UK / England Quelle - Korrektur

Stand: 2026-05-18

Wichtige Korrektur

England / UK ist fachlich Sage, nicht SAP B1.

Der bisher verwendete Name UK_B1 bezeichnet im Projektkontext den SharePoint-Ordner bzw. die bisherige technische Quellreferenz. Er darf nicht so verstanden werden, dass England ueber SAP Business One / B1-HANA gelesen wird.

Korrekte Einordnung

Punkt	Korrektur
Land	UK / England
TSC	`TRUK`
Fachliches Quellsystem	Sage
App-Anschluss	`MANUAL_EXCEL` / SharePoint-Datei oder SharePoint-Ordner
SharePoint-Ordnername	aktuell `Import/Finance/UK_B1`
Nicht korrekt	England als SAP B1 / HANA-B1 interpretieren

Konsequenz fuer den Finance-Abgleich

UK darf nicht mit den B1-Regeln von FR / IT verglichen werden.

Insbesondere:

keine Annahme, dass DocTotal, VatSum, OINV, INV1, ORIN, RIN1 fuer UK gelten;
keine B1-Belegkopf-Deduplizierung als fachliche Standarderklaerung fuer UK;
UK ist wie Spanien/Deutschland eher als manuelle Sage-/Excel-/CSV-Quelle zu behandeln;
die Mapping-Regel wurde auf SageNetSales([Sales Price/Value], [Quantity], [Document Type], [DocumentType], [Type]) umgestellt. Sie rechnet weiterhin Stueckpreis mal Menge, erzwingt Credit Notes aber negativ, sobald der Sage-Export einen Credit-/Abono-/Gutschrift-Typ liefert.

Korrekte UK-Prueffragen

Ist der Sage-Export fuer das ganze Jahr 2025 vollstaendig?
Ist Sales Price/Value ein Stueckpreis oder bereits ein Positionswert?
Sind Credit Notes / Gutschriften enthalten und korrekt negativ?
Gibt es Discounts, Freight, Charges oder sonstige Sage-Felder, die Rhino einbezieht?
Gibt es 2nd-party-/Intercompany-Kunden, die ausgeschlossen oder separat gezeigt werden sollen?
Ist GBP die korrekte Vergleichswaehrung?

Nachtrag 2026-05-18: Sage-Netto-Logik

Die Sage-Logik wurde gegen die Sage-Dokumentation geschaerft:

Fuehrend ist Netto ohne VAT/MwSt.
Invoices und Credit Notes werden gemeinsam summiert.
Credit Notes muessen negativ in die Summe laufen.
UK bleibt bei invoice date, solange kein separates Sage-Buchungsdatum im Export vorhanden ist.

Aktueller Re-Export nach der Anpassung:

Kennzahl	Wert
Zeilen 2025	`1'880`
Ist	`3'533'710.09 GBP`
Soll	`3'749'865.00 GBP`
Differenz	`-216'154.91 GBP`

Die Zahl blieb unveraendert, weil die vorhandenen UK-Zeilen bereits negative Betragszeilen enthalten. Die neue Regel verhindert aber, dass kuenftige Sage-Credit-Notes mit positivem Betrag versehentlich als Umsatz addiert werden.

Formulierung fuer CFO / Finance

UK / England wird fachlich als Sage-Quelle behandelt. Der vorhandene Ordnername UK_B1 ist nur eine technische SharePoint-Bezeichnung und bedeutet nicht, dass UK aus SAP B1 gelesen wird. Die UK-Abweichung ist deshalb ueber Sage-Exportvollstaendigkeit, Mapping, Gutschriften, Discounts/Freight/Charges und 2nd-party-Abgrenzung zu klaeren, nicht ueber B1-Belegkopf-Deduplizierung.

2.9 KiB Raw Blame History