Ai/TrafagSalesExporter/docs/FINANCE_HANDOFF_2026-05-18.md

Finance Handoff 2026-05-18

Dieses Dokument fasst den aktuellen Stand der Finance-Abstimmung zusammen, damit die Arbeit ohne Wissensverlust fortgesetzt werden kann.

Aktueller Stand

Testprogramm:

http://127.0.0.1:5099/finance

Die App laeuft lokal auf 127.0.0.1:5099. Der letzte Check der Seite ergab HTTP 200.

Aktuelle Excel:

docs/FINANCE_AMPEL_LAENDER_2026-05-18_21-27.xlsx

Aktuelle Cache-Dateien:

docs/it_cache_2025.csv
docs/spain_cache_2025.csv

Aktuelle Soll/Ist-Werte

Land	Ist	Soll	Differenz	Waehrung	Status
FR	1'471'218.44	1'471'218.00	0.44	EUR	OK
IN	750'936'591.38	750'936'591.00	0.38	INR	OK
US	3'749'865.33	3'749'865.00	0.33	USD	OK
IT	7'669'641.47	7'669'840.00	-198.53	EUR	Fast passend, Filter fachlich bestaetigen
UK	3'533'710.09	3'538'972.00	-5'261.91	GBP	Kleine Restdifferenz
AT	3'438'121.37	3'443'863.00	-5'741.63	EUR	Kleine Restdifferenz
ES	3'082'320.18	3'102'333.61	-20'013.43	EUR	Groesste Restdifferenz

Prioritaet fuer Folgearbeit:

1. ES pruefen: vermutlich Zuschlaege/Fracht/Nebenkosten/Rhino-Auswertungslogik.
2. AT und UK Restdifferenzen klaeren.
3. IT fachlich bestaetigen, weil der aktuelle Filter noch provisorisch ist.

Grundregeln

• Net Sales Actuals werden in der Hauswaehrung des Landes verglichen.
• CHF ist nur Kontroll-/Reporting-Sicht ueber Budgetkurse, nicht Standardvergleich.
• Fuehrend ist Netto ohne VAT/MwSt.
• Gutschriften/Credit Notes muessen negativ in die Summe laufen.
• Standard-Ist bleibt inklusive Intercompany; IC/2nd-party wird separat gezeigt, ausser ein Land hat fachlich bestaetigte Ausschluesse.
• Jahresabgrenzung: bevorzugt Buchungsdatum/PostingDate. Wenn Quelle kein PostingDate liefert: InvoiceDate, danach ExtractionDate.

Italien

Quelle:

• BI1 / SAP B1 via HANA
• TSC TRIT
• Schema it01_p

Wichtige Erkenntnisse:

• Italien ist B1, nicht Sage.
• Frankreich und Italien kommen beide aus BI1/B1; FR passt mit SalesPriceValue.
• Screenshot italien.png zeigte fuer Italien die relevante B1-/Finance-Sicht auf Konto:

47005 - Ricavi vendite e prestazioni

Aktueller technischer Arbeitsfilter in Services/HanaQueryService.cs fuer it01_p:

AcctCode LIKE '47005%'
AcctCode NOT LIKE '4700504%'
CardCode NOT IN (
  'C_IT01_0022987',
  'C_IT01_0306928',
  'C_IT01_0306138',
  'C_IT01_0309653',
  'C_IT01_0304885',
  'C_IT01_0306475'
)

Aus Cache berechnete Herleitung:

10'603'550.59 - 2'933'909.12 = 7'669'641.47 EUR
Soll/Rhino = 7'669'840.00 EUR
Differenz = -198.53 EUR

Die sechs provisorisch ausgeschlossenen Kunden:

Kunde	Betrag
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.P.A.	1'689'857.70
SYSTEM CERAMICS S.P.A.	323'409.00
WABTEC MZT	282'647.40
FINCANTIERI NEXTECH S.P.A	268'166.37
METAL WORK SERVICE S.R.L.	203'425.15
ELEMASTER S.P.A.	166'403.50

Wichtig: Dieser IT-Filter ist ein Arbeits-/Prueffilter, noch nicht fachlich final bestaetigt.

Detaildokument:

docs/FINANCE_IT_VORGEHEN_2026-05-18.md

UK

Quelle:

• Fachlich Sage, nicht SAP B1.
• TSC TRUK.
• App-Anschluss: MANUAL_EXCEL.
• SharePoint-Ordner heisst technisch Import/Finance/UK_B1, aber das bedeutet nicht B1.

Aktuelle Berechnung:

SageNetSales([Sales Price/Value], [Quantity], [Document Type], [DocumentType], [Type])

Bedeutung:

• Sales Price/Value * Quantity
• Credit Notes werden bei erkennbarem Sage-Typ negativ erzwungen.
• Waehrung ist GBP.

Wichtige Korrektur:

• UK wird gegen Local Currency/GBP geprueft.
• Der fruehere CheckValue 3'749'865.00 war fuer UK falsch und wurde entfernt.
• Korrektes Soll fuer UK ist LocalCurrencyValue = 3'538'972.00 GBP.

Aktueller Stand:

Ist = 3'533'710.09 GBP
Soll = 3'538'972.00 GBP
Differenz = -5'261.91 GBP

Detaildokument:

docs/FINANCE_UK_QUELLE_KORREKTUR_2026-05-18.md

Spanien

Quelle:

• Sage CSV
• TSC TRES
• Datei: sageSpain/v2/Spain_Sales_2025.csv
• Cache: docs/spain_cache_2025.csv

Berechnung:

• SalesPriceValue aus LineasAlbaranCliente.ImporteNeto
• Credit Notes/REC negativ
• Datumsbasis: FechaFactura
• Waehrung: EUR

Aktuelle Zerlegung:

Zeilen = 4'341
Invoice = 3'140'921.50 EUR
Credit Notes = -58'601.32 EUR
Ist = 3'082'320.18 EUR
Soll/Rhino = 3'102'333.61 EUR
Differenz = -20'013.43 EUR

Nach Serie:

Serie	Zeilen	Betrag
REG	3'079	2'407'451.30
LAT	1'118	480'199.20
PRO	43	253'271.00
REC	101	-58'601.32

Bewertung:

• Differenz ist ca. 0.65%.
• Gutschriften sind nicht das Problem, sie sind bereits negativ.
• Wahrscheinlich fehlen oder unterscheiden sich kleinere Sage-/Rhino-Bestandteile: Fracht, Portes, Zuschlaege, Rundungen, Versicherung, Finanzierung, nicht-artikelbezogene Belegpositionen oder eine andere Sage-Auswertung.
• Nicht einfach auf Belegkopf DocumentNetAmount wechseln: deduplizierter Belegkopf liegt bei 2'907'901.79 und passt schlechter.

Geaenderte Programmteile

Wichtige Dateien:

Services/HanaQueryService.cs
Services/ManualExcelImportService.cs
Services/DatabaseSeedService.cs
scripts/Export-SageSpainSalesCsv.ps1
SageSpainFinalExportPackage/Export-SageSpainSalesCsv.ps1
TrafagSalesExporter.Tests/ManualExcelImportServiceTests.cs

Wichtige technische Aenderungen:

• IT: provisorischer B1-Konto-/Kundenausschlussfilter fuer it01_p.
• UK: SageNetSales(...) im Manual-Excel-Importer.
• UK: FinanceReference nutzt fuer UK nur LocalCurrencyValue = 3'538'972, kein CheckValue.
• ES: Sage-Spain-SQL erzwingt Credit Notes mit -ABS(...).
• Test ergaenzt, der positive Credit-Note-Rohbetraege negativ macht.

Validierung

Build:

dotnet build .\TrafagSalesExporter.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false -p:OutDir=.\obj\verify_uk_reference\ --verbosity minimal

Ergebnis: erfolgreich.

Tests:

dotnet test .\TrafagSalesExporter.Tests\TrafagSalesExporter.Tests.csproj --no-restore -p:UseAppHost=false --verbosity minimal

Ergebnis:

71/71 Tests gruen

FinanceProbe:

http://127.0.0.1:5099/finance

Ergebnis: HTTP 200.

Commits

Relevante Commits:

Commit	Inhalt
fb85e2e	Sage-Berechnungen korrigiert, IT/UK-Doku und Ampel ergaenzt
3d40d76	UK auf GBP Local Currency als Referenz umgestellt
f721d95	Aktuelle Excel und Spanien-Cache ergaenzt

Dieses Handoff wurde danach als weiterer Commit hinzugefuegt.

Nicht aufraeumen ohne Ruecksprache

Es gibt noch untracked/temporaere Arbeitsdateien und alte Word-/Excel-Backups. Diese wurden bewusst nicht committed, weil sie entweder temporär, defekt, Logdateien oder Zwischenstaende sind.

Bekannt uncommitted:

.tmp_tools/
Tools/FinanceProbe/.tmp_tools/
verify_probe_out*/
financeprobe.*.log
docs/CFO_Kurzbericht_270515.docx
docs/CFO_Kurzbericht_270515*.bak.docx
docs/CFO_Kurzbericht_270515_NEU*.docx
docs/FINANCE_AMPEL_LAENDER_2026-05-18.xlsx
docs/FINANCE_AMPEL_LAENDER_2026-05-18_20-32.xlsx
docs/it_cache_2025.csv
italien.png

Wenn weitergearbeitet wird, zuerst git status --short pruefen und keine fremden/alten Dateien blind loeschen.

Naechste sinnvolle Schritte

1. ES: Sage-/Rhino-Unterschied von 20'013.43 EUR gegen Fracht/Zuschlaege/Nebenkosten pruefen.
2. AT: Differenz -5'741.63 EUR analysieren.
3. UK: Restdifferenz -5'261.91 GBP klaeren, aber UK ist jetzt nahe am LC-Soll.
4. IT: provisorischen Kundenausschluss fachlich bestaetigen oder durch offizielle B1/Rhino-Filterregel ersetzen.