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Ai/TrafagSalesExporter/docs/FINANCE_SITZUNGSPUNKTE_ANDREAS_2026-06-02.md
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Finance Sitzungspunkte Andreas

Stand: 2026-06-02

Zweck: Kompakte Zusammenfassung der letzten Finance-/Andreas-Punkte und was davon bereits umgesetzt bzw. noch offen ist.

Kurzfazit

  • Das Finance Dashboard bleibt technisch produktiv nutzbar.
  • Fuehrende Sicht fuer Soll/Ist bleibt Finance Summary.
  • Management Analyse bleibt Diagnose: Laender, IC/2nd-party, Rohdaten, Abweichungen, Spartenanalyse.
  • IC wird nicht automatisch aus dem Standard-Ist entfernt.
  • Budgetkurse 2026 sind im Programm und auf dem Server eingespielt.
  • Spanien-Sage-Serverexport kann jetzt Full oder Range exportieren.

Letzte Sitzungspunkte

Thema Punkt von Andreas / Finance Stand
Intercompany Pro Land klaeren, ob IC bereits in Quelle/Sollwert herausgerechnet ist. Teilweise geklaert: FR, IN, US passen ohne IC-Abgrenzung; IT braucht Sonderabgrenzung; DE, UK, CH, AT bleiben offen.
Spanien Sollwert ES hat keine echte Ist-Abweichung; alter Sollwert war falsch. Fachlich dokumentiert: ES-Ist und korrigierter Sollwert 3'082'320.18 EUR.
Spanien Export Nicht jedes Mal Volljahr exportieren, wenn bereits Basisexport vorhanden ist. Sage-Server-Script unterstuetzt jetzt -ExportMode Full und -ExportMode Range.
Wechselkurse Offizieller Kurstyp und Kursdatum klaeren. Budgetkurse 2026 wurden als Budgetkurse eingetragen. Kursdatum bleibt in Settings konfigurierbar.
Spartenanalyse >90% nicht zugeordnet ist fachlich unplausibel. Aktuelle Daten zeigen: Spartenfelder sind fast nur bei CH und teilweise AT gefuellt. Viele Laender haben keine Produktspartenfelder in CentralSalesRecords; deshalb ist es ein Mapping-/Referenzproblem, nicht fachlich "nur 10% Umsatz mit Sparte".
DE Welche Kundenlaender / Filter gehoeren offiziell zum deutschen Ist? Offen. Nicht einfach IC abziehen; Hauptfrage sind Kundenlaender/Filter.
UK Sage-Differenz klaeren. Offen: Exportvollstaendigkeit, Discounts, Freight/Charges und 2nd-party/IC pruefen.
IT Neue IT-Abgrenzung pruefen. IT ist Sonderfall: Trafag Italia aus externem IT-Ist ausschliessen; doppelte Einzelpositionen mit leerem Supplier country nur einmal zaehlen.
CH / AT FKDAT als Perioden-/Buchungsdatum bestaetigen. Offen.
Kosten Entscheiden, ob Kosten/Marge Teil des Dashboards werden. Offen; weiterhin nicht in Umsatzfreigabe mischen.

IC-Stand je Land

Land Aussage Filter / Abgrenzung
FR Ohne IC-Abgrenzung stimmt der Soll/Ist-Vergleich. IC-Filter ignorieren; B1 Positions-Netto verwenden.
IN Ohne IC-Abgrenzung stimmt der Soll/Ist-Vergleich. IC-Filter ignorieren; INR-Hauswaehrung verwenden.
US Ohne IC-Abgrenzung stimmt der Soll/Ist-Vergleich. IC-Filter ignorieren; B1 Positions-Netto verwenden.
IT Ohne Abgrenzung stimmt es nicht sauber. IT-Sonderabgrenzung anwenden: Trafag Italia aus externem Ist ausschliessen; Duplikate mit leerem Supplier country nur einmal zaehlen.
ES IC ist aktuell nicht der relevante Punkt. Sage ImporteNeto; Credit Notes/REC negativ; korrigierter Sollwert 3'082'320.18 EUR.
DE Nicht final beurteilbar. Kundenlaender/Kundenfilter offen; nicht einfach IC abziehen.
UK Nicht final beurteilbar. Sage-Export, Discounts/Freight/Charges und 2nd-party/IC pruefen.
CH Nicht beurteilbar. Kein Sollwert im Seed.
AT Abweichung vorhanden, Ursache unklar. IC nicht automatisch abziehen; Filter/Datum weiter pruefen.

Spanien Sage Server Export

Relevant ist das Paket:

SageSpainFinalExportPackage.zip

Wichtige Datei im Paket:

Export-SageSpainSalesCsv.ps1

Full Export:

.\Export-SageSpainSalesCsv.ps1 -ExportMode Full -Year 2025

Range Export:

.\Export-SageSpainSalesCsv.ps1 -ExportMode Range -FromDate "2025-05-01" -ToDate "2025-06-01"

Range nach Registrierungsdatum:

.\Export-SageSpainSalesCsv.ps1 -ExportMode Range -DateFilter LineRegistrationDate -FromDate "2025-05-01" -ToDate "2025-06-01"

Hinweis:

  • ToDate ist exklusiv.
  • Wenn der alte Vollbestand bereits vorhanden ist, braucht Spanien fuer Folgeupdates nur noch Range-Dateien fuer den neuen oder korrigierten Zeitraum.
  • Das Sage-Script liest nur Daten aus SQL Server und aendert nichts in Sage.
  • Unser Importprozess wird danach separat entschieden; der Serverexport ist jetzt nur die Dateierzeugung.

Spartenanalyse / Produktmapping

Warum nur rund 10% Abdeckung?

Die Spartenanalyse zaehlt Umsatz nur als sauber zugeordnet, wenn eine Materialnummer gegen die zentrale TR-AG-/SAP-Referenz gematcht wird und dort eine gueltige Produktsparte vorhanden ist.

Aktueller Befund aus der lokalen Datenbank:

Kennzahl Wert
CentralSalesRecords total 75'089
Zeilen 2025 nach Invoice/Extraction 54'682
Zeilen mit Produktsparte-Code 36'847
Zeilen mit gueltigem Assigned-Flag 27'047
Zeilen mit gueltiger Produktsparte 27'047
Zeilen UNASS 9'800
Zeilen ohne Materialnummer 59

Laenderbefund:

Land Zeilen Gueltig zugeordnet UNASS Keine Produktfelder
CH 38'838 26'337 9'187 3'314
AT 1'454 710 613 131
Italien 16'850 0 0 16'850
Indien 5'515 0 0 5'515
Deutschland 4'548 0 0 4'548
Spanien 4'341 0 0 4'341
Frankreich 2'285 0 0 2'285
USA 1'256 0 0 1'256
England 2 0 0 2

Interpretation:

  • Die niedrige Abdeckung ist nicht als fachliche Umsatzverteilung zu lesen.
  • Sie zeigt, dass das zentrale Produktmapping aktuell nur fuer CH und teilweise AT in den Daten ankommt.
  • Bei IT, IN, DE, ES, FR, US und UK sind die Produktspartenfelder aktuell leer.
  • Wahrscheinliche Ursachen: lokale Materialnummern passen nicht direkt zu TR-AG MATNR, fehlende Referenzdaten in ProductDivisionRefSet, Join trifft nicht oder Produktfelder werden bei diesen Laendern nicht befuellt.

Prozessfluss vom Holen bis Anwenden

1. SAP/TR-AG stellt zentrale Produktreferenz bereit
   EntitySet: ProductDivisionRefSet
   Felder: Matnr, Paph1, Paph1Text, Wwpfa, WwpfaText, Wwpsp, WwpspText, IsAssigned

2. Webprogramm holt beim SAP-Standort zwei Quellen
   Z = FinanzdataSchweizOeSet
   P = ProductDivisionRefSet

3. Join im Web-Exporter
   Z.Matnr = P.Matnr
   JoinType = Left

4. Mapping ins interne SalesRecord-Modell
   Z.Matnr      -> Material
   Z.Prodh      -> ProductGroup
   P.Paph1      -> ProductHierarchyCode
   P.Paph1Text  -> ProductHierarchyText
   P.Wwpfa      -> ProductFamilyCode
   P.WwpfaText  -> ProductFamilyText
   P.Wwpsp      -> ProductDivisionCode
   P.WwpspText  -> ProductDivisionText
   P.IsAssigned -> ProductMappingAssigned

5. Speicherung in CentralSalesRecords
   Die Produktfelder werden mit jeder Umsatzzeile gespeichert.

6. Management Analyse > Spartenanalyse
   Statuslogik:
   - Material leer -> Material fehlt
   - kein Treffer in zentraler Referenz -> Nicht im TR-AG-Stamm
   - Treffer, aber IsAssigned nicht wahr oder Division = UNASS -> Nicht zugeordnet
   - Treffer, IsAssigned wahr und Division nicht UNASS -> Zugeordnet

7. Sparten-Finanzanalyse
   Nur Status Zugeordnet geht in Umsatz nach Produktsparte / Produktfamilie / PAPH1.

SAP-Objektnamen und Code-Stand

Objekt Name
SAP Gateway Service ZPOWERBI_EINKAUF_SRV
Sales EntitySet FinanzdataSchweizOeSet
Sales Gateway-Methode FINANZDATASCHWEI_GET_ENTITYSET
Produktsparten EntitySet ProductDivisionRefSet
Produktsparten Gateway-Methode PRODUCTDIVISIONR_GET_ENTITYSET
Provider-Klasse ZCL_PRODSPARTE_PROVIDER
Mapping-Aufbau-Report Z_PRODSPARTE_MAP_BUILD
Test-/ALV-Report Z_PRODSPARTE_REPORT
Mapping-Tabelle ZPRODSPARTE_MAP
DDIC-Struktur ZSTR_PRODSPARTE_OUT

Vorhandener Code im Repo:

  • docs/abap/ZCL_PRODSPARTE_PROVIDER.abap
  • docs/abap/Z_PRODSPARTE_MAP_BUILD.abap
  • docs/abap/Z_PRODSPARTE_REPORT.abap

Nicht als vollstaendiger Code im Repo vorhanden:

  • FINANZDATASCHWEI_GET_ENTITYSET
  • PRODUCTDIVISIONR_GET_ENTITYSET

Diese beiden Gateway-Methoden sind in den MDs beschrieben, aber der komplette DPC_EXT-Methodencode muss aus SAP geholt oder neu formuliert werden.

Budgetkurse

Budget 2026

Budget 2026 wurde eingetragen und deployed:

Von Nach Rate
CHF CHF 1
USD CHF 0.80
EUR CHF 0.94
GBP CHF 1.09
CNY CHF 0.11764706
INR CHF 0.00909091
CZK CHF 0.03846154
PLN CHF 0.22
JPY CHF 0.00571429

Technische Ablage:

CurrencyExchangeRates
Notes = Budget 2026
ValidFrom = 2026-01-01
ValidTo = 2026-12-31

Budget 2025

Andreas hat neue Budget-2025-Werte geliefert. Noch nicht final eingetragen, weil CNY noch fehlt:

Waehrung Rate nach CHF
EUR 0.937034700
GBP 1.093822350
INR 0.009532034
PLN 0.221032130
RUB 0.009958327
CZK 0.037963103
JPY 0.005553195
USD 0.830651790
CNY offen

Deploy-Stand

Deploy wurde am 2026-06-02 ausgefuehrt:

  • Publish nach \\trch-webapp-bidashboard.trafagch.local\BiDashboard$\
  • BiDashboard.dll Zeitstempel nach Deploy: 2026-06-02 15:15:20
  • Server-DB enthaelt 9 Budget-2026-Kurse.
  • Testlauf vor Deploy: 82/82 Tests gruen.

Naechste klare To-dos

  1. CNY Budget 2025 von Andreas nachliefern lassen.
  2. Budget 2025 Seedwerte danach gesammelt aktualisieren und deployen.
  3. DE: offizielle Kundenlaender/Kundenfilter bestaetigen.
  4. UK: Sage-Exportvollstaendigkeit und Discounts/Freight/Charges pruefen.
  5. CH/AT: FKDAT als fachliches Periodendatum bestaetigen.
  6. Spartenmapping weiter pruefen: Gateway-Methodencode PRODUCTDIVISIONR_GET_ENTITYSET aus SAP holen oder sauber neu formulieren; danach pruefen, warum Produktfelder nur bei CH/AT gefuellt sind.
  7. Entscheiden, ob CHF-Sicht nur Reporting bleibt oder offizieller Vergleichswert wird.
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