Commit pending finance and Power BI work

2026-05-13 07:33:00 +02:00
parent 1cd0ad998f
commit 001e2a73d5
44 changed files with 3210 additions and 104 deletions
@@ -0,0 +1,237 @@
+# Finance-Entscheide fuer Net Sales Actuals
+
+Stand: 2026-05-11
+
+Dieses Dokument haelt die fachlichen Entscheide fuer den Finance-Abgleich fest. Es ist die verbindliche Grundlage fuer das Testprogramm, die zentrale Tabelle und den Soll/Ist-Abgleich gegen `check.xlsx`.
+
+## Grundsatz
+
+Net Sales Actuals werden pro Land aus dem Landessystem gelesen, in der fachlich fuehrenden Hauswaehrung bewertet und gegen die Sollwerte aus `check.xlsx` verglichen.
+
+Die Logik darf nicht auf einzelne Testzahlen optimiert werden. Sie muss je Jahr gleich funktionieren, sofern Sollwerte und Budgetkurse fuer das jeweilige Jahr gepflegt sind.
+
+## Entscheide
+
+| Thema | Entscheid |
+| --- | --- |
+| Fuehrende Waehrung | Immer Hauswaehrung des Landessystems. |
+| CHF-Umrechnung | Nur als separater Kontroll-/Reporting-Kandidat ueber Budgetkurse. Keine SNB-Tageskurse fuer den Standardabgleich. |
+| Aggregation | Pro Artikel bzw. Belegposition rechnen und summieren. |
+| Wertbasis | Nettofakturawert. |
+| Jahresabgrenzung | Buchungsdatum. |
+| Gutschriften/Storno | Separat als eigene Beleg-/Positionszeilen ausweisen. Immer ueber Artikelnummer/Positionslogik behandeln. |
+| Intercompany | In einem zweiten Schritt als 2nd-party/IC ausweisen. Nicht still aus dem Standard-Ist entfernen. |
+
+## Landesspezifische Praezisierungen
+
+| Land | Entscheid / Regel |
+| --- | --- |
+| IN | Immer indische Rupien (`INR`) als Hauswaehrung. Gemischte Belegwaehrungen duerfen nicht als fachliche Summenwaehrung ausgewiesen werden. |
+| IT | Hauswaehrung verwenden. Intercompany separat ausweisen und weiter fachlich abgrenzen. |
+| UK | Hauswaehrung `GBP` verwenden. Die aktuell geladene Zahl wirkt wie eine Teilmenge und muss gegen vollstaendige Jahresquelle geprueft werden. |
+| CH / AT | SAP-ZSCHWEIZ liefert Schweiz und Oesterreich aus gleichem System; Trennung ueber Buchungskreis bzw. Reporting-Land. |
+| DE | Alphaplan-Excel; finaler Jahresfile erforderlich. Sample darf nicht als Jahres-Ist verwendet werden. |
+| ES | SAGE-Excel/CSV; Serien, Gutschriften und Datumsbasis bleiben Kontrollpunkte bis fachlich final bestaetigt. |
+
+## Intercompany / 2nd Party
+
+Intercompany wird ueber stabile Kundenregeln klassifiziert. Aktuelle fachliche Marker:
+
+- `TRAFAG`
+- `MAGNETIC SENSE`
+- `MAGNETS SENSE`
+- `GESELLSCHAFT FUER SENSORIK`
+- `GESELLSCHAFT FUR SENSORIK`
+
+Weitere Uebersetzungen, Kundennummern oder lokale Schreibweisen muessen bei Bedarf ergaenzt werden.
+
+Ergebnis im Reporting:
+
+- Standard-Ist bleibt inklusive aller Positionen.
+- 2nd-party/IC wird als separater Betrag und als Sicht "ohne 2nd-party" gezeigt.
+- Finance entscheidet danach, ob und wo IC fuer offizielle Abgrenzungen ausgeschlossen wird.
+
+## Technische Umsetzung im Programm
+
+| Regel | Umsetzung |
+| --- | --- |
+| Buchungsdatum | `PostingDate` in `SalesRecord` und `CentralSalesRecord`; Finance-Abgleich filtert nach `PostingDate`. |
+| Fallback Datum | Nur falls Quelle kein Buchungsdatum liefert: `InvoiceDate`, danach `ExtractionDate`. |
+| Hauswaehrung | Finance-Abgleich weist bekannte Land-Hauswaehrungen aus, z. B. `INR` fuer Indien und `GBP` fuer UK. |
+| Nettofakturawert | Kandidat `Nettofakturawert Hauswaehrung pro Position`. |
+| B1-Belegkopfwerte | Wiederholte `DocTotal - VatSum`-Werte werden erkannt, damit Belegkopfwerte nicht pro Position multipliziert werden. |
+| Budget-CHF | Budgetkurs-Kandidat wird aus Hauswaehrung pro Position gerechnet. |
+| IC | `FinanceIntercompanyRules` klassifizieren 2nd-party/IC. |
+
+## Aktuelle Kontrollpunkte
+
+- UK: Aktuell ca. `395'605.82 GBP` bei `1'881` Zeilen gegen Soll `3'749'865.00`; Ursache ist primaer das fehlende UK-Manual-Mapping, weil `Sales Price/Value` als Stueckpreis statt als Positionswert gelesen wurde.
+- IN: Anzeige muss fachlich `INR` zeigen, auch wenn Quellzeilen verschiedene Belegwaehrungen enthalten.
+- IT: IC-Kundenliste final bestaetigen.
+- CH / AT: echtes SAP-Buchungsdatum pruefen, falls `ZSCHWEIZ` aktuell nur Fakturadatum liefert.
+- DE: finalen Jahresfile laden.
+- ES: Serien und Gutschriften fachlich final bestaetigen.
+
+## Pruefstand 2026-05-11
+
+Die Finance-Regeln wurden im Code abgesichert und mit Tests geprueft.
+
+Geprueft:
+
+- Finance-Abgleich nutzt `PostingDate` fuer die Jahresabgrenzung.
+- FinanceProbe-Coverage nutzt ebenfalls `PostingDate`.
+- Indien wird in der Finance-Logik als `INR`-Hauswaehrung ausgewiesen, auch wenn die Quellzeilen verschiedene Belegwaehrungen enthalten.
+- UK wird als `GBP`-Hauswaehrung ausgewiesen.
+- Wiederholte B1-Belegkopfwerte werden erkannt, damit `DocTotal - VatSum` nicht pro Position multipliziert wird.
+- 2nd-party/IC bleibt separat sichtbar.
+
+Testergebnis:
+
+```text
+dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false --verbosity minimal
+```
+
+Ergebnis:
+
+```text
+58/58 Tests gruen
+```
+
+Bekannte Warnungen:
+
+- MudBlazor Analyzer meldet bestehende `Dense`-Attribute in einzelnen Razor-Komponenten.
+- NuGet-Sicherheitsdaten konnten lokal nicht von `api.nuget.org` geladen werden.
+
+## UK / England Befund
+
+England/UK ist im System vorhanden und wird im FinanceProbe-Abgleich angezeigt.
+
+Aktueller Befund aus der Probe:
+
+| Kennzahl | Wert |
+| --- | ---: |
+| Land | UK / England |
+| TSC | `TRUK` |
+| Hauswaehrung | `GBP` |
+| Geladene Zeilen | `1'881` |
+| Ist-Wert | `395'605.82 GBP` |
+| Sollwert check.xlsx | `3'749'865.00` |
+| Differenz | `-3'354'259.18` |
+
+Interpretation:
+
+- Die UK-Zahl ist fachlich nicht plausibel als Jahreswert.
+- Wahrscheinlich wurde nur eine Teilmenge bzw. eine Monatsdatei geladen.
+- Der SharePoint-Ordner `Import/Finance/UK_B1` enthaelt Dateien nach Muster `ddMMyy_TRUK.xlsx`, z. B. `010426_TRUK.xlsx` und `010526_TRUK.xlsx`.
+- Die App soll die neueste passende Datei lesen. Fuer einen Jahresvergleich muss geklaert werden, ob die neueste Datei kumulierte Jahresdaten oder nur Monatsdaten enthaelt.
+
+Naechster fachlicher Check fuer UK:
+
+- Bestaetigen, ob `010526_TRUK.xlsx` kumuliert Januar bis Mai oder nur Mai enthaelt.
+- Falls Monatsdateien geliefert werden, muss Finance entscheiden:
+  - alle Monatsdateien 2025 aufsummieren, oder
+  - nur einen kumulierten Jahresfile lesen.
+
+## Nachtrag 2026-05-11: UK_B1 Mapping
+
+Der UK-Befund wurde nachtraeglich technisch untersucht.
+
+Wichtige Feststellungen:
+
+- Quelle bleibt `UK_B1`.
+- Der Standort ist `England`, `TSC = TRUK`, `SourceSystem = MANUAL_EXCEL`.
+- Der korrekte SharePoint-Ordner ist:
+
+```text
+https://trafagag.sharepoint.com/sites/WorldwideBIPlatform/Import/Finance/UK_B1
+```
+
+- Lokal war fuer `TRUK` kein grafisches Manual-Excel-Mapping vorhanden.
+- Dadurch hat der Fallback-Importer `Sales Price/Value` direkt als Positionswert uebernommen.
+- In der UK-B1-Datei ist `Sales Price/Value` aber ein Stueckpreis.
+- Der fachliche Positionswert muss pro Belegposition berechnet werden:
+
+```text
+Positionswert = [Sales Price/Value] * [Quantity]
+```
+
+Technische Probe auf den bereits importierten UK-Zeilen:
+
+| Variante | Wert |
+| --- | ---: |
+| Bisherige Summe `SalesPriceValue` | `395'605.82 GBP` |
+| Rekonstruierte Summe `SalesPriceValue * Quantity` | `3'533'348.89 GBP` |
+| Sollwert check.xlsx | `3'749'865.00 GBP` |
+| Restdifferenz nach Multiplikation | ca. `-216'516.11 GBP` |
+
+Bewertung:
+
+- Die grosse UK-Abweichung war hauptsaechlich ein Mapping-Fehler.
+- Nach korrekter Multiplikation bleibt eine relevante Restdifferenz.
+- Diese Restdifferenz muss gegen UK-spezifische Netto-/Discount-/Fracht-/Nebenpositionsspalten oder eine andere Abgrenzung im UK-Export geprueft werden.
+- Die bisherige Interpretation "nur Monatsfile/Teilmenge" ist nicht mehr die wahrscheinlichste Hauptursache, bleibt aber als Datenvollstaendigkeitscheck offen.
+
+Ziel-Mapping fuer `TRUK`:
+
+| Zielfeld | Quelle |
+| --- | --- |
+| `Tsc` | `TSC` |
+| `Land` | `Land` |
+| `InvoiceNumber` | `Invoice Number` |
+| `PositionOnInvoice` | `Position on invoice` |
+| `Material` | `Material` |
+| `Name` | `Name` |
+| `ProductGroup` | `Product Group` |
+| `Quantity` | `Quantity` |
+| `CustomerNumber` | `Customer number` |
+| `CustomerName` | `Customer name` |
+| `CustomerCountry` | `Customer country` |
+| `SalesPriceValue` | `=[Sales Price/Value]*[Quantity]` |
+| `SalesCurrency` | `=GBP` |
+| `DocumentCurrency` | `=GBP` |
+| `CompanyCurrency` | `=GBP` |
+| `PostingDate` | `invoice date` |
+| `InvoiceDate` | `invoice date` |
+| `DocumentType` | `=Manual Excel` |
+
+Code-Stand dazu:
+
+- `ManualExcelImportService` unterstuetzt im grafischen Manual-Excel-Mapping einfache Multiplikationsausdruecke mit Excel-Headern:
+
+```text
+=[Header A]*[Header B]
+```
+
+- Konstanten wie `=GBP` funktionieren unveraendert.
+- `DatabaseSeedService` repariert den alten/falschen England-Pfad auf `UK_B1` und seedet das `TRUK`-Mapping.
+- Ein Unit-Test prueft, dass `SalesPriceValue = [Sales Price/Value] * [Quantity]` korrekt gelesen wird.
+
+Aktueller Verifikationsstand:
+
+- Die neue UK-Mapping-Logik ist implementiert.
+- `DatabaseSeedService` seedet das UK-Mapping nur, wenn `ManualExcelColumnMappings` sauber auf `Sites` referenziert.
+- Damit blockieren alte SQLite-Reparaturreferenzen wie `Sites_repair_old` den Initialisierungslauf nicht mehr.
+- Der volle Testlauf ist gruen:
+
+```text
+59/59 Tests gruen
+```
+
+Naechster praktischer Schritt:
+
+- App oder FinanceProbe starten, damit die lokale DB den Seed/Repair bekommt.
+- Danach UK per `/run/export/TRUK` gegen SharePoint `UK_B1` neu laden.
+- Anschliessend `/finance` erneut gegen `check.xlsx` pruefen.
+
+Praktischer Nachtrag:
+
+- Lokale DB ist aktualisiert: `TRUK` hat den `UK_B1`-Pfad und `18` aktive Mapping-Zeilen.
+- FinanceProbe laeuft auf `http://127.0.0.1:5099` und `/finance` antwortet.
+- Der neue `/run/export/TRUK`-Lauf konnte noch nicht abgeschlossen werden, weil die lokale SharePoint-/Graph-Authentifizierung scheitert:
+
+```text
+ClientSecretCredential authentication failed
+127.0.0.1:9 connection refused
+```
+
+- Bis dieser Zugriff funktioniert, bleibt `CentralSalesRecords` fuer UK auf dem alten Importstand.
@@ -9,6 +9,10 @@ Fuer das Programm bieten sich zwei Diagrammarten an:

 ## Dateien

+- `docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md`
+  - dokumentiert die verbindlichen Financechef-Entscheide fuer Waehrung, Budgetkurse, Nettofakturawert, Buchungsdatum, Gutschriften und Intercompany
+  - ist die fachliche Grundlage fuer FinanceProbe und den Soll/Ist-Abgleich
+
 - `docs/program-user-stories.svg`
  - zeigt Finance, Power User/Admin und IT/SAP als Rollen
  - ordnet Stories nach Quellenpflege, Mapping, Import, Konsolidierung, Finance-Abgleich und Betrieb
@@ -20,6 +24,11 @@ Fuer das Programm bieten sich zwei Diagrammarten an:
  - zeigt den zentralen Weg ueber grafisches Mapping, `MappedSalesRecordComposer`, `CentralSalesRecords`, Finance-Abgleich und Export
  - markiert bewusste Rest-Doppelspuren wie HANA-B1-Legacy und den offenen Ausbau fuer Finance-Regelpflege

+- `docs/finance-land-algorithms.svg`
+  - zeigt fuer Finance den buchhalterischen Fluss je Land
+  - beschreibt Quelle, Mapping, Hauswaehrung, Nettofakturawert, Buchungsdatum, IC-Ausweis und Sollvergleich
+  - macht sichtbar, dass der Algorithmus regelbasiert ist und nicht auf einzelne Testzahlen frisiert wurde
+
 ## Abgleich gegen Quellcode

 Die Diagramme wurden gegen folgende Codebereiche abgeglichen:
@@ -37,9 +46,45 @@ Die Diagramme wurden gegen folgende Codebereiche abgeglichen:
 Wichtige Praezisierung aus dem Code:

 - `SalesPriceValue` wird im Finance-Abgleich positionsweise summiert.
- Belegkopfwerte wie `DocTotal - VatSum` werden vor der Summierung pro Beleg dedupliziert.
+- `PostingDate` ist die fuehrende Jahresabgrenzung. Falls eine Quelle kein Buchungsdatum liefert, faellt der Code auf `InvoiceDate` und danach `ExtractionDate` zurueck.
+- Hauswaehrung ist fuehrend. CHF wird als Budgetkurs-Kandidat gerechnet, nicht als Tageskurs-Standard.
+- Belegkopfwerte wie `DocTotal - VatSum` werden nicht blind pro Position multipliziert. Der Code erkennt wiederholte Headerwerte und zeigt Positionswert sowie deduplizierten Belegwert als Kandidaten.
 - Der ausgewaehlte Finance-Wert ist daher ein Ist-Kandidat, nicht pauschal immer eine Positionssumme.

+## FinanceProbe starten
+
+Normale Ansicht:
+
+```powershell
+dotnet run --project .\Tools\FinanceProbe\FinanceProbe.csproj --urls http://127.0.0.1:5099
+```
+
+Danach im Browser:
+
+```text
+http://127.0.0.1:5099/finance
+```
+
+Export-/Prueflaeufe:
+
+```text
+http://127.0.0.1:5099/run/export-all
+http://127.0.0.1:5099/run/consolidated
+http://127.0.0.1:5099/run/export/TRUK
+```
+
+Wenn der Build-Output durch ein laufendes Programm gesperrt ist, zuerst den alten `dotnet`-Prozess beenden oder ohne Rebuild die vorhandene DLL starten:
+
+```powershell
+dotnet .\Tools\FinanceProbe\bin\Debug\net8.0\FinanceProbe.dll --urls http://127.0.0.1:5099
+```
+
+Hinweis fuer das Testprogramm:
+
+- FinanceProbe verwendet Console-Logging, damit lokale Windows-EventLog-Rechte den Prueflauf nicht abbrechen.
+- Falls Visual Studio oder ein alter `dotnet`-Prozess DLLs sperrt, den Prozess beenden und danach neu bauen/starten.
+- Der aktuelle Entwicklungs-Pruefstand wurde zusaetzlich mit einem separaten Output unter `.codex\memories\financeprobe_check\out` gebaut, um Build-Locks zu umgehen.
+
 ## Einsatz

 Die SVG-Dateien koennen direkt im Browser geoeffnet, in Markdown verlinkt oder in Praesentationen eingefuegt werden.
@@ -0,0 +1,259 @@
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+  <title id="title">Finance-Fluss je Land</title>
+  <desc id="desc">Blockdiagramm fuer den buchhalterischen Finanzfluss je Land vom Quellsystem bis zum Soll-Ist-Abgleich.</desc>
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+  <text class="title" x="48" y="58">Finance-Fluss je Land: was buchhalterisch im Hintergrund passiert</text>
+  <text class="subtitle" x="48" y="86">Zielbild fuer Finance: je Land wird der Nettofakturawert in Hauswaehrung pro Position gelesen, per Buchungsdatum abgegrenzt und gegen check.xlsx verglichen.</text>
+
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+  <text class="h2" x="68" y="141">Globale Finance-Regeln</text>
+  <text class="txt" x="70" y="176">1. Datumsabgrenzung: Buchungsdatum. Technischer Fallback, falls Quelle kein Buchungsdatum liefert: Fakturadatum, danach Extraktionsdatum.</text>
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+  <text class="txt" x="70" y="224">3. Wertbasis: Nettofakturawert pro Belegposition. Wiederholte B1-Belegkopfwerte werden erkannt, damit DocTotal nicht pro Position multipliziert wird.</text>
+  <text class="txt" x="945" y="176">4. Gutschriften/Storno: eigene Beleg-/Positionszeilen bleiben sichtbar und laufen ueber Artikel/Position.</text>
+  <text class="txt" x="945" y="200">5. Intercompany: 2nd/3rd Party wird separat ausgewiesen; der Abzug ist Kontrollsicht, nicht stiller Standardabzug.</text>
+  <text class="txt" x="945" y="224">6. Sollwert: FinanceReferences/check.xlsx je Jahr; gleiche Logik funktioniert fuer andere Jahre mit passenden Sollwerten und Budgetkursen.</text>
+
+  <rect class="panel" x="48" y="278" width="1704" height="148"/>
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+  <text class="h2" x="68" y="301">Zentraler Algorithmus im Programm</text>
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+    <rect class="source" x="0" y="0" width="245" height="64" rx="6"/>
+    <text class="txt" x="16" y="25">Landesquelle lesen</text>
+    <text class="small" x="16" y="46">SAP OData, HANA, Excel/CSV</text>
+    <path class="line" d="M245 32 H305"/>
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+    <text class="txt" x="321" y="25">Grafisches Mapping</text>
+    <text class="small" x="321" y="46">Zielmodell SalesRecord</text>
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+    <text class="txt" x="631" y="25">Zentrale Tabelle</text>
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+    <text class="txt" x="941" y="25">FinanceReconciliationService</text>
+    <text class="small" x="941" y="46">Jahr, Hauswaehrung, Netto, IC</text>
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+    <text class="h2" x="20" y="23">Landesspezifische Fluesse</text>
+
+    <!-- row helper coordinates: x source 20, map 310, finance 600, check 965, note 1270 -->
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+      <text class="txt" x="151" y="35">SAP ZSCHWEIZ OData</text>
+      <text class="small" x="151" y="55">BUKRS 1100=CH, 1200=AT</text>
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+      <text class="txt" x="1161" y="35">Vergleich Soll FR</text>
+      <text class="small" x="1161" y="55">bisher nahe an check.xlsx</text>
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+      <text class="txt" x="1456" y="35">IC sichtbar</text>
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+      <text class="txt" x="151" y="35">BI1 / SAP B1 HANA</text>
+      <text class="small" x="151" y="55">Italien ist B1</text>
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+      <text class="txt" x="451" y="35">Hauswaehrung EUR</text>
+      <text class="small" x="451" y="55">B1-Headerwerte werden erkannt</text>
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+      <text class="txt" x="761" y="35">Netto nach Position, IC separat</text>
+      <text class="small" x="761" y="55">Trafag/Magnetic Sense usw. als 2nd Party</text>
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+      <text class="txt" x="1161" y="35">Vergleich Soll IT</text>
+      <text class="small" x="1161" y="55">mit und ohne IC-Deduction sichtbar</text>
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+      <text class="txt" x="1456" y="35">Kontrollpunkt</text>
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+      <text class="txt" x="151" y="35">SharePoint Excel</text>
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+      <text class="txt" x="451" y="35">Manual Excel Mapper</text>
+      <text class="small" x="451" y="55">Hauswaehrung GBP fuehrend</text>
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+      <text class="txt" x="761" y="35">Delta/neueste Datei lesen</text>
+      <text class="small" x="761" y="55">Netto pro Position, Jahr nach Buchungsdatum</text>
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+      <text class="txt" x="1161" y="35">Vergleich Soll UK</text>
+      <text class="small" x="1161" y="55">Reporting in GBP, CHF nur Kandidat</text>
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+      <text class="txt" x="1456" y="35">Quelle bleibt Ordner</text>
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+      <text class="txt" x="151" y="35">SAGE / HANA</text>
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+      <text class="txt" x="451" y="35">Waehrung normalisieren</text>
+      <text class="small" x="451" y="55">Hauswaehrung INR statt Belegmix</text>
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+      <text class="txt" x="761" y="35">Nettofakturawert INR</text>
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+      <text class="txt" x="1161" y="35">Vergleich Soll IN</text>
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+      <text class="txt" x="151" y="35">SAGE Export Excel/CSV</text>
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+      <text class="txt" x="761" y="35">Netto pro Position in EUR</text>
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+      <text class="txt" x="1161" y="35">Vergleich Soll ES</text>
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+      <text class="txt" x="151" y="35">Alphaplan Excel</text>
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+  <text class="small" x="68" y="1409">Stand: 2026-05-11. Abgeleitet aus Services/DataSources, MappedSalesRecordComposer, CentralSalesRecords, DatabaseSeedService und FinanceReconciliationService. Das Diagramm beschreibt die Buchhaltungslogik, nicht einzelne Testzahlen.</text>
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