Manual-Import und Delta-Stand

Stand: 2026-05-21

Diese Datei beschreibt, wie manuelle Excel-/CSV-Importe aktuell behandelt werden und wie neue Eintraege bzw. Delta-Dateien verarbeitet werden.

Uebersicht

Land / Standort	Quelle aktuell	Dateityp	Neue Eintraege / Deltas	Wie die App auswaehlt	Was beim Standortexport passiert	Finance-Wert
UK / England `TRUK`	SharePoint-Ordner `Import/Finance/UK_B1`	Sage Excel `.xlsx`	Delta-faehig	Bei Jahreslauf: Jahresdatei fuer `TRUK` plus spaetere datierte Dateien `ddMMyy_TRUK.xlsx` oder `.csv`	Alle gefundenen Dateien werden gelesen und zusammen in `CentralSalesRecords` fuer `TRUK` ersetzt	`Sales Price/Value * Quantity`, Credit Notes negativ, GBP
Spanien `TRSE` / `TRES`	SharePoint-Datei oder Ordner / Sage CSV	`.csv`	Vollfile erforderlich, keine Deltas	Wenn Ordner: neueste passende Vollfile-Datei nach TSC/Datum	Datei wird gelesen, Standortdaten werden ersetzt	Sage `ImporteNeto`, REC/Abono/Credit negativ, EUR
Deutschland `TRDE`	Alphaplan Excel	`.xlsx`	Vollfile/Jahresfile erforderlich, keine Deltas	Pfad/Datei am Standort hinterlegt	Datei wird gelesen, DE-Zeilen ersetzen bisherigen DE-Stand	`NettoPreisGesamtX`, Finance-Regeln: Ausschluesse, GS negativ, 2025-Zwang
CH/AT `ZSCHWEIZ`	SAP OData	OData	Kein manueller Delta-Excel-Prozess	App liest SAP-Service	ZSCHWEIZ-Zeilen ersetzen bisherigen Stand	`NetwrHc`, CHF/EUR nach Land
FR / IT / US	HANA / SAP B1	direkte DB	Kein manueller Delta-Excel-Prozess	App liest HANA nach Datum/Schema	Standortdaten werden neu aus HANA aufgebaut	B1 Positions-Netto, Credit Notes negativ
IN	HANA / Sage	direkte DB	Kein manueller Delta-Excel-Prozess	App liest HANA/Sage	Standortdaten werden neu aus Quelle aufgebaut	Hauswaehrung INR

UK / England Delta-Mechanik

UK ist aktuell am besten fuer laufende Delta-Lieferungen vorbereitet.

Punkt	Aktuelle Logik
Standort	`England`, `TSC = TRUK`, `SourceSystem = MANUAL_EXCEL`
SharePoint-Ordner	`Import/Finance/UK_B1`
Basisdatei	Jahresdatei im SharePoint-Ordner, z. B. mit Jahr `2025` im Namen
Delta-Dateien	Datierte Dateien wie `010526_TRUK.xlsx` oder `010526_TRUK.csv`
Auswahl	Jahresdatei zuerst, danach alle spaeteren Delta-Dateien im gleichen Jahr
Import	App liest alle ausgewaehlten Dateien in einem Lauf zusammen
Persistenz	`CentralSalesRecords` fuer `TRUK` werden ersetzt, nicht blind additiv angehaengt
Nach Delta-Lieferung	Delta-Datei in den Ordner legen, `TRUK` exportieren, danach zentrale Excel neu erzeugen

Wichtig:

Der Ordnername UK_B1 ist nur technisch/historisch. Fachlich ist UK Sage, nicht SAP B1.
UK nutzt grafisches Manual-Excel-Mapping.
Der Finance-Wert wird aus Sales Price/Value * Quantity gebildet.
Credit Notes werden anhand erkennbarer Sage-Typen negativ gesetzt.

Spanien

Spanien nutzt technisch ebenfalls MANUAL_EXCEL, fachlich aber Sage CSV.

Aktueller Implementierungsstand:

Datei/Ordner kann ueber SharePoint oder lokal hinterlegt werden.
Bei SharePoint-Ordnern wird die neueste passende Datei nach TSC/Datum ausgewaehlt.
Spanien muss immer den kompletten relevanten Datenstand liefern.
Delta-Dateien sind fuer Spanien nicht vorgesehen.
Praktisch gilt Spanien deshalb als Vollfile-Import.
Beim Standortexport ersetzt die App den bisherigen Spanien-Stand in CentralSalesRecords.
Wenn versehentlich nur eine Delta-Datei als neueste Datei im Ordner liegt oder direkt als Pfad hinterlegt wird, wuerde die App technisch nur dieses Delta lesen und damit den bisherigen Spanien-Stand ersetzen.
Es gibt aktuell keine explizite Sperre, die eine Spanien-Delta-Datei erkennt und ablehnt.

Finance-Logik:

SalesPriceValue = ImporteNeto
REC, Abono bzw. Credit-Faelle werden negativ.
Waehrung ist EUR.

Deutschland

Deutschland nutzt Alphaplan Excel.

Aktueller Implementierungsstand:

Standort TRDE ist als MANUAL_EXCEL vorbereitet.
Quelle ist ein Jahres-/Vollfile, aktuell fuer 2025.
Finance-Regeln erzwingen DE fachlich auf 2025.
Deutschland muss immer den kompletten relevanten Datenstand liefern.
Delta-Dateien sind fuer Deutschland nicht vorgesehen.
Beim Standortexport ersetzt die App den bisherigen Deutschland-Stand in CentralSalesRecords.
Wenn versehentlich nur eine Delta-Datei als Pfad hinterlegt wird, wuerde die App technisch nur dieses Delta lesen und damit den bisherigen Deutschland-Stand ersetzen.
Es gibt aktuell keine explizite Sperre, die eine Deutschland-Delta-Datei erkennt und ablehnt.

Finance-Logik:

SalesPriceValue = NettoPreisGesamtX
Ausschluesse gemaess Finance-Regeln:
- CustomerName = Trafag AG
- CustomerName contains Magnetic Sense
- InvoiceNumber = GS2510095
InvoiceNumber starts with GS wird negativ gerechnet.

Offen:

Finance/Munir muss bestaetigen, welche Kundenlaender und Filter fuer den offiziellen DE-Istwert gelten.

Praktische Bedienreihenfolge

Neue Datei oder Delta-Datei im richtigen Ordner bereitstellen.
In Manuelle Importe Pfad pruefen bzw. Standort aktiv lassen.
Standortexport fuer das betroffene Land ausfuehren.
Danach Zentrale Datei neu erzeugen starten.
Im zentralen Excel Finance Summary und Finance Details pruefen.

Merksatz

Manual-Importe ersetzen pro Standort den aktuellen Stand in CentralSalesRecords. Delta-Dateien muessen daher beim Import zusammen mit der passenden Basisdatei gelesen werden. Das ist aktuell nur fuer UK vorgesehen. Spanien und Deutschland muessen immer Vollfiles liefern.

Wichtig: Fuer Spanien und Deutschland ist das fachlich/prozessual so vorgesehen und durch den Ersetzungsmechanismus praktisch erforderlich. Eine technische Validierung, die Delta-Dateien fuer ES/DE aktiv blockiert, ist aktuell noch nicht eingebaut.

5.8 KiB Raw Blame History