Commit pending finance and Power BI work
This commit is contained in:
@@ -9,6 +9,10 @@ Fuer das Programm bieten sich zwei Diagrammarten an:
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## Dateien
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- `docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md`
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- dokumentiert die verbindlichen Financechef-Entscheide fuer Waehrung, Budgetkurse, Nettofakturawert, Buchungsdatum, Gutschriften und Intercompany
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- ist die fachliche Grundlage fuer FinanceProbe und den Soll/Ist-Abgleich
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- `docs/program-user-stories.svg`
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- zeigt Finance, Power User/Admin und IT/SAP als Rollen
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- ordnet Stories nach Quellenpflege, Mapping, Import, Konsolidierung, Finance-Abgleich und Betrieb
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@@ -20,6 +24,11 @@ Fuer das Programm bieten sich zwei Diagrammarten an:
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- zeigt den zentralen Weg ueber grafisches Mapping, `MappedSalesRecordComposer`, `CentralSalesRecords`, Finance-Abgleich und Export
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- markiert bewusste Rest-Doppelspuren wie HANA-B1-Legacy und den offenen Ausbau fuer Finance-Regelpflege
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- `docs/finance-land-algorithms.svg`
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- zeigt fuer Finance den buchhalterischen Fluss je Land
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- beschreibt Quelle, Mapping, Hauswaehrung, Nettofakturawert, Buchungsdatum, IC-Ausweis und Sollvergleich
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- macht sichtbar, dass der Algorithmus regelbasiert ist und nicht auf einzelne Testzahlen frisiert wurde
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## Abgleich gegen Quellcode
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Die Diagramme wurden gegen folgende Codebereiche abgeglichen:
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@@ -37,9 +46,45 @@ Die Diagramme wurden gegen folgende Codebereiche abgeglichen:
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Wichtige Praezisierung aus dem Code:
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- `SalesPriceValue` wird im Finance-Abgleich positionsweise summiert.
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- Belegkopfwerte wie `DocTotal - VatSum` werden vor der Summierung pro Beleg dedupliziert.
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- `PostingDate` ist die fuehrende Jahresabgrenzung. Falls eine Quelle kein Buchungsdatum liefert, faellt der Code auf `InvoiceDate` und danach `ExtractionDate` zurueck.
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- Hauswaehrung ist fuehrend. CHF wird als Budgetkurs-Kandidat gerechnet, nicht als Tageskurs-Standard.
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- Belegkopfwerte wie `DocTotal - VatSum` werden nicht blind pro Position multipliziert. Der Code erkennt wiederholte Headerwerte und zeigt Positionswert sowie deduplizierten Belegwert als Kandidaten.
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- Der ausgewaehlte Finance-Wert ist daher ein Ist-Kandidat, nicht pauschal immer eine Positionssumme.
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## FinanceProbe starten
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Normale Ansicht:
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```powershell
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dotnet run --project .\Tools\FinanceProbe\FinanceProbe.csproj --urls http://127.0.0.1:5099
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```
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Danach im Browser:
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```text
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http://127.0.0.1:5099/finance
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```
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Export-/Prueflaeufe:
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```text
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http://127.0.0.1:5099/run/export-all
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http://127.0.0.1:5099/run/consolidated
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http://127.0.0.1:5099/run/export/TRUK
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```
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Wenn der Build-Output durch ein laufendes Programm gesperrt ist, zuerst den alten `dotnet`-Prozess beenden oder ohne Rebuild die vorhandene DLL starten:
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```powershell
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dotnet .\Tools\FinanceProbe\bin\Debug\net8.0\FinanceProbe.dll --urls http://127.0.0.1:5099
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```
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Hinweis fuer das Testprogramm:
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- FinanceProbe verwendet Console-Logging, damit lokale Windows-EventLog-Rechte den Prueflauf nicht abbrechen.
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- Falls Visual Studio oder ein alter `dotnet`-Prozess DLLs sperrt, den Prozess beenden und danach neu bauen/starten.
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- Der aktuelle Entwicklungs-Pruefstand wurde zusaetzlich mit einem separaten Output unter `.codex\memories\financeprobe_check\out` gebaut, um Build-Locks zu umgehen.
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## Einsatz
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Die SVG-Dateien koennen direkt im Browser geoeffnet, in Markdown verlinkt oder in Praesentationen eingefuegt werden.
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Reference in New Issue
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