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Ai/TrafagSalesExporter/docs/FINANCE_HANDOFF_2026-05-18.md
T

12 KiB
Raw Blame History

Finance Handoff 2026-05-18

Dieses Dokument fasst den aktuellen Stand der Finance-Abstimmung zusammen, damit die Arbeit ohne Wissensverlust fortgesetzt werden kann.

Aktueller Stand

Testprogramm:

http://127.0.0.1:5099/finance

Die App laeuft lokal auf 127.0.0.1:5099. Der letzte Check der Seite ergab HTTP 200.

Aktuelle Excel:

docs/FINANCE_AMPEL_LAENDER_2026-05-18_21-27.xlsx

Aktuelle Cache-Dateien:

docs/it_cache_2025.csv
docs/spain_cache_2025.csv

Nachtrag 2026-05-19

Nach diesem Handoff wurden noch vier relevante Schritte umgesetzt und committed:

  1. Haupt-App-Finance-Vergleich an FinanceProbe angeglichen.
  2. Leere Ist-Zeilen ohne belastbaren Ist-Wert aus dem Finance-Vergleich gefiltert.
  3. Berechnungsformeln je Land dokumentiert.
  4. Finance Cockpit mit separatem Login technisch geschuetzt; fachliche/produktive Abnahme noch offen.

Wichtige neue Doku:

docs/FINANCE_BERECHNUNGSFORMELN_LAENDER_2026-05-19.md

Diese Datei beschreibt die aktuell verwendete Soll/Ist-Logik fuer /finance-cockpit/vergleich und /finance, inklusive Jahresfilter, Kandidatenberechnung, Deduplizierung, bevorzugter Ist-Variante und landesspezifischer Quellen/Formeln.

Neue Finance-Cockpit-Sperre, Stand technisch:

  • FinanceCockpitAccessService
  • FinanceCockpitAccessOptions
  • FinanceCockpitUnlockPanel
  • Konfiguration in appsettings.json unter FinanceCockpitAccess
  • DI-Registrierung in Program.cs
  • Route-/Navigation-Schutz in Routes.razor und NavMenu.razor

Wichtig: Der HR-KPI-Login bleibt separat. Die neue Sperre betrifft das Finance Cockpit und laeuft wie HR-KPI ueber Benutzername plus SHA-256-Passwort-Hash. Finance hat ein eigenes Passwort:

Benutzer: finance
Passwort: Trafag-Finance-Cockpit-2026!

AD-/Rollenpruefung ist fuer den Moment nicht geloescht, sondern in appsettings.json mit Security.Enabled = false deaktiviert. Die vorhandenen AccessGroups und AdminGroups bleiben in der Konfiguration stehen und koennen spaeter wieder aktiviert werden. Die Finance-Sperre bleibt davon unabhaengig aktiv.

Zentrale Excel fuer CFO-/Finance-Filter

Die zentrale Datei Sales_All_yyyy-MM-dd.xlsx enthaelt am rechten Ende einen zusammengehoerigen Finance-Spaltenblock:

Finance | Year
Finance | Country Key
Finance | Date
Finance | Net Sales Actual
Finance | Currency
Finance | Include
Finance | Source Value Field

Zusaetzlich wird nur in der zentralen Datei ein Hilfsblatt erzeugt:

Finance Filter Hilfe

Damit soll Finance dieselben Ist-Summen aus Excel filtern koennen wie im Testprogramm bzw. auf /finance-cockpit/vergleich.

Vorgehen im Excel:

  1. Finance | Year auf das gewuenschte Jahr filtern, z. B. 2025.
  2. Finance | Country Key auf Land filtern, z. B. IT, UK, ES, AT.
  3. Finance | Include = TRUE filtern.
  4. Finance | Net Sales Actual summieren.

Gepruefter Vergleich gegen FinanceReconciliationService fuer 2025:

Key Finance-Service Excel-Finance-Spalten Differenz
AT 3'438'121.37 3'438'121.37 0.00
CH 43'521'390.82 43'521'390.82 0.00
ES 3'082'320.18 3'082'320.18 0.00
FR 1'471'218.44 1'471'218.44 0.00
IN 750'936'591.38 750'936'591.38 0.00
IT 7'669'641.47 7'669'641.47 0.00
UK 3'533'710.09 3'533'710.09 0.00
US 3'749'865.33 3'749'865.33 0.00

Hinweis: Fuer AT/CH waehlt der Finance-Service intern Nettofakturawert Hauswaehrung pro Position; in den aktuellen Daten ist dieser Wert identisch mit SalesPriceValue, daher stimmen die Excel-Finance-Spalten exakt.

Aktuelle Soll/Ist-Werte

Land Ist Soll Differenz Waehrung Status
FR 1'471'218.44 1'471'218.00 0.44 EUR OK
IN 750'936'591.38 750'936'591.00 0.38 INR OK
US 3'749'865.33 3'749'865.00 0.33 USD OK
IT 7'669'641.47 7'669'840.00 -198.53 EUR Fast passend, Filter fachlich bestaetigen
UK 3'533'710.09 3'538'972.00 -5'261.91 GBP Kleine Restdifferenz
AT 3'438'121.37 3'443'863.00 -5'741.63 EUR Kleine Restdifferenz
ES 3'082'320.18 3'102'333.61 -20'013.43 EUR Groesste Restdifferenz

Prioritaet fuer Folgearbeit:

  1. ES pruefen: vermutlich Zuschlaege/Fracht/Nebenkosten/Rhino-Auswertungslogik.
  2. AT und UK Restdifferenzen klaeren.
  3. IT fachlich bestaetigen, weil der aktuelle Filter noch provisorisch ist.

Grundregeln

  • Net Sales Actuals werden in der Hauswaehrung des Landes verglichen.
  • CHF ist nur Kontroll-/Reporting-Sicht ueber Budgetkurse, nicht Standardvergleich.
  • Fuehrend ist Netto ohne VAT/MwSt.
  • Gutschriften/Credit Notes muessen negativ in die Summe laufen.
  • Standard-Ist bleibt inklusive Intercompany; IC/2nd-party wird separat gezeigt, ausser ein Land hat fachlich bestaetigte Ausschluesse.
  • Jahresabgrenzung: bevorzugt Buchungsdatum/PostingDate. Wenn Quelle kein PostingDate liefert: InvoiceDate, danach ExtractionDate.

Italien

Quelle:

  • BI1 / SAP B1 via HANA
  • TSC TRIT
  • Schema it01_p

Wichtige Erkenntnisse:

  • Italien ist B1, nicht Sage.
  • Frankreich und Italien kommen beide aus BI1/B1; FR passt mit SalesPriceValue.
  • Screenshot italien.png zeigte fuer Italien die relevante B1-/Finance-Sicht auf Konto:
47005 - Ricavi vendite e prestazioni

Aktueller technischer Arbeitsfilter in Services/HanaQueryService.cs fuer it01_p:

AcctCode LIKE '47005%'
AcctCode NOT LIKE '4700504%'
CardCode NOT IN (
  'C_IT01_0022987',
  'C_IT01_0306928',
  'C_IT01_0306138',
  'C_IT01_0309653',
  'C_IT01_0304885',
  'C_IT01_0306475'
)

Aus Cache berechnete Herleitung:

10'603'550.59 - 2'933'909.12 = 7'669'641.47 EUR
Soll/Rhino = 7'669'840.00 EUR
Differenz = -198.53 EUR

Die sechs provisorisch ausgeschlossenen Kunden:

Kunde Betrag
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.P.A. 1'689'857.70
SYSTEM CERAMICS S.P.A. 323'409.00
WABTEC MZT 282'647.40
FINCANTIERI NEXTECH S.P.A 268'166.37
METAL WORK SERVICE S.R.L. 203'425.15
ELEMASTER S.P.A. 166'403.50

Wichtig: Dieser IT-Filter ist ein Arbeits-/Prueffilter, noch nicht fachlich final bestaetigt.

Nachtrag 2026-05-20:

  • Finance-Leiter bestaetigt als fachliche Methode: Trafag Italia aus dem externen IT-Finance-Ist ausschliessen.
  • Identische IT-Zeilen mit leerem Supplier country nur einmal zaehlen.
  • Die alte Kundenausschluss-Kombination bleibt als 2025-Analyse dokumentiert, ist aber nicht die fuehrende Methode fuer Folgejahre.

Detaildokument:

docs/FINANCE_IT_VORGEHEN_2026-05-18.md

UK

Quelle:

  • Fachlich Sage, nicht SAP B1.
  • TSC TRUK.
  • App-Anschluss: MANUAL_EXCEL.
  • SharePoint-Ordner heisst technisch Import/Finance/UK_B1, aber das bedeutet nicht B1.

Aktuelle Berechnung:

SageNetSales([Sales Price/Value], [Quantity], [Document Type], [DocumentType], [Type])

Bedeutung:

  • Sales Price/Value * Quantity
  • Credit Notes werden bei erkennbarem Sage-Typ negativ erzwungen.
  • Waehrung ist GBP.

Wichtige Korrektur:

  • UK wird gegen Local Currency/GBP geprueft.
  • Der fruehere CheckValue 3'749'865.00 war fuer UK falsch und wurde entfernt.
  • Korrektes Soll fuer UK ist LocalCurrencyValue = 3'538'972.00 GBP.

Aktueller Stand:

Ist = 3'533'710.09 GBP
Soll = 3'538'972.00 GBP
Differenz = -5'261.91 GBP

Detaildokument:

docs/FINANCE_UK_QUELLE_KORREKTUR_2026-05-18.md

Spanien

Quelle:

  • Sage CSV
  • TSC TRES
  • Datei: sageSpain/v2/Spain_Sales_2025.csv
  • Cache: docs/spain_cache_2025.csv

Berechnung:

  • SalesPriceValue aus LineasAlbaranCliente.ImporteNeto
  • Credit Notes/REC negativ
  • Datumsbasis: FechaFactura
  • Waehrung: EUR

Aktuelle Zerlegung:

Zeilen = 4'341
Invoice = 3'140'921.50 EUR
Credit Notes = -58'601.32 EUR
Ist = 3'082'320.18 EUR
Soll/Rhino = 3'102'333.61 EUR
Differenz = -20'013.43 EUR

Nach Serie:

Serie Zeilen Betrag
REG 3'079 2'407'451.30
LAT 1'118 480'199.20
PRO 43 253'271.00
REC 101 -58'601.32

Bewertung:

  • Differenz ist ca. 0.65%.
  • Gutschriften sind nicht das Problem, sie sind bereits negativ.
  • Wahrscheinlich fehlen oder unterscheiden sich kleinere Sage-/Rhino-Bestandteile: Fracht, Portes, Zuschlaege, Rundungen, Versicherung, Finanzierung, nicht-artikelbezogene Belegpositionen oder eine andere Sage-Auswertung.
  • Nicht einfach auf Belegkopf DocumentNetAmount wechseln: deduplizierter Belegkopf liegt bei 2'907'901.79 und passt schlechter.

Geaenderte Programmteile

Wichtige Dateien:

Services/HanaQueryService.cs
Services/ManualExcelImportService.cs
Services/DatabaseSeedService.cs
scripts/Export-SageSpainSalesCsv.ps1
SageSpainFinalExportPackage/Export-SageSpainSalesCsv.ps1
TrafagSalesExporter.Tests/ManualExcelImportServiceTests.cs

Wichtige technische Aenderungen:

  • IT: provisorischer B1-Konto-/Kundenausschlussfilter fuer it01_p.
  • UK: SageNetSales(...) im Manual-Excel-Importer.
  • UK: FinanceReference nutzt fuer UK nur LocalCurrencyValue = 3'538'972, kein CheckValue.
  • ES: Sage-Spain-SQL erzwingt Credit Notes mit -ABS(...).
  • Test ergaenzt, der positive Credit-Note-Rohbetraege negativ macht.

Validierung

Build:

dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_uk_reference\ --verbosity minimal

Ergebnis: erfolgreich.

Tests:

dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false --verbosity minimal

Ergebnis:

71/71 Tests gruen

FinanceProbe:

http://127.0.0.1:5099/finance

Ergebnis: HTTP 200.

Commits

Relevante Commits:

Commit Inhalt
fb85e2e Sage-Berechnungen korrigiert, IT/UK-Doku und Ampel ergaenzt
3d40d76 UK auf GBP Local Currency als Referenz umgestellt
f721d95 Aktuelle Excel und Spanien-Cache ergaenzt
bc6bfdf Finance-Handoff dokumentiert
8f1b1b8 Haupt-Finance-Vergleich an Probe angeglichen
f855e06 Leere Ist-Zeilen im Finance-Vergleich gefiltert
5c654ad Finance-Berechnungsformeln je Land dokumentiert
9c544af Finance Cockpit mit Login technisch geschuetzt
ebbc5a1 Finance-Filterspalten in zentrale Excel ergaenzt
b23f73e Finance-Hilfsblatt in zentrale Excel ergaenzt

Dieses Handoff wurde danach als weiterer Commit hinzugefuegt.

Nicht aufraeumen ohne Ruecksprache

Es gibt noch untracked/temporaere Arbeitsdateien und alte Word-/Excel-Backups. Diese wurden bewusst nicht committed, weil sie entweder temporär, defekt, Logdateien oder Zwischenstaende sind.

Bekannt uncommitted:

.tmp_tools/
Tools/FinanceProbe/.tmp_tools/
verify_probe_out*/
financeprobe.*.log
docs/CFO_Kurzbericht_270515.docx
docs/CFO_Kurzbericht_270515*.bak.docx
docs/CFO_Kurzbericht_270515_NEU*.docx
docs/FINANCE_AMPEL_LAENDER_2026-05-18.xlsx
docs/FINANCE_AMPEL_LAENDER_2026-05-18_20-32.xlsx
docs/FINANCE_AMPEL_LAENDER_2026-05-19.xlsx
docs/it_cache_2025.csv
italien.png
financeprobe.*.log
mainapp.*.log

Wenn weitergearbeitet wird, zuerst git status --short pruefen und keine fremden/alten Dateien blind loeschen.

Naechste sinnvolle Schritte

  1. ES: Sage-/Rhino-Unterschied von 20'013.43 EUR gegen Fracht/Zuschlaege/Nebenkosten pruefen.
  2. AT: Differenz -5'741.63 EUR analysieren.
  3. UK: Restdifferenz -5'261.91 GBP klaeren, aber UK ist jetzt nahe am LC-Soll.
  4. IT: provisorischen Kundenausschluss fachlich bestaetigen oder durch offizielle B1/Rhino-Filterregel ersetzen.
  5. AD-/Rollenpruefung spaeter wieder aktivieren, sobald geklaert ist, welche Gruppen produktiv gelten. Dazu Security.Enabled wieder auf true setzen; Gruppen sind nicht geloescht.
  6. /finance-cockpit/vergleich und /finance nebeneinander pruefen, wenn neue Daten geladen wurden; beide sollen dieselbe FinanceReconciliationService-Logik nutzen.
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