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Finance Entscheide Soll/Ist 2025

Stand: 2026-05-15

Dieses Dokument extrahiert die erkennbaren Fragen und Entscheide aus der Abstimmung. Es dient als Arbeitsgrundlage fuer die Umsetzung im Finance-Abgleich und fuer die naechste Klaerung mit Andreas/Finance.

Entscheide

Thema	Frage	Entscheid
Fuehrende Waehrung je Land	Welche Waehrung ist im Landessystem je Land fuehrend: Belegwaehrung, Hauswaehrung oder etwas anderes?	Immer Hauswaehrung. Rechnungen werden in der Hauswaehrung ausgewertet.
CHF-Umrechnung	Mit welchem Kurs wird nach CHF umgerechnet: Monatskurs, Tageskurs, Jahresdurchschnitt oder SNB-Tageskurs?	Budgetkurse verwenden. Keine SNB-Tageskurse fuer den Standardabgleich.
Aggregation	Wird zuerst pro Beleg/Position summiert und danach umgerechnet, oder wird jede Zeile einzeln umgerechnet und danach summiert?	Pro Artikel bzw. Belegposition rechnen.
Indien	In Indien kommen CHF, EUR, GBP, INR, JPY und USD vor. Muss vorher nach CHF umgerechnet oder nach Waehrung getrennt werden?	Indien immer in indischen Rupien auswerten. Fuehrend ist INR.
Italien / Intercompany	Soll IT mit Intercompany-Abzug gerechnet werden? Falls ja, nach welchen Kunden/Kriterien?	Hauswaehrung verwenden. Intercompany wird separat abgegrenzt und ausgewiesen.
Wertbasis	Welche Basis soll fuer Net Sales Actuals je Land verwendet werden?	Nettofakturawert.
Jahresabgrenzung	Fuer das Jahr 2025: Nach welchem Datum wird abgegrenzt?	Buchungsdatum.
Gutschriften / Storno	Wie werden Gutschriften und Storno behandelt?	Gutschriften separat ausweisen. Sie haben eigene Rechnungsnummern bzw. Rechnungspositionen. Behandlung immer ueber Artikelnummer/Positionslogik, da alles andere zu komplex wird.
Intercompany / 2nd Party	Wie werden Intercompany-Kunden abgegrenzt?	Im zweiten Schritt als neues Auswahlfeld fuer Intercompany bzw. 2nd-party-Kunde. Regeln einmalig hinterlegen, weil sie sich kaum aendern.

Intercompany-Regeln

Intercompany bzw. 2nd-party soll ueber stabile Kundenmarker erkannt werden.

Aktuell erkennbare Marker:

• MAGNETS SENSE
• MAGNETIC SENSE
• TRAFAG
• GESELLSCHAFT FUER SENSORIK
• GESELLSCHAFT FUR SENSORIK

Bewertung:

• Treffer auf diese Marker gelten als Intercompany bzw. 2nd-party.
• Alle anderen Kunden gelten standardmaessig als 3rd-party.
• Weitere Uebersetzungen, lokale Schreibweisen oder Kundennummern muessen bei Bedarf ergaenzt werden.

Umsetzungsfolge

1. Standard-Ist je Land in Hauswaehrung und auf Basis Nettofakturawert berechnen.
2. Jahresfilter 2025 ueber Buchungsdatum anwenden.
3. Werte pro Artikel bzw. Belegposition berechnen und danach summieren.
4. Gutschriften separat sichtbar machen, aber positionsbasiert behandeln.
5. Intercompany/2nd-party als eigenes Auswahlfeld bzw. eigene Sicht ergaenzen.
6. CHF-Sicht nur mit Budgetkursen als separate Kontrollsicht aufbauen.

Offene Punkte

Punkt	Klaerung
Intercompany-Kundenliste	Finale Liste der Kundennummern, Namen und lokalen Schreibweisen je Land bestaetigen.
Italien	Abgrenzung mit/ohne Intercompany fachlich gegen Rhino/check.xlsx pruefen.
Budgetkurse	Quelle und Gueltigkeit der Budgetkurse je Jahr festlegen.
Gutschriften	Sicherstellen, dass alle Quellsysteme Gutschriften mit eigener Rechnungsnummer/Position liefern oder sauber markierbar sind.