Ai/TrafagSalesExporter/docs/rag/FINANCE.md

RAG Finance

Stand: 2026-05-27

Kurzstand

• Fuehrende Sicht: Finance Summary.
• Finance Summary nutzt dieselbe FinanceRuleEngine wie das zentrale Excel.
• Management Analyse bleibt Diagnose-/Plausibilitaetssicht, nicht fuehrende Finance-Zahl.
• Filter fuer Jahr, Land und Waehrung wirken auf das Finance-Endergebnis.
• Standard-Ist bleibt inklusive Positionen; Intercompany/2nd-party wird separat ausgewiesen.

Wichtige Regeln

• Hauswaehrung des Landessystems ist fuehrend.
• Wertbasis ist Nettofakturawert pro Position.
• Jahresabgrenzung ueber PostingDate, Fallback InvoiceDate, danach ExtractionDate.
• Gutschriften/Storno laufen als negative Beleg-/Positionszeilen.
• Budget-CHF ist Kontroll-/Reporting-Kandidat, nicht Standardabgleich.

Offene Fachpunkte

• DE: Finance/Munir muss bestaetigen, welche Kundenlaender/Filter zum offiziellen DE-Ist gehoeren.
• IT: Nach neuem IT-Export pruefen, ob die vollstaendige Trafag Italia-Summe sichtbar wird.
• ES: Differenz zu Rhino/check.xlsx bleibt fachlich zu klaeren.

Land-Kurzindex

Land	Kurzregel
CH/AT	SAP OData ZSCHWEIZ, Trennung ueber Buchungskreis/Reporting-Land
DE	Alphaplan Excel, NettoPreisGesamtX, 2025-Zwang
ES	Sage CSV, ImporteNeto, REC/Credit negativ
IT	Hauswaehrung, Trafag Italia ausgeschlossen, Duplikatlogik fuer leeres Supplier country
UK	Sage/Manual Excel, GBP, [Sales Price/Value] * [Quantity], Credit Notes negativ
IN	INR als Hauswaehrung

Rohquellen Nur Bei Bedarf

• Entscheide: docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md, entscheide.md
• Formeln je Land: docs/FINANCE_BERECHNUNGSFORMELN_LAENDER_2026-05-19.md
• IT Detail: docs/FINANCE_IT_VORGEHEN_2026-05-18.md
• UK Korrektur: docs/FINANCE_UK_QUELLE_KORREKTUR_2026-05-18.md
• ES Detail: SAGE_SPAIN_EXPORT_2026-05-05.md
• alter Finance-Handoff: docs/raw_md_archive/HISTORY_CANONICAL.md.raw