Ai/TrafagSalesExporter/docs/FINANCE_BERECHNUNGSFORMELN_LAENDER_2026-05-19.md

Finance Berechnungsformeln pro Land

Stand: 2026-06-01

Nachtrag 2026-06-01:

• ES-Referenz 2025 wurde nach Finance-Sitzung auf 3'082'320.18 EUR korrigiert. Der alte Wert 3'102'333.61 EUR war ein Referenz-/Excel-Fehler.
• In Management-Analysen ist das Wechselkurs-Anwendungsdatum konfigurierbar: PostingDate, InvoiceDate oder ExtractionDate.
• Sparten-Materialabgleich normalisiert fuehrende Nullen und warnt bei >=90% ungeklaerter Abdeckung.

Zweck: Dieses Dokument beschreibt die aktuell im Programm verwendeten Formeln fuer den Soll/Ist-Vergleich 2025. Es ist fuer eine zweite KI oder eine fachliche Gegenpruefung geschrieben.

Gemeinsame Vergleichslogik

Die echte Webseite /finance-cockpit/vergleich und das Testprogramm /finance verwenden beide FinanceReconciliationService.

Quelle fuer den Ist-Wert ist immer CentralSalesRecords. Die Jahresabgrenzung ist:

Jahr = Year(PostingDate ?? InvoiceDate ?? ExtractionDate)

Fuer 2025 werden die Zeilen je Land gruppiert. Die Gruppierung laeuft ueber ResolveReferenceKey(Land, Tsc).

Pro Land berechnet das Programm mehrere Kandidaten:

SalesPriceValue
  = Sum(CentralSalesRecords.SalesPriceValue)

DocTotalFC - VatSumFC
  = Sum(DocumentTotalForeignCurrency - VatSumForeignCurrency)
  = pro Beleg dedupliziert

Nettofakturawert Hauswaehrung pro Position
  = Sum(DocumentTotalLocalCurrency - VatSumLocalCurrency)
  = ueber alle Positionen

Nettofakturawert Hauswaehrung pro Beleg dedupliziert
  = Sum(DocumentTotalLocalCurrency - VatSumLocalCurrency)
  = pro Beleg nur einmal

Nettofakturawert Hauswaehrung -> CHF Budget 2025
  = Sum((DocumentTotalLocalCurrency - VatSumLocalCurrency) * Budgetkurs nach CHF)

Belegschluessel fuer Deduplizierung:

DocumentEntry > 0:
  Tsc + DocumentType + DocumentEntry
sonst:
  Tsc + DocumentType + InvoiceNumber

Auswahl des Haupt-Ist-Werts:

1. Kandidat mit IsPreferred = true
2. sonst Nettofakturawert Hauswaehrung pro Position
3. sonst Nettofakturawert Hauswaehrung pro Beleg dedupliziert
4. sonst SalesPriceValue

IsPreferred wird so gesetzt:

SalesPriceValue:
  bevorzugt, wenn Belegkopfwerte wiederholt aussehen und SalesPriceValue != 0

Nettofakturawert Hauswaehrung pro Position:
  bevorzugt, wenn Belegkopfwerte nicht wiederholt aussehen

Nettofakturawert Hauswaehrung pro Beleg dedupliziert:
  bevorzugt, wenn Belegkopfwerte wiederholt aussehen und SalesPriceValue == 0

Vergleich gegen Soll:

ReferenceValue = FinanceReference.CheckValue ?? FinanceReference.LocalCurrencyValue
Differenz = IstValue - ReferenceValue
Status OK, wenn Abs(Differenz) <= 1

Intercompany-Abzug ist aktuell nur Diagnose:

ValueExcludingIntercompany = Value - IntercompanyValue

Der IC-Abzug veraendert die Originaldaten und den Haupt-Ist-Wert nicht.

Quellen und Formeln pro Land

Land	Key	Quelle	Hauswaehrung	Soll/Referenz 2025	Aktueller Haupt-Ist-Wert
Schweiz	CH	SAP OData ZSCHWEIZ, falls importiert	CHF	leer	kein Sollwert im Seed
Oesterreich	AT	SAP OData ZSCHWEIZ, falls importiert	EUR	3'443'863	gemeinsame Logik
Deutschland	DE	nur falls Daten in CentralSalesRecords vorhanden	EUR	3'635'923	gemeinsame Logik
Spanien	ES	Sage SQL CSV / Manual Excel	EUR	3'082'320.18	SalesPriceValue aus Sage ImporteNeto
Frankreich	FR	SAP B1/HANA Schema fr01_p	EUR	CheckValue 1'471'218	SalesPriceValue / B1 Positions-Netto
Indien	IN	Sage/HANA TRAFAG_LIVE	INR	CheckValue 750'936'591	Hauswaehrung INR
Italien	IT	SAP B1/HANA Schema it01_p	EUR	7'669'840	B1 Positions-Netto mit provisorischem Filter
UK	UK	Manual Excel aus Sage, Ordnername UK_B1 nur technisch	GBP	3'538'972	SageNetSales in GBP
USA	US	SAP B1/HANA Schema us01_p	USD	CheckValue 3'749'865	SalesPriceValue / B1 Positions-Netto

Hinweis: Der Nutzer schrieb frueher teilweise AZ; im Programm ist der Referenz-Key fuer Oesterreich AT.

CH und AT

Aktuelle Quelle:

SourceSystem = SAP
TSC = ZSCHWEIZ
EntitySet = FinanzdataSchweizOeSet

Aktuelles Mapping:

SalesPriceValue              = Z.NetwrHc
SalesCurrency                = Z.Hwaer
DocumentCurrency             = Z.Waerk
DocumentTotalForeignCurrency = Z.NetwrDc
DocumentTotalLocalCurrency   = Z.NetwrHc
VatSumForeignCurrency        = 0
VatSumLocalCurrency          = 0
PostingDate                  = Z.Fkdat
InvoiceDate                  = Z.Fkdat
DocumentType                 = Z.Fkart

Formel:

Ist = Sum(Z.NetwrHc)

Da VatSumLocalCurrency = 0 und DocumentTotalLocalCurrency = SalesPriceValue = Z.NetwrHc, fuehren SalesPriceValue und Nettofakturawert Hauswaehrung auf denselben fachlichen Wert, sofern die SAP-OData-Zeilen positionsbezogen sind.

Offen:

CH hat aktuell keinen FinanceReference-Sollwert.
AT hat Soll 3'443'863 EUR.
Ob FKDAT fuer diese Quelle fachlich Buchungsdatum oder Fakturadatum ist, muss bei Bedarf noch bestaetigt werden.

DE

Aktuelle Quelle:

SourceSystem = MANUAL_EXCEL
Fachlich = Alphaplan Excel
TSC = TRDE
Land = Deutschland
Aktueller Datei-/Teststand = docs/2025_DataExport_DE.xlsx

Aktueller Referenzwert:

FinanceReference.DE.LocalCurrencyValue = 3'635'923
Hauswaehrung = EUR

Provisorisches Import-Mapping:

SalesPriceValue = NettoPreisGesamtX
InvoiceNumber = Belegnummer
PositionOnInvoice = Position
Material = ArtikelNummer
Name = ArtikelBezeichnung
ProductGroup = Warengruppen-Bezeichnung
Quantity = Anz. VE
SupplierNumber = Lieferanten Nummer
SupplierName = Name Lieferant
SupplierCountry = Land Lieferant
CustomerNumber = AdressNummer-Kunde
CustomerName = Name Kunde
CustomerCountry = Land Kunde
CustomerIndustry = Branche
StandardCost = EinstandsPreis
SalesCurrency / DocumentCurrency / CompanyCurrency = Waehrung
Incoterms2020 = Versandbedingung
SalesResponsibleEmployee = AdressNummer_V
PostingDate / InvoiceDate = Belegdatum-Rechnung
OrderDate = BelegDatum Auftrag
DocumentType = Alphaplan Excel

Technischer Ablauf:

DE wird als manueller Excel-Standort vorbereitet.
Nach Upload/Pfad setzen und Aktivieren wird die Alphaplan-Datei beim Standortexport gelesen.
Die gelesenen Zeilen werden in CentralSalesRecords gespeichert.
Die zentrale Excel enthaelt danach DE-Zeilen mit Finance | Country Key = DE.

Erster Befund aus docs/2025_DataExport_DE.xlsx:

Zeilen: 6'198 Datenzeilen
Summe NettoPreisGesamtX komplett: 4'154'690.05 EUR
Nur Land Kunde = Deutschland: 3'455'276.64 EUR
Deutschland + China: 3'647'592.44 EUR
Sollwert DE: 3'635'923.00 EUR

Offen:

• Finance muss bestaetigen, welche Kundenlaender fuer DE zum offiziellen Ist gehoeren.
• Manager-Input nennt Warengruppen-Codes und Versandbedingungs-Codes, im Excel sind aktuell primär Bezeichnungen/Texte sichtbar.
• Falls nach Codes gefiltert werden soll, braucht der Export eigene Code-Spalten oder eine eindeutige Mapping-Tabelle Text -> Code.

ES

Aktuelle Quelle:

SourceSystem = MANUAL_EXCEL / Sage CSV
TSC = TRES
Land = Spanien

Exportskripte:

scripts/Export-SageSpainSalesCsv.ps1
SageSpainFinalExportPackage/Export-SageSpainSalesCsv.ps1

Sage-SQL-Formel im Export:

SalesPriceValue = LineasAlbaranCliente.ImporteNeto

wenn c.TipoNuevaFra = 2
  oder c.SerieFactura = 'REC'
  oder c.StatusAbono <> 0:
    SalesPriceValue = -ABS(LineasAlbaranCliente.ImporteNeto)
sonst:
    SalesPriceValue = LineasAlbaranCliente.ImporteNeto

SalesCurrency = EUR
DocumentCurrency = EUR
CompanyCurrency = EUR

Formel im Vergleich:

Ist ES = Sum(SalesPriceValue)
Soll ES = 3'082'320.18 EUR

Bekannter Stand:

Ist ca. 3'082'320.18 EUR
Differenz ca. 0.00 EUR

Offen:

Die fruehere Abweichung entstand aus einem falschen Soll-/Referenzwert.
Falls Audit gefragt ist, muss die Herkunft des alten Werts 3'102'333.61 EUR nachvollzogen werden.

FR

Aktuelle Quelle:

SourceSystem = BI1
HANA Schema = fr01_p
SAP B1 Tabellen = OINV/INV1 und ORIN/RIN1

B1-HANA-Formel im Import:

Invoices:
  SalesPriceValue = INV1.LineTotal
  Quantity        = INV1.Quantity
  PostingDate     = OINV.DocDate
  InvoiceDate     = OINV.TaxDate
  DocumentTotalLC = OINV.DocTotal
  VatSumLC        = OINV.VatSum

Credit Notes:
  SalesPriceValue = RIN1.LineTotal * -1
  Quantity        = RIN1.Quantity * -1
  PostingDate     = ORIN.DocDate
  InvoiceDate     = ORIN.TaxDate
  DocumentTotalLC = ORIN.DocTotal * -1
  VatSumLC        = ORIN.VatSum * -1

Kein landesspezifischer Kontenfilter fuer FR.

Formel im Vergleich:

Ist FR = Sum(SalesPriceValue)
Soll FR = CheckValue 1'471'218 EUR

Bekannter Stand:

Ist ca. 1'471'218.44 EUR
Differenz ca. +0.44 EUR

IN

Aktuelle Quelle:

SourceSystem = SAGE
HANA Schema = TRAFAG_LIVE
TSC = TRIN
Hauswaehrung = INR

Formel im Vergleich:

Ist IN = bevorzugter Kandidat in Hauswaehrung INR
Soll IN = CheckValue 750'936'591 INR

Praktischer Effekt:

Die INR-Hauswaehrung ist fuer den Soll/Ist-Vergleich fuehrend.
CHF-Budgetwert ist nur ein Kandidat, nicht der Hauptvergleich.

Bekannter Stand:

Ist ca. 750'936'591.38 INR
Differenz ca. +0.38 INR

Offen:

Die genaue Sage/HANA-Quelltabellenformel fuer IN ist in dieser Datei nicht separat aufgeschluesselt.
Gegenpruefung sollte in CentralSalesRecords kontrollieren, welcher Kandidat als preferred gewaehlt wird.

IT

Aktuelle Quelle:

SourceSystem = BI1
HANA Schema = it01_p
SAP B1 Tabellen = OINV/INV1 und ORIN/RIN1

B1-HANA-Grundformel wie FR:

Invoices:
  SalesPriceValue = INV1.LineTotal
  PostingDate     = OINV.DocDate

Credit Notes:
  SalesPriceValue = RIN1.LineTotal * -1
  PostingDate     = ORIN.DocDate

Zusaetzlicher provisorischer Filter in HanaQueryService.BuildRevenueAccountFilter:

AND p."AcctCode" LIKE '47005%'
AND p."AcctCode" NOT LIKE '4700504%'
AND h."CardCode" NOT IN (
  'C_IT01_0022987',
  'C_IT01_0306928',
  'C_IT01_0306138',
  'C_IT01_0309653',
  'C_IT01_0304885',
  'C_IT01_0306475'
)

Formel im Vergleich:

Ist IT = Sum(SalesPriceValue) nach obigem B1-Filter und IT-Finance-Abgrenzung
Soll IT = 7'669'840 EUR

Zusaetzliche IT-Finance-Abgrenzung, Stand 2026-05-20:

1. CustomerName enthaelt "Trafag Italia" => aus IT-Finance-Ist ausschliessen.
2. IT-Zeilen mit leerem Supplier country => identische Zeile nur einmal zaehlen.

Diese Methode ist gemaess Finance-Leiter fachlich korrekt. Die alte Kundenausschluss-Kombination traf 2025 zufaellig naeher, ist aber nicht die zukunftssichere Methode.

Bekannter Stand:

Ist ca. 7'669'641.47 EUR
Differenz ca. -198.53 EUR

Wichtiger Pruefhinweis:

Dieser IT-Filter ist noch hart in der HANA-Abfrage codiert.
Er ist ein Arbeitsfilter aus Screenshot/Cache und muss spaeter in eine konfigurierbare Site-/Source-Regel verschoben werden,
wenn Italien die fachliche B1/Rhino-Regel bestaetigt.

UK

Aktuelle Quelle:

SourceSystem = MANUAL_EXCEL
Fachlich = Sage
TSC = TRUK
SharePoint-Ordner = Import/Finance/UK_B1

Wichtig:

Der Ordnername UK_B1 ist nur technisch. UK ist fachlich Sage, nicht SAP B1.

Aktuelles Manual-Excel-Mapping:

SalesPriceValue = SageNetSales([Sales Price/Value], [Quantity], [Document Type], [DocumentType], [Type])
SalesCurrency   = GBP
DocumentCurrency = GBP
CompanyCurrency = GBP
PostingDate     = invoice date
InvoiceDate     = invoice date

SageNetSales(...) im Importer:

netLineAmount = amount * quantity

wenn DocumentType CREDIT, CREDIT NOTE, CREDITNOTE, ABONO, GUTSCHRIFT, CRN oder CN enthaelt:
  SalesPriceValue = -ABS(netLineAmount)
sonst:
  SalesPriceValue = netLineAmount

Formel im Vergleich:

Ist UK = Sum(SalesPriceValue) in GBP
Soll UK = LocalCurrencyValue 3'538'972 GBP

Bekannter Stand:

Ist ca. 3'533'710.09 GBP
Differenz ca. -5'261.91 GBP

Offen:

UK-Abweichung ueber Sage-Exportvollstaendigkeit, Discounts, Freight/Charges,
Gutschriften und 2nd-party-Abgrenzung pruefen.

US

Aktuelle Quelle:

SourceSystem = BI1
HANA Schema = us01_p
SAP B1 Tabellen = OINV/INV1 und ORIN/RIN1
Hauswaehrung = USD

B1-HANA-Formel wie FR:

Invoices:
  SalesPriceValue = INV1.LineTotal
  PostingDate     = OINV.DocDate

Credit Notes:
  SalesPriceValue = RIN1.LineTotal * -1
  PostingDate     = ORIN.DocDate

Formel im Vergleich:

Ist US = Sum(SalesPriceValue) in USD
Soll US = CheckValue 3'749'865 USD

Bekannter Stand:

Ist ca. 3'749'865.33 USD
Differenz ca. +0.33 USD

Was nicht verwechselt werden darf

Soll/Ist-Vergleich:
  FinanceReconciliationService, gleiche Logik in Webseite und Testprogramm.

Import/Transformation:
  SiteExportService liest Quelle -> wendet RecordTransformationService.Apply(records, rules) an -> schreibt CentralSalesRecords.

UK/ES Sage-Korrektur:
  in bestehendem Import-/Exportpfad umgesetzt, nicht als separate nachtraegliche Vergleichsklasse.

IT:
  aktuell noch provisorischer Hardcode in HanaQueryService fuer Schema it01_p.

Code-Stellen fuer Gegenpruefung

Services/FinanceReconciliationService.cs
  globale Kandidaten, Auswahl, Soll/Ist-Differenz, Jahrabgrenzung

Services/HanaQueryService.cs
  SAP B1/HANA Importformel fuer FR/IT/US und IT-Sonderfilter

Services/ManualExcelImportService.cs
  SageNetSales(...) fuer UK Manual Excel Import

Services/DatabaseSeedService.cs
  FinanceReference-Sollwerte, UK Mapping, ZSCHWEIZ Mapping, Default-Waehrungen

scripts/Export-SageSpainSalesCsv.ps1
SageSpainFinalExportPackage/Export-SageSpainSalesCsv.ps1
  Spanien Sage SQL Export und Gutschrift-Logik