Ai/TrafagSalesExporter/docs/rag/FINANCE.md

RAG Finance

Stand: 2026-06-10

Kurzstand

• Fuehrende Sicht: Finance Summary.
• Neu lokal: Finance Summary, zentrale Excel und Management-Analyse koennen wahlweise aus Audit-CSV statt direkt aus CentralSalesRecords lesen. Die Audit-CSV werden nach Mapping und Transformation geschrieben und dienen der Nachvollziehbarkeit fuer Finance/Revision.
• Finance Summary nutzt dieselbe FinanceRuleEngine wie das zentrale Excel.
• Management Analyse bleibt Diagnose-/Plausibilitaetssicht, nicht fuehrende Finance-Zahl.
• Nach UX-Vereinfachung gibt es links eine schnellere Finance-Uebersicht; tiefe Diagnosefunktionen sind unter Experten gebuendelt.
• Neuer Expertenpunkt: 3D Datenanalyse fuer interaktive visuelle Analyse und Simulation.
• Management Analyse hat zusaetzliche Finance-Reiter fuer Laender, Datenstatus, Abweichungen, Gutschriften-Kandidaten und Datenqualitaet.
• Management Analyse ist links aufklappbar; direkte Navigationspunkte springen in die einzelnen Reiter.
• Neu: Spartenanalyse mit Unterreitern Finanzanalyse und Zentrale Zuordnung.
• Sparten-Finanzanalyse nutzt die TR-AG-/SAP-Referenz, nicht lokale ERP-Sparten anderer Laender.
• Sparten-Finanzanalyse bietet Gruppierung nach PAPH1 Detail, Produktfamilie, Produktsparte, optional Top 10, Laenderflaggen und visuelle Sparten-Icons.
• Finance-Schulung dokumentiert die neuen Spartenfunktionen im Tab Spartenanalyse.
• Filter fuer Jahr, Land und Waehrung wirken auf das Finance-Endergebnis.
• Standard-Ist bleibt inklusive Positionen; Intercompany/2nd-party wird separat ausgewiesen.
• Nach Sitzung 2026-06-01: ES-Referenz 2025 ist auf 3'082'320.18 EUR korrigiert; alter Sollwert 3'102'333.61 EUR war Referenz-/Excel-Fehler.
• Management Analyse zeigt in Laender jetzt IC/2nd-party und Ist ohne IC als Diagnose.
• Wechselkurs-Anwendungsdatum ist in Settings konfigurierbar und wird in der Rohdaten-Diagnose angezeigt.
• Spartenanalyse war mit >90% nicht zugeordnet fachlich unplausibel; Materialabgleich normalisiert fuehrende Nullen und warnt bei >=90% ungeklaerter Abdeckung.
• Budgetkurse wurden als Finance-Kurse behandelt; CHF-Sicht bleibt getrennte Reporting-/Kontrollsicht, nicht stiller Ersatz fuer Hauswaehrungsabgleich.
• Fokusdoku zum isolierten Kursfluss: docs/FINANCE_KURS_WORKFLOW_2026-06-09.md.
• India/TRIN: produktive Route nach Fix/Deploy 2026-06-10 ist SAGE -> 20.197.20.60:30015, Schema TRAFAG_LIVE; Standort-Override nutzt TRAFAGCONTROLS.
• Browser-Hinweis: 3D-Ansicht wurde in Chrome als korrekt bestaetigt; Firefox zeigte auf dem Client Interaktions-/Zoomprobleme.

Wichtige Regeln

• Hauswaehrung des Landessystems ist fuehrend.
• Wertbasis ist Nettofakturawert pro Position.
• Jahresabgrenzung ueber PostingDate, Fallback InvoiceDate, danach ExtractionDate.
• Gutschriften/Storno laufen als negative Beleg-/Positionszeilen.
• Budget-CHF ist Kontroll-/Reporting-Kandidat, nicht Standardabgleich.
• DocumentRate aus dem ERP ist ein gespeichertes Quellfeld; die App-Kurstabelle wird nur bei Anzeige-Waehrung, expliziter ConvertCurrency-Transformation oder Budget-CHF-Kandidat verwendet.

Offene Fachpunkte

• DE: Finance/Munir muss bestaetigen, welche Kundenlaender/Filter zum offiziellen DE-Ist gehoeren.
• IT: Nach neuem IT-Export pruefen, ob die vollstaendige Trafag Italia-Summe sichtbar wird.
• UK: Sage-Restdifferenz ueber Exportvollstaendigkeit, Discounts, Freight/Charges und 2nd-party klaeren.
• Spartenanalyse: Falls weiterhin >90% nicht zugeordnet, TR-AG-Referenz/Join/Materialnummern pruefen.

Management-Analyse-Reiter

• Finance Summary: KPI-Karten und Summen wie im zentralen Excel.
• Laender: Ist, IC/2nd-party, Ist ohne IC, Soll, Differenz, Status, Quelle und TSC je Land/Waehrung.
• Datenstatus: Standortbestand, letzte Speicherung, letzter Export, Manual-Import-Hinweise.
• Abweichungen: Soll/Ist-Abweichungen sortiert nach Betrag.
• Gutschriften: technische Kandidaten ueber negative Werte und erkennbare Belegtypen/-nummern.
• Datenqualitaet: fehlende Materialnummern, ProductGroup, Waehrung, Kunde, Datum, Nullwerte und ausgeschlossene Zeilen.
• Spartenanalyse > Finanzanalyse: Umsatzabdeckung und Umsatz nach Produktsparte/Familie/PAPH1 auf Basis der TR-AG-Referenz.
• Spartenanalyse > Zentrale Zuordnung: Materialnummern aller Laender gegen TR-AG-Stamm pruefen.
• Rohdaten Diagnose: direkte Plausibilitaets-/Rohdatensicht auf CentralSalesRecords.

Experten / 3D Datenanalyse

• Unter Experten gibt es den Punkt 3D Datenanalyse.
• Zweck: Verlauf und Kennzahlen im Raum betrachten, nicht Ersatz fuer den offiziellen Soll/Ist-Wert.
• Funktionen:
  • drehbare 3D-Ansicht mit Maus.
  • Achsenbeschriftung fuer Zeit/Wert/Indikator.
  • Auswahl sinnvoller Finance-Indikatoren.
  • Diagrammarten wie Balken/Linien/weitere Analyseformen.
  • einstellbare Labelgroesse.
  • Schieberegler fuer Szenarien, u. a. Wechselkursveraenderungen.
  • Realtime-Neuberechnung bei Szenarioaenderungen.
• Bekannter Hinweis: Wenn Interaktion/Zoom in Firefox fehlerhaft ist, mit Chrome pruefen.

Spartenanalyse Kurzlogik

• Statuswerte:
  • Zugeordnet: Material im TR-AG-Stamm gefunden und Sparte verwertbar.
  • Nicht zugeordnet: TR-AG-Referenz vorhanden, aber UNASS/leer.
  • Nicht im TR-AG-Stamm: lokale Materialnummer hat keinen TR-AG-Treffer.
  • Material fehlt: Finance-Zeile ohne Materialnummer.
• Gruppierung:
  • PAPH1 Detail: feinste Hierarchie-Sicht.
  • Produktfamilie: Managementsicht fuer Familien wie Gas Density Monitor.
  • Produktsparte: oberste Verdichtung.
• Top 10 anzeigen filtert nur die Tabelle, nicht die Summary-Berechnung.
• Laender werden mit Flagge angezeigt.
• Icons sind rein visuell und werden aus Textmustern abgeleitet.

Land-Kurzindex

Land	Kurzregel
CH/AT	SAP OData ZSCHWEIZ, Trennung ueber Buchungskreis/Reporting-Land
DE	Alphaplan Excel, NettoPreisGesamtX, 2025-Zwang
ES	Sage CSV, ImporteNeto, REC/Credit negativ; Referenz 2025 korrigiert auf 3'082'320.18 EUR
IT	Hauswaehrung, Trafag Italia ausgeschlossen, Duplikatlogik fuer leeres Supplier country
UK	Sage/Manual Excel, GBP, [Sales Price/Value] * [Quantity], Credit Notes negativ
IN	SAGE/HANA TRIN, Schema TRAFAG_LIVE, INR als Hauswaehrung

Rohquellen Nur Bei Bedarf

• Entscheide: docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md, entscheide.md
• Formeln je Land: docs/FINANCE_BERECHNUNGSFORMELN_LAENDER_2026-05-19.md
• Isolierter Kurs-Workflow: docs/FINANCE_KURS_WORKFLOW_2026-06-09.md
• IT Detail: docs/FINANCE_IT_VORGEHEN_2026-05-18.md
• UK Korrektur: docs/FINANCE_UK_QUELLE_KORREKTUR_2026-05-18.md
• ES Detail: SAGE_SPAIN_EXPORT_2026-05-05.md
• alter Finance-Handoff: docs/raw_md_archive/HISTORY_CANONICAL.md.raw