen.
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- `InvoiceNumber = GS2510095` ausschliessen, weil bereits 2024 erfasst.
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- `InvoiceNumber starts with GS` als negativer Betrag zaehlen.
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- `IT`
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- `CustomerName contains Trafag Italia` ausschliessen.
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- doppelte Zeilen ohne `SupplierCountry` deduplizieren.
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DE-Fachabgleich nach Rueckmeldung Deutschland:
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```text
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Gesamtumsatz NettoPreisGesamtX: 4'154'690.05
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- Weiterberechnungen Trafag AG: 391'655.88
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- Weiterberechnungen Magnetic Sense 2025: 55'648.21
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- Gutschriften GS als negativ statt positiv: 28'205.60 doppelte Wirkung
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- GS2510095 nicht in 2025: 1'419.70
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= DE Jahresabschluss-Umsatz: 3'652'394.46
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Verifikation:
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```text
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dotnet test TrafagSalesExporter.sln --verbosity minimal
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```
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Ergebnis:
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- 76/76 Tests erfolgreich.
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Echter DE-Import und zentrale Excel erneut geprueft:
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```text
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CentralSalesRecords DE 2025 rows: 4'430
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CentralSalesRecords DE 2025 SalesPriceValue: 3'652'394.46
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Central Excel Sales sheet Finance DE 2025 sum: 3'652'394.46
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Central Excel Finance Summary DE 2025 sum: 3'652'394.46
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Technische Hauptdateien:
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- `Models/FinanceRule.cs`
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- `Services/FinanceRuleEngine.cs`
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- `Services/FinanceRulesPageService.cs`
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- `Components/Pages/FinanceRules.razor`
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- `Services/ExcelExportService.cs`
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- `Services/FinanceReconciliationService.cs`
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- `Services/DashboardPageService.cs`
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- `Components/Pages/Dashboard.razor`
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- `Data/AppDbContext.cs`
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- `Services/DatabaseInitializationService.SchemaSql.cs`
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- `Services/DatabaseSchemaMaintenanceService.cs`
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- `Services/DatabaseSeedService.cs`
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- `Services/ConfigTransferService.cs`
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## Finales zentralisiertes Excel `finall.xlsx` geprueft 2026-05-20
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Gepruefte Datei:
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- `C:\Users\koi\Downloads\finall.xlsx`
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Ergebnis:
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- Datei ist als zentralisierter Export lesbar.
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- Blaetter:
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- `Finance Summary`
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- `Sales`
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- `Finance Filter Hilfe`
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- `Sales` enthaelt 67'247 Datenzeilen.
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- `Finance Summary` stimmt gegen die Finance-Spalten im Blatt `Sales` exakt:
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- Differenz je Land/Jahr/Waehrung: `0.00`
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- Die Summen entsprechen der lokal erzeugten zentralen Datei `output\Sales_All_2026-05-20.xlsx`.
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- Deutschland 2025 bleibt korrekt:
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- `DE 2025 EUR = 3'652'394.46`
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Finance-Summen 2025 aus `finall.xlsx`:
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AT EUR 3'438'121.37
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CH CHF 43'521'390.82
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DE EUR 3'652'394.46
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ES EUR 3'082'320.18
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FR EUR 1'471'218.44
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IN INR 750'936'591.38
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IT EUR 7'663'145.76
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UK GBP 3'533'710.09
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US USD 3'749'865.33
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Hinweis:
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- Der direkte Vergleich gegen die lokale SQLite-Datei `trafag_exporter.db` war nicht aussagekraeftig, weil diese lokale DB keine passenden `CentralSalesRecords` fuer diesen Stand enthaelt.
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- Die Excel-interne Summenpruefung und der Vergleich gegen `output\Sales_All_2026-05-20.xlsx` waren konsistent.
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