Update finance session follow-ups
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@@ -10,6 +10,37 @@ Das Finance Dashboard ist technisch produktiv nutzbar. Die fuehrende Sicht ist `
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Offen sind nicht primaer technische Grundlagen, sondern fachliche Abgrenzungen je Land: Welche lokale Auswertung ist offiziell fuehrend, welche Filter gelten, und ob bestimmte Differenzen akzeptiert oder durch zusaetzliche Quell-/Filterlogik erklaert werden muessen.
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## Nachtrag Sitzung 2026-06-01
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Aus der Sitzung mit Finance / Andreas ergeben sich diese aktualisierten Punkte:
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1. Intercompany
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- Frage aus Finance: Sind Intercompany-Umsaetze bereits in den Standortdaten herausgerechnet?
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- Aktueller Eindruck aus der Sitzung: Anscheinend sind IC-Anteile in einzelnen Standortauswertungen bereits bereinigt, trotzdem bleiben Abweichungen.
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- Umsetzung: `Management Analyse > Laender` zeigt jetzt IC/2nd-party und `Ist ohne IC` als Diagnosewerte.
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- Wichtig fuer die App: Das Dashboard entfernt IC weiterhin nicht automatisch aus dem Standard-Ist.
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- Folgeaktion: Pro Standort klaeren, ob die Quellzahl bereits netto ohne IC geliefert wird oder ob das Dashboard IC noch fachlich abziehen soll.
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2. Spanien
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- Aussage Sitzung: Spanien hat fachlich keine echte Soll/Ist-Abweichung.
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- Ist-Wert im Dashboard: `3'082'320.18 EUR`.
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- Der bisherige Sollwert `3'102'333.61 EUR` ist falsch bzw. wahrscheinlich ein Excel-/Referenzfehler.
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- Umsetzung: ES-FinanceReference 2025 wird auf `3'082'320.18 EUR` gesetzt; `FinanceProbe` nutzt denselben Referenzwert.
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- Folgeaktion: Quelle der falschen Excel-/Referenzzahl weiterhin fachlich nachvollziehen, falls Audit gefragt ist.
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3. Wechselkurse 2025
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- In den Settings / Kurstabellen fehlt ein Feld, auf welches Datum der Kurs angewendet wird.
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- Zu klaeren: Anwendung auf `DocDate`, `PostingDate`, `InvoiceDate` oder ein anderes Periodendatum.
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- Umsetzung: In `Settings > Export Einstellungen` ist `Wechselkurse anwenden auf` konfigurierbar.
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- Umsetzung: `Management Analyse > Rohdaten Diagnose` zeigt das verwendete Kursdatum an.
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4. Sparten-Finanzanalyse
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- Aktueller Befund: Mehr als 90% der Werte sind nicht zugeordnet.
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- Aussage Andreas: Das kann fachlich nicht stimmen.
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- Umsetzung: Sparten-Materialabgleich normalisiert fuehrende Nullen in Materialnummern.
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- Umsetzung: Bei >=90% nicht zugeordnet / nicht im Stamm zeigt die Management-Analyse einen Warnhinweis mit Pruefpunkten.
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- Folgeaktion: Zentrale Spartenzuordnung pruefen, insbesondere Mapping gegen TR-AG-/SAP-Referenz, Materialnummernformat, fuehrende Nullen, lokale Artikelnummern und Fuellung von `ProductDivisionRefSet`.
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## Was aktuell vorhanden ist
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### Finance Summary
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@@ -200,7 +231,7 @@ Kosten sollten nicht direkt in die aktuelle Umsatzfreigabe gemischt werden. Sinn
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| CH / AT | SAP OData `ZSCHWEIZ`; Trennung ueber Buchungskreis / Reporting-Land | Pruefen, ob `FKDAT` fachlich als Buchungsdatum akzeptiert ist |
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| DE | Alphaplan Excel; `NettoPreisGesamtX`; finaler 2025-File liegt technisch vor | Finance muss bestaetigen, welche Kundenlaender / Filter zum offiziellen DE-Ist gehoeren |
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| ES | Sage CSV; `ImporteNeto`; Credit Notes / REC negativ | Differenz ca. `-20'013.43 EUR` gegen Soll fachlich klaeren |
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| ES | Sage CSV; `ImporteNeto`; Credit Notes / REC negativ; Ist `3'082'320.18 EUR` fachlich bestaetigt | Bisheriger Sollwert `3'102'333.61 EUR` ist falsch bzw. Excel-/Referenzfehler |
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| FR | SAP B1/HANA; Positions-Netto passt praktisch gegen Soll | Kein grosser offener Punkt dokumentiert |
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| IN | Hauswaehrung INR; Vergleich in INR | Keine CHF-Tageskurslogik fuer Standardvergleich verwenden |
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| IT | SAP B1/HANA; Finance-Methode mit IT-Abgrenzung dokumentiert | Nach neuem IT-Export pruefen, ob Summe und Abgrenzung final passen |
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@@ -256,19 +287,18 @@ Aktueller Stand:
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- `ImporteNeto` wird als Nettozeile verwendet.
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- Credit Notes / REC laufen negativ.
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- Ist aktuell ca. `3'082'320.18 EUR`.
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- Sollwert ca. `3'102'333.61 EUR`.
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- Differenz ca. `-20'013.43 EUR`.
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- Sitzung 2026-06-01: Dieser Ist-Wert entspricht fachlich dem erwarteten Wert.
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- Der bisherige Sollwert ca. `3'102'333.61 EUR` ist falsch bzw. wahrscheinlich ein Excel-/Referenzfehler.
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Klaerung:
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- Ist `FechaFactura` das richtige Periodendatum?
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- Sind alle Serien enthalten (`REG`, `LAT`, `PRO`, `REC`)?
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- Gibt es Fracht, Portes, Zuschlaege, Versicherung, Finanzierung oder Nebenpositionen, die Rhino anders behandelt?
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- Gibt es eine offizielle Sage-Auswertung, die den Sollwert erzeugt, inklusive Filterbeschreibung?
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- Falschen Sollwert in `check.xlsx` / FinanceReference korrigieren.
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- Klaeren, woher der falsche Sollwert `3'102'333.61 EUR` kam.
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- Danach ES nicht mehr als fachliche Abweichung fuehren, sofern die Referenz korrigiert ist.
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Argument:
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Spanien ist technisch angebunden. Die Restabweichung ist klein genug fuer eine gezielte fachliche Filterpruefung, aber noch nicht fachlich freigegeben.
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Spanien ist technisch angebunden und fachlich plausibel. Die bisherige Abweichung entsteht aus einer falschen Soll-/Referenzzahl, nicht aus dem Sage-Ist.
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### 4. UK
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@@ -317,6 +347,7 @@ Die Datenquelle ist angebunden. Der kritische Punkt ist, ob Finance die aktuelle
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- UK ist Sage, nicht SAP B1.
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- DE ist Alphaplan, nicht SAP B1.
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- Spartenanalyse nutzt TR-AG-/SAP-Referenz als zentrale Wahrheit.
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- Wenn in der Sparten-Finanzanalyse mehr als 90% nicht zugeordnet sind, ist das nicht als fachliche Wahrheit zu akzeptieren, sondern als Mapping-/Referenzproblem zu pruefen.
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- Budget-CHF ist Kontrollsicht, nicht Standardabgleich.
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- Eine Zahl, die zufaellig naeher am Soll ist, ist nicht automatisch die richtige fachliche Methode.
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@@ -334,6 +365,8 @@ Die Datenquelle ist angebunden. Der kritische Punkt ist, ob Finance die aktuelle
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- Hauswaehrung bleibt fuehrend fuer lokale Freigabe
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- CHF als separate Reporting-Sicht
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- offizieller Kurstyp und Kurstabelle
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- Datumsfeld fuer Kursanwendung, z. B. `DocDate`, `PostingDate` oder `InvoiceDate`
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- Anzeige im Dashboard, welches Datum fuer den Kurs verwendet wird
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3. Finance entscheidet den Kostenumfang:
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- vorerst keine offizielle Kosten-KPI
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@@ -342,9 +375,10 @@ Die Datenquelle ist angebunden. Der kritische Punkt ist, ob Finance die aktuelle
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4. Finance priorisiert die offenen Laender:
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- DE: Kundenlaender / Filter
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- ES: Sage-Differenz
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- ES: Referenz-/Sollwert korrigieren, keine echte Ist-Abweichung laut Sitzung
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- UK: Sage-Differenz
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- IT: neuer Export und finale Abgrenzung
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- Spartenanalyse: >90% nicht zugeordnet fachlich unplausibel, Mapping pruefen
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5. Finance liefert fuer jede offene Differenz entweder:
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- offizielle Reportfilter,
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@@ -363,6 +397,9 @@ Die Datenquelle ist angebunden. Der kritische Punkt ist, ob Finance die aktuelle
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8. Welcher Kurstyp ist fuer CHF verbindlich?
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9. Sollen Kosten jetzt Bestandteil des Finance Dashboards werden oder separat als naechste Ausbaustufe?
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10. Welche Kostenquelle waere fachlich fuehrend?
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11. Sind Intercompany-Umsaetze in den Standortquellen bereits herausgerechnet?
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12. Auf welches Datum muessen 2025-Wechselkurse angewendet werden?
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13. Warum sind in der Sparten-Finanzanalyse mehr als 90% nicht zugeordnet, obwohl Andreas das fachlich ausschliesst?
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## Quellen im Repo
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Reference in New Issue
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