RAG Finance

Stand: 2026-05-29

Kurzstand

Fuehrende Sicht: Finance Summary.
Finance Summary nutzt dieselbe FinanceRuleEngine wie das zentrale Excel.
Management Analyse bleibt Diagnose-/Plausibilitaetssicht, nicht fuehrende Finance-Zahl.
Management Analyse hat zusaetzliche Finance-Reiter fuer Laender, Datenstatus, Abweichungen, Gutschriften-Kandidaten und Datenqualitaet.
Management Analyse ist links aufklappbar; direkte Navigationspunkte springen in die einzelnen Reiter.
Neu: Spartenanalyse mit Unterreitern Finanzanalyse und Zentrale Zuordnung.
Sparten-Finanzanalyse nutzt die TR-AG-/SAP-Referenz, nicht lokale ERP-Sparten anderer Laender.
Sparten-Finanzanalyse bietet Gruppierung nach PAPH1 Detail, Produktfamilie, Produktsparte, optional Top 10, Laenderflaggen und visuelle Sparten-Icons.
Finance-Schulung dokumentiert die neuen Spartenfunktionen im Tab Spartenanalyse.
Filter fuer Jahr, Land und Waehrung wirken auf das Finance-Endergebnis.
Standard-Ist bleibt inklusive Positionen; Intercompany/2nd-party wird separat ausgewiesen.

Hauswaehrung des Landessystems ist fuehrend.
Wertbasis ist Nettofakturawert pro Position.
Jahresabgrenzung ueber PostingDate, Fallback InvoiceDate, danach ExtractionDate.
Gutschriften/Storno laufen als negative Beleg-/Positionszeilen.
Budget-CHF ist Kontroll-/Reporting-Kandidat, nicht Standardabgleich.

DE: Finance/Munir muss bestaetigen, welche Kundenlaender/Filter zum offiziellen DE-Ist gehoeren.
IT: Nach neuem IT-Export pruefen, ob die vollstaendige Trafag Italia-Summe sichtbar wird.
ES: Differenz zu Rhino/check.xlsx bleibt fachlich zu klaeren.

Finance Summary: KPI-Karten und Summen wie im zentralen Excel.
Laender: Ist, Soll, Differenz, Status, Quelle und TSC je Land/Waehrung.
Datenstatus: Standortbestand, letzte Speicherung, letzter Export, Manual-Import-Hinweise.
Abweichungen: Soll/Ist-Abweichungen sortiert nach Betrag.
Gutschriften: technische Kandidaten ueber negative Werte und erkennbare Belegtypen/-nummern.
Datenqualitaet: fehlende Materialnummern, ProductGroup, Waehrung, Kunde, Datum, Nullwerte und ausgeschlossene Zeilen.
Spartenanalyse > Finanzanalyse: Umsatzabdeckung und Umsatz nach Produktsparte/Familie/PAPH1 auf Basis der TR-AG-Referenz.
Spartenanalyse > Zentrale Zuordnung: Materialnummern aller Laender gegen TR-AG-Stamm pruefen.
Rohdaten Diagnose: direkte Plausibilitaets-/Rohdatensicht auf CentralSalesRecords.

Statuswerte:
- Zugeordnet: Material im TR-AG-Stamm gefunden und Sparte verwertbar.
- Nicht zugeordnet: TR-AG-Referenz vorhanden, aber UNASS/leer.
- Nicht im TR-AG-Stamm: lokale Materialnummer hat keinen TR-AG-Treffer.
- Material fehlt: Finance-Zeile ohne Materialnummer.
Gruppierung:
- PAPH1 Detail: feinste Hierarchie-Sicht.
- Produktfamilie: Managementsicht fuer Familien wie Gas Density Monitor.
- Produktsparte: oberste Verdichtung.
Top 10 anzeigen filtert nur die Tabelle, nicht die Summary-Berechnung.
Laender werden mit Flagge angezeigt.
Icons sind rein visuell und werden aus Textmustern abgeleitet.

Land	Kurzregel
CH/AT	SAP OData `ZSCHWEIZ`, Trennung ueber Buchungskreis/Reporting-Land
DE	Alphaplan Excel, `NettoPreisGesamtX`, 2025-Zwang
ES	Sage CSV, `ImporteNeto`, REC/Credit negativ
IT	Hauswaehrung, `Trafag Italia` ausgeschlossen, Duplikatlogik fuer leeres Supplier country
UK	Sage/Manual Excel, GBP, `[Sales Price/Value] * [Quantity]`, Credit Notes negativ
IN	INR als Hauswaehrung