Ai/TrafagSalesExporter/docs/FINANCE_DASHBOARD_TODO_2026-05-15.md

Finance Dashboard Todo

Stand: 2026-05-20

Hinweis:

Dieses Dokument ist eine historische Todo-Liste vom 2026-05-15 und wurde am 2026-05-20 nachgezogen. Fuer den aktuell fuehrenden Dokumentenstatus siehe:

docs/MD_DOKUMENTENSTATUS_2026-05-20.md

Ziel: Aufbau eines modernen, uebersichtlichen Intranet-Dashboards fuer das Group Sales Reporting, zugaenglich fuer alle freigegebenen Benutzer.

Todo

Prio	Aufgabe	Status
1	Fuehrendes CFO-Dokument verwenden: FINANCE_CHEF_SUMMARY_2026-05-15.docx	Historisch; neue Anwenderdoku FINANCE_COCKPIT_ANLEITUNG_FINANZ_2026-05-20.docx ergaenzt
1	Offene Finance-Entscheide mit Andreas/Finance durchgehen	Offen
1	Italien-Abweichung klaeren: Berechnungsart, Deduplizierung, Intercompany	Teilweise geklaert; Finance-Leiter bestaetigte Methode, Restdifferenz dokumentiert
1	Italien IC-Diagnose besprechen: Trafag, Magnetic Sense/Magnets Sense und Gesellschaft fuer Sensorik erklaeren einen grossen Teil, aber nicht die ganze Abweichung	Historisch; neue IT-Methode verwendet CustomerName Trafag Italia und Dublettenregel
1	Deutschland: finalen Jahresfile 2025 beschaffen	Erledigt technisch; DE Alphaplan ist eingebaut, Fachabgrenzung Kundenlaender bleibt offen
2	UK/England: Jahresvollstaendigkeit und Restdifferenz pruefen	Teilweise erledigt; UK ist Sage/Manual Excel, Mapping korrigiert, Restdifferenz klein/offen
2	CH/AT: Sollzuordnung und Trennung final bestaetigen	Offen
2	Spanien und Oesterreich: kleinere Differenzen klaeren	Offen
2	Intercompany-/2nd-party-Kundenliste final definieren	Offen
3	Budgetkurse je Jahr als Quelle festlegen	Offen
3	Dashboard-Sicht fuer CFO: nur Laender mit Abweichung und Handlungsbedarf anzeigen	In Arbeit; Finance Summary und Soll/Ist Sicht vorhanden
3	Detailansicht je Land mit Berechnungsart und Pruefspur behalten	In Arbeit; Rohdaten-/Diagnosereiter bleibt erhalten
3	Freigabe-/Berechtigungskonzept fuer Intranet-Dashboard klaeren	Offen

Naechster Termin

Ziel im Termin:

• Deutschland und Spanien muss finales Excel schicken (Rohali 2 mal nachgehakt warte auf finales File)
• Grundlogik bestaetigen: Hauswaehrung, Nettofakturawert, Buchungsdatum, Berechnung pro Belegposition.
• Offene Laenderabweichungen priorisieren.
• Pro Land festlegen, welche Datenquelle und Berechnungslogik final gilt.

IT / Intercompany Diagnose

Aktuelle Diagnose fuer Italien:

Kennzahl	Wert
IT Ist vor IC-Abzug	14.704.336,29 EUR
Rhino/check.xlsx Soll	7.669.840,00 EUR
Abweichung vor IC	+7.034.496,29 EUR
Erkannter IC-/2nd-party-Abzug	4.397.746,90 EUR
IT Ist exkl. IC	10.306.589,39 EUR
Restabweichung nach IC	+2.636.749,39 EUR

Verwendete IC-/2nd-party-Marker:

• TRAFAG
• MAGNETIC SENSE
• MAGNETS SENSE
• GESELLSCHAFT FUER SENSORIK
• GESELLSCHAFT FUR SENSORIK

Bewertung:

• Intercompany/2nd-party erklaert einen grossen Teil der IT-Abweichung.
• Die Summe passt dadurch deutlich besser, aber noch nicht vollstaendig.
• Restabweichung weiter pruefen: Summenlogik, Beleg/Position-Deduplizierung, Gutschriften/Storno und weitere lokale IC-Kunden oder Schreibweisen.