Finance: Welches Dokument gilt?

Stand: 2026-05-20

Aktueller Nachtrag 2026-05-20

Zum alten CFO-/Finance-Termin-Dokument ist eine neue Anwenderdoku fuer das Cockpit hinzugekommen:

docs/FINANCE_COCKPIT_ANLEITUNG_FINANZ_2026-05-20.docx

Diese neue Word-Datei ist die bessere Anleitung fuer Finance-Anwender im Cockpit. Das CFO-Dokument vom 2026-05-15 bleibt historische Termin-/Entscheidgrundlage.

Technisch/fachlich aktuell fuehrend:

Management Analyse Reiter Finance Summary
zentrale Excel Finance Summary
FinanceRuleEngine
docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md
docs/MD_DOKUMENTENSTATUS_2026-05-20.md

Fuehrendes Dokument

Fuer den CFO-/Finance-Termin vom 2026-05-15 galt:

docs/FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-15.docx

Dieses Dokument ist die aktuellste CFO-Kurzfassung mit Ampel, Laendertabelle, Pruefquellen, Prioritaeten und empfohlenen Massnahmen.

Geloeschte alte Fassung

Die alte Fassung docs/FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-13.docx wurde entfernt, weil sie durch die Version vom 2026-05-15 ersetzt ist.

Entscheidbasis

Die fachlichen Entscheide stehen separat hier:

entscheide.md
docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md

Kurzfassung der wichtigsten Entscheide:

Thema	Entscheid
Fuehrende Waehrung	Hauswaehrung je Land
CHF-Sicht	Nur separat mit Budgetkursen
Aggregation	Pro Artikel bzw. Belegposition
Wertbasis	Nettofakturawert
Jahresabgrenzung 2025	Buchungsdatum
Gutschriften / Storno	Separat ausweisen, positionsbasiert behandeln
Intercompany / 2nd-party	Separat klassifizieren und als Auswahl/Sicht fuehren
Indien	INR ist fuehrend
Italien	Hauswaehrung, Intercompany separat pruefen

Wichtig fuer Rueckfragen

Falls im Termin gefragt wird, ob die Berechnungslogik schon entschieden ist:

Ja. Die Grundlogik ist entschieden: Hauswaehrung, Nettofakturawert, Buchungsdatum und Berechnung pro Belegposition. Offen sind vor allem Datenvollstaendigkeit, Intercompany-Abgrenzung, Budgetkursquelle und die fachliche Freigabe einzelner Laenderabweichungen.

Was noch nicht final ist

Thema	Status
IT	Kritisch; grosse Abweichung, Berechnungsart/IC/Deduplizierung pruefen
UK / EN	Hoch; Restdifferenz und Jahresvollstaendigkeit pruefen
DE	Hoch; finaler Jahresfile fehlt, Sample nicht verwenden
CH / AT	Hoch; Sollzuordnung und Trennung finalisieren
ES / AT	Mittel; kleinere Differenzen klaeren
FR / IN / US	Rechnerisch freigabefaehig

2.5 KiB Raw Blame History