Ai/TrafagSalesExporter/SAGE_SPAIN_EXPORT_2026-05-05.md

Sage Spain Export

Stand: 2026-06-01

Nachtrag 2026-06-01:

• Finance/Andreas bestaetigt: Spanien hat keine echte Ist-Abweichung.
• Der Wert 3'082'320.18 EUR ist fachlich plausibel und wird als ES-Referenz 2025 verwendet.
• Der alte Sollwert 3'102'333.61 EUR war ein Referenz-/Excel-Fehler.
• Die historischen Abschnitte unten dokumentieren den frueheren Analysepfad und sind nicht mehr als aktueller ES-Status zu lesen.

Aktueller Kurzstatus

• Spanien-v2-Export ist technisch lauffaehig und im Testprogramm sichtbar.
• Datei: sagespain/v2/Spain_Sales_2025.csv
• Ist 2025: 3'082'320.18 EUR
• Korrigierte Referenz: 3'082'320.18
• Differenz: 0.00
• Status FinanceProbe: OK, sofern die korrigierte Referenz geladen ist
• Finale Aussage: technisch importierbar und laut Sitzung fachlich plausibel; alter Sollwert war falsch.

FinanceProbe lokal:

http://localhost:55417/finance

Relevante Abschnitte:

• Meeting Ampel 2025
• Detail alle Laender
• Spain CSV direct check

Wichtig:

• Spanien wird in der Detailtabelle nicht mehr als Keine Daten gezeigt, wenn Spain_Sales_2025.csv vorhanden ist.
• Stattdessen wird der v2-CSV-Wert mit Status Pruefen angezeigt.
• Die CSV-Datei kann spaeter als MANUAL_EXCEL-Quelle importiert werden.

Ziel

Spanien soll Verkaufsdaten aus Sage 200c liefern koennen, damit der Standort in TrafagSalesExporter wie die anderen Laender in die zentrale Auswertung und Finance-Abgrenzung aufgenommen werden kann.

Systemstand Spanien

Ermittelt mit scripts/Get-SageSqlEnvironment.ps1.

• Windows Server: Microsoft Windows Server 2019 Standard, Build 17763
• Server: WIN-4BJQJ9S1PVJ
• Sage: Sage 200c
• Sage-Version: 2026.56.000
• SQL Server: Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition (64-bit)
• SQL Build: 15.0.2155.2
• SQL Full Version: Microsoft SQL Server 2019 (RTM-GDR) (KB5068405) - 15.0.2155.2 (X64)
• SQL Instance: Default Instance MSSQLSERVER, erreichbar als localhost
• Datenbank: Sage
• Collation: Latin1_General_CI_AI

Discovery

Ermittelt mit scripts/Export-SageSqlCsv.ps1.

Relevante Kandidaten:

• dbo.CabeceraAlbaranCliente
• dbo.LineasAlbaranCliente
• dbo.EstadisVenta
• dbo.EstadisVentaTallas
• dbo.FacturasTB
• dbo.MovimientosFacturas
• dbo.Vis_RTDV_EfectosFactura

Beobachtung:

• CabeceraAlbaranCliente ist der Verkaufs-/Albaran-Belegkopf.
• LineasAlbaranCliente enthaelt die Verkaufspositionen.
• EstadisVenta enthaelt Statistikdaten, aber im gelieferten Export keine 2025-Zeilen.
• FacturasTB und MovimientosFacturas wirken eher Finanz-/Steuer-/Buchungsdaten und enthalten gemischte Bewegungen.

Export v2

Finaler Export-Kandidat wurde mit SageSpainFinalExportPackage.zip bzw. danach v2.zip erstellt.

Script:

• scripts/Export-SageSpainSalesCsv.ps1

Output von Spanien:

• sagespain/v2/Spain_Sales_2025.csv
• sagespain/v2/Spain_Sales_2025_summary.txt

Quelle:

• Header: dbo.CabeceraAlbaranCliente
• Lines: dbo.LineasAlbaranCliente
• Join:
  • CodigoEmpresa
  • EjercicioAlbaran
  • SerieAlbaran
  • NumeroAlbaran

Filter:

• CabeceraAlbaranCliente.FechaFactura >= 2025-01-01
• CabeceraAlbaranCliente.FechaFactura < 2026-01-01

Export-Spalten sind bereits auf das Zielmodell der App ausgerichtet, u. a.:

• TSC
• Land
• InvoiceNumber
• PositionOnInvoice
• Material
• Name
• ProductGroup
• Quantity
• CustomerNumber
• CustomerName
• CustomerCountry
• StandardCost
• StandardCostCurrency
• PurchaseOrderNumber
• SalesPriceValue
• SalesCurrency
• DocumentCurrency
• CompanyCurrency
• InvoiceDate
• DocumentType

Ergebnis Export v2

Aus Spain_Sales_2025_summary.txt:

• Zeilen: 4'341
• SalesPriceValue Summe: 3'082'320.18
• SalesPriceValue = LineasAlbaranCliente.ImporteNeto
• Waehrung: EUR

Aufteilung:

• Invoices: 3'140'921.50
• Credit Notes / REC: -58'601.32
• Total: 3'082'320.18

Nach Serie:

• REG: 2'407'451.30
• LAT: 480'199.20
• PRO: 253'271.00
• REC: -58'601.32

Abgleich gegen check.xlsx

Sollwert fuer Spanien aus check.xlsx:

• 3'102'333.61

Aktueller Export v2:

• 3'082'320.18

Differenz:

• -20'013.43

Fruehere breite Positionssumme aus LineasAlbaranCliente.ImporteNeto ohne Join-/Rechnungsdatumsfilter lag bei:

• 3'094'474.32
• Differenz zur Sollzahl: -7'859.29

Offene fachliche Klaerung

Spanien / Finance muss noch klaeren, woher die Differenz kommt.

Zu pruefen:

1. Ist FechaFactura das korrekte Periodendatum?
2. Oder muss FechaAlbaran bzw. FechaRegistro verwendet werden?
3. Muessen Zeilen ohne EjercicioFactura = 2025 in die Sollzahl?
4. Sind alle Serien REG, LAT, PRO, REC enthalten?
5. Muessen REC-Abos negativ abgezogen werden?
6. Gibt es weitere Serien oder Dokumenttypen ausserhalb CabeceraAlbaranCliente / LineasAlbaranCliente?
7. Gibt es eine offizielle Sage-Auswertung, die 3'102'333.61 erzeugt und deren Filter genannt werden koennen?

Einbau ins Hauptprogramm

Umgesetzt:

• ManualExcelImportService kann jetzt neben .xlsx auch semikolongetrennte .csv-Dateien lesen.
• Der CSV-Reader unterstuetzt quotierte Felder und mehrzeilige Texte.
• Das Spanien-v2-CSV ist damit als MANUAL_EXCEL-Quelle importierbar.
• Tools/FinanceProbe hat einen direkten Spain CSV direct check.
  • Die Probe sucht automatisch nach Spain_Sales_2025.csv, bevorzugt unter sagespain/v2.
  • Angezeigt werden Zeilen, SalesPriceValue, Sollwert 3'102'333.61, Differenz, Aufteilung nach DocumentType und InvoiceSeries.
  • Spanien wird in der FinanceProbe-Detailtabelle mit dem v2-CSV-Wert angezeigt, nicht mehr als Keine Daten.
  • In der Management-Ampel bleibt Spanien gelb, bis die Differenz fachlich geklaert ist.
• DatabaseSeedService stellt einen deaktivierten Spanien-Standort bereit, falls noch kein Spanien-Standort existiert:
  • TSC = TRES
  • Land = Spanien
  • SourceSystem = MANUAL_EXCEL
  • IsActive = false

Wichtig:

• Das Programm setzt den Dateipfad nicht automatisch, weil der Pfad pro Umgebung unterschiedlich ist.
• In der UI muss beim Standort Spanien die Datei Spain_Sales_2025.csv hinterlegt werden.
• Danach kann Spanien wie ein manueller Standort exportiert werden; die Daten landen in CentralSalesRecords.

Naechster Schritt

1. App starten.
2. Standorte oeffnen.
3. Spanien pruefen bzw. aktivieren.
4. SourceSystem = MANUAL_EXCEL.
5. Spain_Sales_2025.csv als manuelle Datei hinterlegen.
6. Standort Spanien exportieren.
7. Finance-Probe / Dashboard erneut pruefen.
8. Differenz zu check.xlsx fachlich mit Spanien/Finance klaeren.

Abgrenzung Deutschland

Am selben Tag wurde auch ein Deutschland-Beispielfile gefunden:

DE_Beispiel_Export_Daten.xlsx

Dieses File ist nicht Teil des Spanien-Exports, aber im FinanceProbe als separater Germany Excel sample check sichtbar.

Deutschland-Sample:

• relevante Spalte: NettoPreisGesamtX
• Summe: 8'290.70 EUR
• Betragszeilen: 2
• Bewertung: technisch lesbar, aber kein finaler DE-Jahresfile

Fuer die Gesamtampel heisst das:

• Spanien: technische v2-Datei vorhanden, Differenz offen
• Deutschland: Format verstanden, aber finale Jahresdatei fehlt