Correct Sage finance calculations

2026-05-18 20:57:22 +02:00
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+# UK / England Quelle - Korrektur
+
+Stand: 2026-05-18
+
+## Wichtige Korrektur
+
+England / UK ist fachlich **Sage**, nicht SAP B1.
+
+Der bisher verwendete Name `UK_B1` bezeichnet im Projektkontext den SharePoint-Ordner bzw. die bisherige technische Quellreferenz. Er darf nicht so verstanden werden, dass England ueber SAP Business One / B1-HANA gelesen wird.
+
+## Korrekte Einordnung
+
+| Punkt | Korrektur |
+| --- | --- |
+| Land | UK / England |
+| TSC | `TRUK` |
+| Fachliches Quellsystem | Sage |
+| App-Anschluss | `MANUAL_EXCEL` / SharePoint-Datei oder SharePoint-Ordner |
+| SharePoint-Ordnername | aktuell `Import/Finance/UK_B1` |
+| Nicht korrekt | England als SAP B1 / HANA-B1 interpretieren |
+
+## Konsequenz fuer den Finance-Abgleich
+
+UK darf nicht mit den B1-Regeln von FR / IT verglichen werden.
+
+Insbesondere:
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+- keine Annahme, dass `DocTotal`, `VatSum`, `OINV`, `INV1`, `ORIN`, `RIN1` fuer UK gelten;
+- keine B1-Belegkopf-Deduplizierung als fachliche Standarderklaerung fuer UK;
+- UK ist wie Spanien/Deutschland eher als manuelle Sage-/Excel-/CSV-Quelle zu behandeln;
+- die Mapping-Regel wurde auf `SageNetSales([Sales Price/Value], [Quantity], [Document Type], [DocumentType], [Type])` umgestellt. Sie rechnet weiterhin Stueckpreis mal Menge, erzwingt Credit Notes aber negativ, sobald der Sage-Export einen Credit-/Abono-/Gutschrift-Typ liefert.
+
+## Korrekte UK-Prueffragen
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+1. Ist der Sage-Export fuer das ganze Jahr 2025 vollstaendig?
+2. Ist `Sales Price/Value` ein Stueckpreis oder bereits ein Positionswert?
+3. Sind Credit Notes / Gutschriften enthalten und korrekt negativ?
+4. Gibt es Discounts, Freight, Charges oder sonstige Sage-Felder, die Rhino einbezieht?
+5. Gibt es 2nd-party-/Intercompany-Kunden, die ausgeschlossen oder separat gezeigt werden sollen?
+6. Ist `GBP` die korrekte Vergleichswaehrung?
+
+## Nachtrag 2026-05-18: Sage-Netto-Logik
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+Die Sage-Logik wurde gegen die Sage-Dokumentation geschaerft:
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+- Fuehrend ist Netto ohne VAT/MwSt.
+- Invoices und Credit Notes werden gemeinsam summiert.
+- Credit Notes muessen negativ in die Summe laufen.
+- UK bleibt bei `invoice date`, solange kein separates Sage-Buchungsdatum im Export vorhanden ist.
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+Aktueller Re-Export nach der Anpassung:
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+| Kennzahl | Wert |
+| --- | ---: |
+| Zeilen 2025 | `1'880` |
+| Ist | `3'533'710.09 GBP` |
+| Soll | `3'749'865.00 GBP` |
+| Differenz | `-216'154.91 GBP` |
+
+Die Zahl blieb unveraendert, weil die vorhandenen UK-Zeilen bereits negative Betragszeilen enthalten. Die neue Regel verhindert aber, dass kuenftige Sage-Credit-Notes mit positivem Betrag versehentlich als Umsatz addiert werden.
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+## Formulierung fuer CFO / Finance
+
+```text
+UK / England wird fachlich als Sage-Quelle behandelt. Der vorhandene Ordnername UK_B1 ist nur eine technische SharePoint-Bezeichnung und bedeutet nicht, dass UK aus SAP B1 gelesen wird. Die UK-Abweichung ist deshalb ueber Sage-Exportvollstaendigkeit, Mapping, Gutschriften, Discounts/Freight/Charges und 2nd-party-Abgrenzung zu klaeren, nicht ueber B1-Belegkopf-Deduplizierung.
+```