Update finance training and dashboard UI
This commit is contained in:
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# Finance Kurs-Workflow
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Stand: 2026-06-09
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Stand: 2026-06-11
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Zweck: Diese Doku beschreibt isoliert den Weg eines Umrechnungskurses vom einzelnen Land bis zur Analyse eines zentralen Dashboard-Wertes. Sie ersetzt nicht die allgemeine Finance-Datenflussdoku, sondern schneidet nur das Thema Kurs/Waehrung heraus.
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Aktuelle Finance-Schulung: `docs/FINANCE_SCHULUNG_FINANZ_2026-06-11.md`.
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Visualisierung: `docs/FINANCE_KURS_WORKFLOW_2026-06-09.svg`
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Aktuelle Kurs-/Waehrungsgrafik: `docs/FINANCE_WAEHRUNG_KURSFLUSS_2026-06-11.svg`
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## Kurzfazit
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- Der Standortimport rechnet Werte normalerweise nicht ueber die App-Kurstabelle um.
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- `CentralSalesRecords` speichert die Werte und Waehrungen so, wie sie nach Import und optionalen Transformationen vorliegen.
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- Wenn Audit-CSV als zentrale Auswertungsquelle aktiv ist, enthalten die `Sales_ProcessedMergeInput_*.csv` dieselben verarbeiteten Werte nach Mapping und Transformation.
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- `DocumentRate` ist ein Quellfeld aus SAP/B1/OData, kein automatisch angewendeter App-Kurs.
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- Die fuehrende `Finance Summary` und das zentrale Excel nutzen Hauswaehrung je Land. Die App-Kurstabelle wird dort nicht still angewendet.
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- Eine echte App-Umrechnung passiert nur in Analyse-/Anzeige-Sichten mit Zielwaehrung, in einer expliziten `ConvertCurrency`-Transformation oder im separaten Budget-CHF-Kandidaten.
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@@ -29,6 +34,7 @@ Visualisierung: `docs/FINANCE_KURS_WORKFLOW_2026-06-09.svg`
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| App-Kurstabelle | Tabelle `CurrencyExchangeRates` mit `FromCurrency`, `ToCurrency`, `Rate`, `ValidFrom`, `ValidTo`, `Notes`, `IsActive`. |
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| Anzeige-Waehrung | Zielwaehrung in Analyse-Sichten, aktuell `NATIVE`, `CHF`, `EUR`, `USD`. |
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| Budgetkurs | Kurs mit `Notes = Budget <Jahr>`, z. B. `Budget 2025`, fuer separaten CHF-Kontrollkandidaten. |
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| Audit-CSV | Verarbeitete Standort-CSV `Sales_ProcessedMergeInput_<TSC>_<Datum>.csv`; optional zentrale Quelle fuer Dashboard und zentrale Excel. |
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## Gesamtfluss
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@@ -45,8 +51,15 @@ Land / Quellsystem
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+-- Standort-Excel schreiben
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+-- optional Audit-CSV schreiben
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| Sales_ProcessedMergeInput_<TSC>_<Datum>.csv
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+-- CentralSalesRecords fuer Standort ersetzen
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+-- zentrale Auswertungsquelle
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| Standard: CentralSalesRecords
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| optional: neueste Audit-CSV je TSC
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+-- zentrale Excel / Finance Summary
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| Hauswaehrung, keine stille App-Kursumrechnung
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@@ -111,6 +124,7 @@ Beim normalen Standortexport gilt:
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```text
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Daten holen
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-> Transformationen anwenden
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-> optional Audit-CSV Sales_ProcessedMergeInput_*.csv schreiben
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-> Standort-Excel schreiben
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-> CentralSalesRecords fuer diesen Standort ersetzen
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-> optional SharePoint Upload
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@@ -125,6 +139,8 @@ Ohne aktive `ConvertCurrency`-Transformation passiert keine App-Kursumrechnung.
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Damit bleibt nachvollziehbar, ob ein Wert bereits vom Landessystem als Hauswaehrungswert geliefert wurde oder ob er spaeter nur in der Anzeige umgerechnet wurde.
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Die Audit-CSV wird an derselben Stelle im Ablauf geschrieben: nach Mapping/Transformation und vor der zentralen Auswertung. Sie ist deshalb fuer Finance/Revision das lesbare Abbild des verarbeiteten Merge-Eingangs, nicht das originale Standortfile.
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## Schritt 5: Fuehrende Finance Summary
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Die fuehrende Finance Summary im Dashboard und das zentrale Excel-Blatt `Finance Summary` rechnen nicht automatisch in eine globale Zielwaehrung um.
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@@ -132,7 +148,9 @@ Die fuehrende Finance Summary im Dashboard und das zentrale Excel-Blatt `Finance
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Logik:
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```text
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CentralSalesRecords
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zentrale Auswertungsquelle
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Standard: CentralSalesRecords
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optional: Sales_ProcessedMergeInput_*.csv
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-> FinanceRuleEngine
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-> Finance | Net Sales Actual
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-> Gruppierung nach Jahr, Land, Finance-Waehrung
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@@ -166,7 +184,7 @@ Die Kursanwendung fuer einen zentralen Dashboard-Wert passiert in der Management
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Eingaben:
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- Datenbasis: `CentralSalesRecords`.
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- Datenbasis: zentrale Auswertungsquelle, also `CentralSalesRecords` oder bei aktivem Audit-Modus die neuesten `Sales_ProcessedMergeInput_*.csv` je TSC.
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- Summenfeld: z. B. `SalesPriceValue`, `StandardCost`, `StandardCostTotal`, `Quantity`.
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- Anzeige-Waehrung: `NATIVE`, `CHF`, `EUR` oder `USD`.
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- Zeitraum/Filter: Jahr, Monat, Land, TSC.
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@@ -296,6 +314,8 @@ ORDER BY FromCurrency, ToCurrency, ValidFrom DESC;
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| ECB-Import | `Services/ExchangeRateImportService.cs` |
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| Settings/Kurspflege | `Services/SettingsPageService.cs`, `Components/Pages/Settings.razor` |
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| Standortexport-Reihenfolge | `Services/SiteExportService.cs` |
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| Audit-CSV schreiben/lesen | `Services/ExportAuditCsvService.cs` |
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| zentrale Quelle DB oder CSV | `Services/CentralSalesDataProvider.cs` |
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| zentrale Speicherung | `Services/CentralSalesRecordService.cs` |
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| zentrale Analyse mit Zielwaehrung | `Services/ManagementCockpitService.cs` |
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| Finance Summary ohne stille Umrechnung | `Services/ManagementCockpitService.cs`, `Services/ExcelExportService.cs` |
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