Ai/TrafagSalesExporter/docs/FINANCE_DATENFLUSS_ANDREAS_2026-06-08.md

Finance Datenfluss fuer Andreas

Stand: 2026-06-11

Zweck: Diese Notiz beschreibt den tatsaechlichen technischen Datenfluss im Finance Cockpit: wo Daten geholt werden, wann Felder veraendert werden, wann Wechselkurse wirken, wie die zentrale Excel entsteht und welche Quelle die Sparteninformationen liefert.

Fokus nur Wechselkurs/Kursanwendung: docs/FINANCE_KURS_WORKFLOW_2026-06-09.md. Aktuelle Finance-Schulung: docs/FINANCE_SCHULUNG_FINANZ_2026-06-11.md. Prozessgrafiken:

• docs/FINANCE_PROZESS_EXPORT_DASHBOARD_2026-06-11.svg
• docs/FINANCE_AUDIT_CSV_QUELLE_2026-06-11.svg

Kurzfazit

• Finance Summary, Management Analyse und Spartenanalyse lesen nicht aus dem SharePoint-Excel. Sie lesen entweder aus CentralSalesRecords oder, wenn aktiviert, aus den neuesten verarbeiteten Audit-CSV je Standort.
• Fuer Finance/Revision gibt es einen Audit-CSV-Modus. Standortexporte koennen nach Mapping und Transformation je Standort eine CSV schreiben; per Setting koennen zentrale Excel, Finance Summary, Soll/Ist und Management-Analyse aus diesen CSV statt aus CentralSalesRecords lesen.
• Die Audit-CSV heisst Sales_ProcessedMergeInput_<TSC>_<yyyy-MM-dd>.csv. Der Name markiert bewusst, dass es das verarbeitete Merge-Eingangsfile ist, nicht die originale Standortdatei.
• Das SharePoint-Excel Sales_All_*.xlsx ist ein Export-/Ablageergebnis, nicht die Live-Quelle der Cockpit-Anzeige.
• Jeder Standortexport ersetzt in CentralSalesRecords nur die Daten dieses Standorts.
• Die zentrale Excel wird danach aus der aktuell gewaehlten zentralen Auswertungsquelle erzeugt: Standard CentralSalesRecords, optional Audit-CSV.
• Wechselkurse veraendern den Standortexport und CentralSalesRecords normalerweise nicht. Sie wirken in Analyse-/Anzeige-Sichten, wenn eine Zielwaehrung wie CHF/EUR/USD ausgewaehlt ist, oder in explizit konfigurierten Transformationen.
• Sparteninformationen kommen fuehrend aus SAP/TR-AG ProductDivisionRefSet. Aktuell werden sie beim ZSCHWEIZ-/CH-/AT-Export direkt mitgeladen. Andere Laender werden in der Analyse ueber ihre Materialnummer gegen diese TR-AG-Referenz gematcht.

Technischer Ablauf Standortexport

Ausloeser:

• Export Dashboard: einzelner Standort oder Alle exportieren.
• Timer, falls aktiv.
• Intern: ExportOrchestrationService ruft SiteExportService.ExportAsync(...).

Ablauf pro Standort:

1. Standort und Quellsystem werden geladen.
2. Adapter wird nach ConnectionKind gewaehlt:
   • HanaDataSourceAdapter fuer BI1/HANA.
   • SapGatewayDataSourceAdapter fuer SAP OData.
   • ManualExcelDataSourceAdapter fuer Excel/CSV/SharePoint-Dateien.
3. Rohdaten werden als SalesRecord-Liste aufgebaut.
4. Aktive FieldTransformationRules fuer das Quellsystem werden angewendet.
5. Falls Audit-CSV je Standort schreiben aktiv ist, wird eine verarbeitete CSV geschrieben:
   • Datei: Sales_ProcessedMergeInput_<TSC>_<Datum>.csv.
   • Ordner: gleicher lokaler Ordner wie die Standort-Excel.
   • Inhalt: Daten nach Mapping und Transformation.
6. Eine lokale Standort-Excel Sales_<TSC>_<Datum>.xlsx wird erzeugt.
7. CentralSalesRecords wird fuer diesen Standort ersetzt:
   • alte Saetze mit SiteId = Standort loeschen.
   • neue Saetze einfuegen.
8. Falls SharePoint komplett konfiguriert ist, werden Standort-Excel und Audit-CSV in den Landesordner hochgeladen.

Wichtig: Die Reihenfolge ist zuerst Daten holen, dann Transformationen, dann Audit-CSV, dann lokale Excel, dann zentrale Tabelle, dann SharePoint-Upload. Der SharePoint-Upload entscheidet nicht, was in der Cockpit-Anzeige erscheint.

Zentrale Auswertungsquelle

Der Schalter liegt in der App unter:

Einstellungen > Export Einstellungen > Audit-CSV / nachvollziehbarer Datenfluss

Schalter	Wirkung
Audit-CSV je Standort schreiben	Standortexport schreibt Sales_ProcessedMergeInput_*.csv nach Mapping und Transformation.
Zentrale Auswertung aus Audit-CSV	Finance Summary, Management Analyse, Soll/Ist und zentrale Excel lesen die neuesten Audit-CSV je TSC statt CentralSalesRecords.
Lokaler Standardpfad Standort-Dateien	Ordner fuer Standort-Excel und Audit-CSV.

Wenn Zentrale Auswertung aus Audit-CSV aktiv ist, sucht die App im Standort-Exportordner je TSC die neueste passende CSV. Wenn keine Sales_ProcessedMergeInput_*.csv vorhanden ist, ist der Audit-Modus nicht auswertbar.

Datenquellen pro Quelltyp

HANA / SAP B1

Betroffen:

Land	TSC	Schema	Quelle
Frankreich	TRFR	fr01_p / lokal teils FR01_p	BI1/HANA
Italien	TRIT	it01_p	BI1/HANA
USA	TRUS	us01_p	BI1/HANA
Indien	TRIN	TRAFAG_LIVE	HANA/Sage-Quelle

Standard-B1-Abfrage:

• Rechnungen aus OINV + INV1.
• Gutschriften aus ORIN + RIN1.
• Stornierte Belege werden ausgeschlossen: CANCELED = 'N'.
• Datumsfilter auf DocDate >= ExportSettings.DateFilter.

Wichtige Feldbelegung:

Zielfeld	HANA/B1-Feld
PostingDate	OINV.DocDate / ORIN.DocDate
InvoiceDate	OINV.TaxDate / ORIN.TaxDate
Material	INV1.ItemCode / RIN1.ItemCode
Name	INV1.Dscription / RIN1.Dscription
ProductGroup	OITB.ItmsGrpNam
Quantity	Invoice positiv, Credit Note negativ
SalesPriceValue	LineTotal, bei Credit Note negativ
SalesCurrency	OADM.MainCurncy
DocumentCurrency	DocCur
DocumentTotalForeignCurrency	DocTotalFC, bei Credit Note negativ
DocumentTotalLocalCurrency	DocTotal, bei Credit Note negativ
VatSumForeignCurrency	VatSumFC, bei Credit Note negativ
VatSumLocalCurrency	VatSum, bei Credit Note negativ
DocumentRate	DocRate
CompanyCurrency	OADM.MainCurncy
DocumentType	INV oder CRN

Italien hat zusaetzlich einen HANA-Filter:

• AcctCode LIKE '47005%'
• AcctCode NOT LIKE '4700504%'
• bestimmte CardCode-Ausschluesse.

Diese HANA-Filter greifen bereits beim Datenholen, also vor Transformation, Excel und CentralSalesRecords.

SAP OData / ZSCHWEIZ

Betroffen:

Land	TSC	Quelle
CH / AT	ZSCHWEIZ	SAP OData ZPOWERBI_EINKAUF_SRV

Aktive OData-Quellen:

Alias	EntitySet	Zweck
Z	FinanzdataSchweizOeSet	Verkaufs-/Finance-Zeilen CH/AT
P	ProductDivisionRefSet	zentrale TR-AG-Spartenreferenz

Join:

Z.Matnr = P.Matnr

Wichtige Feldbelegung:

Zielfeld	Quelle
Tsc	Z.Tsc
Land	Z.Land1
InvoiceNumber	Z.Vbeln
PositionOnInvoice	Z.Posnr
PostingDate	Z.Fkdat
InvoiceDate	Z.Fkdat
Material	Z.Matnr
Name	Z.Arktx
ProductGroup	Z.Prodh
SalesPriceValue	Z.NetwrHc
SalesCurrency	Z.Hwaer
DocumentCurrency	Z.Waerk
DocumentTotalForeignCurrency	Z.NetwrDc
DocumentTotalLocalCurrency	Z.NetwrHc
VatSumForeignCurrency	0
VatSumLocalCurrency	0
DocumentRate	Z.Kurrf
CompanyCurrency	Z.Hwaer
DocumentType	Z.Fkart

Spartenfelder aus P = ProductDivisionRefSet:

Zielfeld	Quelle
ProductHierarchyCode	P.Paph1
ProductHierarchyText	P.Paph1Text
ProductFamilyCode	P.Wwpfa
ProductFamilyText	P.WwpfaText
ProductDivisionCode	P.Wwpsp
ProductDivisionText	P.WwpspText
ProductMappingAssigned	P.IsAssigned

Diese Spartenfelder werden beim ZSCHWEIZ-Export direkt in CentralSalesRecords gespeichert.

Manuelle Excel/CSV / SharePoint-Dateien

Betroffen:

Land	Beispiel	Quelle
UK	TRUK	SharePoint-Ordner Import/Finance/UK_B1, fachlich Sage
Spanien	TRES / lokal auch TRSE in alten Daten	Sage CSV / SharePoint Import/Finance/Spanien
Deutschland	TRDE	Alphaplan Excel

Ablauf:

• Datei wird lokal, per UNC oder aus SharePoint geladen.
• Bei SharePoint-Ordnern wird die passende neueste Datei bzw. bei Spanien alle Spain_Sales*.csv gelesen.
• Spalten werden ueber manuelle Mappings oder Headernamen auf SalesRecord gemappt.
• UK nutzt SageNetSales([Sales Price/Value], [Quantity], [Document Type], ...).
• Spanien-Deltas werden nach SourceLineId, sonst TSC + InvoiceNumber + PositionOnInvoice + Material, dedupliziert.

Manuelle Dateien koennen Spartenfelder enthalten, wenn sie passende Spalten liefern. Im aktuellen fachlichen Zielbild sind lokale ERP-Sparten aber nicht fuehrend; die Spartenanalyse matched gegen TR-AG/SAP-Referenz.

Wann werden Felder veraendert?

Beim Datenholen / Mapping

Die meisten Felder werden beim Import initial gesetzt:

• HANA/B1: SQL-Abfrage erzeugt SalesRecord direkt.
• SAP OData: OData-Zeilen werden per Mapping/Join in SalesRecord geschrieben.
• Manual Excel/CSV: Excel-/CSV-Spalten werden per Mapping in SalesRecord geschrieben.

Beispiele fuer aktive Veraenderung beim Holen:

• B1-Gutschriften werden bereits negativ geladen:
  • Quantity * -1
  • LineTotal * -1
  • DocTotal * -1
  • VatSum * -1
• ZSCHWEIZ setzt VatSum* = 0, weil Nettowerte aus NetwrHc/NetwrDc kommen.
• ZSCHWEIZ haengt Spartenfelder aus ProductDivisionRefSet per Join an.
• UK berechnet den Positionswert aus Stueckpreis mal Menge.
• Spanien setzt Credit Notes / REC negativ.

Nach dem Datenholen: Transformationen

Danach laufen aktive FieldTransformationRules:

• Einfache Feldtransformationen kopieren/normalisieren Werte von SourceField nach TargetField.
• FirstNonEmpty setzt ein Zielfeld aus dem ersten nicht-leeren Kandidatenfeld.
• ConvertCurrency kann einen Betrag ueber die Kurstabelle in eine Zielwaehrung umrechnen und optional ein Ziel-Waehrungsfeld setzen.

Wichtig: Transformationen laufen vor lokaler Standort-Excel und vor CentralSalesRecords. Falls eine aktive Transformation ein Feld veraendert, wird der veraenderte Wert in Excel und Datenbank gespeichert.

Beim Schreiben in CentralSalesRecords

Es wird fachlich nichts neu berechnet. Die App speichert die nach Import und Transformation vorliegenden SalesRecord-Werte.

Pro Standort:

DELETE CentralSalesRecords WHERE SiteId = <Standort>
INSERT neue Records fuer diesen Standort

Wann wirkt der Wechselkurs?

Es gibt drei getrennte Faelle.

Detail nur zum Kursfluss vom Land bis zur zentralen Dashboard-Analyse: docs/FINANCE_KURS_WORKFLOW_2026-06-09.md.

1. Standard-Finance-Soll/Ist und Finance Summary

Kein allgemeiner Wechselkurs wird angewendet.

• Fuehrend ist die Hauswaehrung / lokale Finance-Waehrung.
• Finance Summary nutzt SalesPriceValue nach Finance-Regeln.
• Anzeige bleibt nach vorhandener Waehrung gruppiert.
• Wenn mehrere Waehrungen im Scope sind, zeigt die UI Mixed.

Das gilt fuer:

• Management Analyse > Finance Summary.
• Management Analyse > Spartenanalyse.
• Zentrale Excel-Blatt Finance Summary.
• Zentrale Excel-Blatt Finance Details.

2. Management Analyse / Rohdaten-Diagnose mit Zielwaehrung

Wenn in Analyse-Sichten eine Zielwaehrung wie CHF, EUR oder USD ausgewaehlt wird, rechnet die UI-Anzeige zur Laufzeit um.

Quelle:

• CurrencyExchangeRates
• gewaehltes ExchangeRateDateField aus Settings:
  • PostingDate
  • InvoiceDate
  • ExtractionDate

Die Umrechnung passiert beim Anzeigen/Aggregieren in ManagementCockpitService, nicht beim Standortexport und nicht beim Erzeugen der zentralen Excel.

Wenn kein Kurs gefunden wird:

• Anzeige-Wert wird fuer diese Zeile 0 in der Zielwaehrung.
• MissingExchangeRate wird gezaehlt und in Diagnosehinweisen angezeigt.

3. Explizite Transformation ConvertCurrency

Falls eine aktive FieldTransformationRule vom Typ ConvertCurrency gepflegt ist, passiert die Umrechnung beim Standortexport vor CentralSalesRecords.

Dann wird das konfigurierte Zielfeld dauerhaft mit dem umgerechneten Betrag beschrieben.

Standardlogik fuer Datum bei ConvertCurrency:

• konfiguriertes dateField, falls angegeben.
• sonst InvoiceDate.
• sonst OrderDate.
• sonst ExtractionDate.

Finance-Regeln und Finance-Wert

Die Finance-Sicht wird nicht durch Excel-Formeln bestimmt, sondern durch FinanceRuleEngine.

Zeitliche Abgrenzung:

FinanceDate = PostingDate
sonst InvoiceDate
sonst ExtractionDate

Ausnahme:

• DE kann per Finance-Regel auf Jahr 2025 gezwungen werden, weil Alphaplan als Jahresfile geliefert wird.

Include/Exclude:

• Regeln koennen Zeilen ausschliessen.
• Regeln koennen Werte negativ setzen.
• Regeln koennen IT-Duplikate mit leerem Supplier Country deduplizieren.

Aktuelle Default-/Fachregeln:

• DE:
  • Jahresfile 2025.
  • Trafag AG ausschliessen.
  • Magnetic Sense ausschliessen.
  • GS2510095 ausschliessen.
  • Gutschriften mit GS... negativ.
• IT:
  • CustomerName enthaelt Trafag Italia ausschliessen.
  • IT-Zeilen mit leerem Supplier Country deduplizieren.

Der Finance-Wert ist:

Net Sales Actual = SalesPriceValue nach FinanceRuleEngine

Zentrale Excel

Ausloeser:

• Export Dashboard > Zentrale Datei neu erzeugen.
• Nach Alle exportieren automatisch am Ende.

Ablauf:

1. ConsolidatedExportService liest alle Saetze aus der zentralen Auswertungsquelle:
   • Standard: CentralSalesRecords.
   • Audit-Modus: neueste Sales_ProcessedMergeInput_*.csv je TSC.
2. ExcelExportService.CreateConsolidatedExcelFile(...) erzeugt Sales_All_<Datum>.xlsx.
3. Die Datei wird lokal geschrieben.
4. Falls SharePoint konfiguriert ist, wird sie hochgeladen.

Ziel lokal:

• ExportSettings.LocalConsolidatedExportFolder, falls gesetzt.
• sonst ExportSettings.LocalSiteExportFolder, falls gesetzt.
• sonst <App-Verzeichnis>/output.

Ziel SharePoint:

• Wenn CentralExportFolder gesetzt ist: direkt dorthin.
• Sonst: ExportFolder/Alle.

Die zentrale Excel enthaelt:

• Blatt Finance Summary.
• Blatt Finance Details.
• Blatt Sales.
• optional Hilfeblatt.

Wichtig:

• Finance Summary im Excel wird beim Schreiben aus den Records berechnet.
• Es liest nicht aus einem vorherigen SharePoint-Excel.
• Je nach Setting sind diese Records entweder DB-Eintraege oder die neuesten verarbeiteten Audit-CSV.
• Wechselkurs-Zielwaehrung aus der UI wird dabei nicht angewendet.

Finance Summary und Spartenanalyse in der App

Die App-Anzeigen lesen direkt aus der zentralen Auswertungsquelle:

Standard: CentralSalesRecords
Audit-Modus: neueste Sales_ProcessedMergeInput_*.csv je TSC

Nicht aus:

SharePoint Sales_All_*.xlsx

Das bedeutet:

• Lokal zeigt die App lokale DB-Daten oder lokale Audit-CSV, je nach Setting.
• Publizierter Server zeigt Server-DB-Daten oder Server-Audit-CSV, je nach Setting.
• Wenn lokale und Server-Auswertungsquelle gleich sind, sehen beide gleich aus.
• Ein SharePoint-Upload veraendert die App-Anzeige nicht.

Spartenanalyse: genaue Logik

Quelle der Spartenreferenz

Fuehrend ist ProductDivisionRefSet aus SAP/TR-AG.

Technisch landet diese Referenz aktuell ueber den ZSCHWEIZ-Export in CentralSalesRecords, weil ZSCHWEIZ die Quelle P = ProductDivisionRefSet per Z.Matnr = P.Matnr joint.

Die Analyse baut daraus eine Referenz:

Materialnummer -> PAPH1 / Produktfamilie / Produktsparte / IsAssigned

Materialnummern werden normalisiert:

• Trim.
• Grossschreibung.
• Leerzeichen entfernen.
• fuehrende Nullen entfernen.

Status in der Spartenanalyse

Status	Bedeutung
Zugeordnet	Material in TR-AG-Referenz gefunden und ProductMappingAssigned ist wahr, Produktsparte ist nicht leer und nicht UNASS.
Nicht zugeordnet	Material in TR-AG-Referenz gefunden, aber Spartenwert leer/UNASS/nicht assigned.
Nicht im TR-AG-Stamm	Materialnummer aus lokalem Finance-Umsatz hat keinen Treffer in der TR-AG-Referenz.
Material fehlt	Finance-Zeile hat keine Materialnummer.

Warum aktuell viele Nicht im Stamm entstehen koennen

Die aktuellen Daten zeigen Produktfelder nur bei CH/AT direkt gefuellt. Andere Laender werden ueber Materialnummern gegen die TR-AG-Referenz gematcht.

Wenn lokale Artikelnummern nicht identisch mit TR-AG-Materialnummern sind, entstehen Nicht im TR-AG-Stamm.

Typische Ursachen:

• lokale Materialnummern statt TR-AG-MATNR.
• Sage-/B1-Artikelnummern, die nicht im TR-AG-Stamm existieren.
• Indien-Artikel wie DM000010, DM000001, PT000003, IC15415, die lokal hohe Werte tragen, aber keinen Treffer in der TR-AG-Referenz haben.
• fehlende oder unvollstaendige ProductDivisionRefSet-Fuellung.
• Materialnummernformat trotz Normalisierung nicht kompatibel.

Datenflussdiagramm Textform

Standort Export starten
  |
  +-- HANA/B1: OINV/INV1 + ORIN/RIN1 lesen
  |       -> Gutschriften bereits negativ
  |       -> IT-HANA-Filter bereits in SQL
  |
  +-- SAP OData ZSCHWEIZ:
  |       -> FinanzdataSchweizOeSet lesen
  |       -> ProductDivisionRefSet lesen
  |       -> Join Z.Matnr = P.Matnr
  |       -> Spartenfelder in SalesRecord
  |
  +-- Manual Excel/CSV/SharePoint:
          -> Datei(en) laden
          -> Mapping/SageNetSales/Spain-Dedupe

SalesRecord-Liste
  |
  +-- FieldTransformationRules anwenden
  |       -> optional Feldkopien, FirstNonEmpty, ConvertCurrency
  |
  +-- optional Audit-CSV Sales_ProcessedMergeInput_<TSC>_<Datum>.csv schreiben
  |       -> verarbeitete Daten fuer Finance/Revision
  |
  +-- Standort-Excel Sales_<TSC>_<Datum>.xlsx lokal schreiben
  |
  +-- CentralSalesRecords fuer SiteId ersetzen
  |
  +-- Standort-Excel und Audit-CSV optional nach SharePoint hochladen

Finance Summary / Spartenanalyse
  |
  +-- liest zentrale Auswertungsquelle
  |       -> Standard: CentralSalesRecords
  |       -> optional: neueste Sales_ProcessedMergeInput_*.csv je TSC
  +-- FinanceRuleEngine rechnet Include/Exclude/Net Sales Actual
  +-- Spartenanalyse matched lokale Materialien gegen TR-AG-Referenz aus den Records

Zentrale Excel
  |
  +-- liest zentrale Auswertungsquelle
  +-- erzeugt Sales_All_<Datum>.xlsx lokal
  +-- erzeugt Finance Summary / Finance Details im Excel
  +-- laedt Datei optional nach SharePoint

Wichtige Klarstellungen fuer Finance

1. SharePoint ist Ablage und Quelle fuer manuelle Dateien, aber nicht Live-Quelle der Finance Summary.
2. CentralSalesRecords ist der operative zentrale Datenbestand der App, solange nicht Audit-CSV als zentrale Auswertungsquelle aktiv ist.
3. Sparten kommen fachlich aus TR-AG/SAP ProductDivisionRefSet, nicht aus lokalen ERP-Sparten.
4. CH/AT bekommen Spartenfelder direkt beim ZSCHWEIZ-Export.
5. Andere Laender bekommen Sparten in der Analyse nur, wenn ihre Materialnummern zur TR-AG-Referenz matchen.
6. Wechselkurse sind keine stille Vorverarbeitung fuer den Standard-Soll/Ist-Abgleich.
7. Mixed bedeutet: mehrere Waehrungen im Filter. Prozentwerte auf Mixed sind nur eingeschraenkt interpretierbar; fuer belastbare Spartenanteile nach Wert muss Land oder Waehrung gefiltert werden.
8. Die zentrale Excel wird nach den Standortexporten aus der gewaehlten zentralen Auswertungsquelle erstellt. Sie ist Ergebnis, nicht Eingang.