Update HR KPI and finance dashboard docs

2026-05-15 10:25:01 +02:00
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+# Finance Entscheide Soll/Ist 2025
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+Stand: 2026-05-15
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+Dieses Dokument extrahiert die erkennbaren Fragen und Entscheide aus der Abstimmung. Es dient als Arbeitsgrundlage fuer die Umsetzung im Finance-Abgleich und fuer die naechste Klaerung mit Andreas/Finance.
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+## Entscheide
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+| Thema | Frage | Entscheid |
+| --- | --- | --- |
+| Fuehrende Waehrung je Land | Welche Waehrung ist im Landessystem je Land fuehrend: Belegwaehrung, Hauswaehrung oder etwas anderes? | Immer Hauswaehrung. Rechnungen werden in der Hauswaehrung ausgewertet. |
+| CHF-Umrechnung | Mit welchem Kurs wird nach CHF umgerechnet: Monatskurs, Tageskurs, Jahresdurchschnitt oder SNB-Tageskurs? | Budgetkurse verwenden. Keine SNB-Tageskurse fuer den Standardabgleich. |
+| Aggregation | Wird zuerst pro Beleg/Position summiert und danach umgerechnet, oder wird jede Zeile einzeln umgerechnet und danach summiert? | Pro Artikel bzw. Belegposition rechnen. |
+| Indien | In Indien kommen CHF, EUR, GBP, INR, JPY und USD vor. Muss vorher nach CHF umgerechnet oder nach Waehrung getrennt werden? | Indien immer in indischen Rupien auswerten. Fuehrend ist INR. |
+| Italien / Intercompany | Soll IT mit Intercompany-Abzug gerechnet werden? Falls ja, nach welchen Kunden/Kriterien? | Hauswaehrung verwenden. Intercompany wird separat abgegrenzt und ausgewiesen. |
+| Wertbasis | Welche Basis soll fuer Net Sales Actuals je Land verwendet werden? | Nettofakturawert. |
+| Jahresabgrenzung | Fuer das Jahr 2025: Nach welchem Datum wird abgegrenzt? | Buchungsdatum. |
+| Gutschriften / Storno | Wie werden Gutschriften und Storno behandelt? | Gutschriften separat ausweisen. Sie haben eigene Rechnungsnummern bzw. Rechnungspositionen. Behandlung immer ueber Artikelnummer/Positionslogik, da alles andere zu komplex wird. |
+| Intercompany / 2nd Party | Wie werden Intercompany-Kunden abgegrenzt? | Im zweiten Schritt als neues Auswahlfeld fuer Intercompany bzw. 2nd-party-Kunde. Regeln einmalig hinterlegen, weil sie sich kaum aendern. |
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+## Intercompany-Regeln
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+Intercompany bzw. 2nd-party soll ueber stabile Kundenmarker erkannt werden.
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+Aktuell erkennbare Marker:
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+- `MAGNETS SENSE`
+- `MAGNETIC SENSE`
+- `TRAFAG`
+- `GESELLSCHAFT FUER SENSORIK`
+- `GESELLSCHAFT FUR SENSORIK`
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+Bewertung:
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+- Treffer auf diese Marker gelten als Intercompany bzw. 2nd-party.
+- Alle anderen Kunden gelten standardmaessig als 3rd-party.
+- Weitere Uebersetzungen, lokale Schreibweisen oder Kundennummern muessen bei Bedarf ergaenzt werden.
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+## Umsetzungsfolge
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+1. Standard-Ist je Land in Hauswaehrung und auf Basis Nettofakturawert berechnen.
+2. Jahresfilter 2025 ueber Buchungsdatum anwenden.
+3. Werte pro Artikel bzw. Belegposition berechnen und danach summieren.
+4. Gutschriften separat sichtbar machen, aber positionsbasiert behandeln.
+5. Intercompany/2nd-party als eigenes Auswahlfeld bzw. eigene Sicht ergaenzen.
+6. CHF-Sicht nur mit Budgetkursen als separate Kontrollsicht aufbauen.
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+## Offene Punkte
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+| Punkt | Klaerung |
+| --- | --- |
+| Intercompany-Kundenliste | Finale Liste der Kundennummern, Namen und lokalen Schreibweisen je Land bestaetigen. |
+| Italien | Abgrenzung mit/ohne Intercompany fachlich gegen Rhino/check.xlsx pruefen. |
+| Budgetkurse | Quelle und Gueltigkeit der Budgetkurse je Jahr festlegen. |
+| Gutschriften | Sicherstellen, dass alle Quellsysteme Gutschriften mit eigener Rechnungsnummer/Position liefern oder sauber markierbar sind. |
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