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# RAG Finance
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Stand: 2026-05-29
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## Kurzstand
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- Fuehrende Sicht: `Finance Summary`.
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- `Finance Summary` nutzt dieselbe `FinanceRuleEngine` wie das zentrale Excel.
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- `Management Analyse` bleibt Diagnose-/Plausibilitaetssicht, nicht fuehrende Finance-Zahl.
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- `Management Analyse` hat zusaetzliche Finance-Reiter fuer Laender, Datenstatus, Abweichungen, Gutschriften-Kandidaten und Datenqualitaet.
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- `Management Analyse` ist links aufklappbar; direkte Navigationspunkte springen in die einzelnen Reiter.
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- Neu: `Spartenanalyse` mit Unterreitern `Finanzanalyse` und `Zentrale Zuordnung`.
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- Sparten-Finanzanalyse nutzt die TR-AG-/SAP-Referenz, nicht lokale ERP-Sparten anderer Laender.
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- Sparten-Finanzanalyse bietet Gruppierung nach `PAPH1 Detail`, `Produktfamilie`, `Produktsparte`, optional `Top 10`, Laenderflaggen und visuelle Sparten-Icons.
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- Finance-Schulung dokumentiert die neuen Spartenfunktionen im Tab `Spartenanalyse`.
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- Filter fuer Jahr, Land und Waehrung wirken auf das Finance-Endergebnis.
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- Standard-Ist bleibt inklusive Positionen; Intercompany/2nd-party wird separat ausgewiesen.
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## Wichtige Regeln
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- Hauswaehrung des Landessystems ist fuehrend.
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- Wertbasis ist Nettofakturawert pro Position.
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- Jahresabgrenzung ueber `PostingDate`, Fallback `InvoiceDate`, danach `ExtractionDate`.
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- Gutschriften/Storno laufen als negative Beleg-/Positionszeilen.
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- Budget-CHF ist Kontroll-/Reporting-Kandidat, nicht Standardabgleich.
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## Offene Fachpunkte
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- DE: Finance/Munir muss bestaetigen, welche Kundenlaender/Filter zum offiziellen DE-Ist gehoeren.
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- IT: Nach neuem IT-Export pruefen, ob die vollstaendige `Trafag Italia`-Summe sichtbar wird.
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- ES: Differenz zu Rhino/check.xlsx bleibt fachlich zu klaeren.
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## Management-Analyse-Reiter
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- `Finance Summary`: KPI-Karten und Summen wie im zentralen Excel.
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- `Laender`: Ist, Soll, Differenz, Status, Quelle und TSC je Land/Waehrung.
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- `Datenstatus`: Standortbestand, letzte Speicherung, letzter Export, Manual-Import-Hinweise.
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- `Abweichungen`: Soll/Ist-Abweichungen sortiert nach Betrag.
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- `Gutschriften`: technische Kandidaten ueber negative Werte und erkennbare Belegtypen/-nummern.
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- `Datenqualitaet`: fehlende Materialnummern, ProductGroup, Waehrung, Kunde, Datum, Nullwerte und ausgeschlossene Zeilen.
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- `Spartenanalyse > Finanzanalyse`: Umsatzabdeckung und Umsatz nach Produktsparte/Familie/PAPH1 auf Basis der TR-AG-Referenz.
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- `Spartenanalyse > Zentrale Zuordnung`: Materialnummern aller Laender gegen TR-AG-Stamm pruefen.
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- `Rohdaten Diagnose`: direkte Plausibilitaets-/Rohdatensicht auf `CentralSalesRecords`.
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## Spartenanalyse Kurzlogik
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- Statuswerte:
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- `Zugeordnet`: Material im TR-AG-Stamm gefunden und Sparte verwertbar.
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- `Nicht zugeordnet`: TR-AG-Referenz vorhanden, aber `UNASS`/leer.
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- `Nicht im TR-AG-Stamm`: lokale Materialnummer hat keinen TR-AG-Treffer.
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- `Material fehlt`: Finance-Zeile ohne Materialnummer.
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- Gruppierung:
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- `PAPH1 Detail`: feinste Hierarchie-Sicht.
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- `Produktfamilie`: Managementsicht fuer Familien wie Gas Density Monitor.
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- `Produktsparte`: oberste Verdichtung.
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- `Top 10 anzeigen` filtert nur die Tabelle, nicht die Summary-Berechnung.
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- Laender werden mit Flagge angezeigt.
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- Icons sind rein visuell und werden aus Textmustern abgeleitet.
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## Land-Kurzindex
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| Land | Kurzregel |
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| CH/AT | SAP OData `ZSCHWEIZ`, Trennung ueber Buchungskreis/Reporting-Land |
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| DE | Alphaplan Excel, `NettoPreisGesamtX`, 2025-Zwang |
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| ES | Sage CSV, `ImporteNeto`, REC/Credit negativ |
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| IT | Hauswaehrung, `Trafag Italia` ausgeschlossen, Duplikatlogik fuer leeres Supplier country |
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| UK | Sage/Manual Excel, GBP, `[Sales Price/Value] * [Quantity]`, Credit Notes negativ |
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| IN | INR als Hauswaehrung |
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## Rohquellen Nur Bei Bedarf
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- Entscheide: `docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md`, `entscheide.md`
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- Formeln je Land: `docs/FINANCE_BERECHNUNGSFORMELN_LAENDER_2026-05-19.md`
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- IT Detail: `docs/FINANCE_IT_VORGEHEN_2026-05-18.md`
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- UK Korrektur: `docs/FINANCE_UK_QUELLE_KORREKTUR_2026-05-18.md`
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- ES Detail: `SAGE_SPAIN_EXPORT_2026-05-05.md`
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- alter Finance-Handoff: `docs/raw_md_archive/HISTORY_CANONICAL.md.raw`
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