admin/Ai
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

Update finance session follow-ups

Browse Source
This commit is contained in:
metacube
2026-06-01 15:35:23 +02:00
parent 715977beda
commit 6470cb8751
20 changed files with 528 additions and 50 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files
TrafagSalesExporter/docs/FINANCE_BERECHNUNGSFORMELN_LAENDER_2026-05-19.md
+12 -7
View File
@@ -1,6 +1,12 @@
# Finance Berechnungsformeln pro Land
Stand: 2026-05-19
Stand: 2026-06-01
Nachtrag 2026-06-01:
- ES-Referenz 2025 wurde nach Finance-Sitzung auf `3'082'320.18 EUR` korrigiert. Der alte Wert `3'102'333.61 EUR` war ein Referenz-/Excel-Fehler.
- In Management-Analysen ist das Wechselkurs-Anwendungsdatum konfigurierbar: `PostingDate`, `InvoiceDate` oder `ExtractionDate`.
- Sparten-Materialabgleich normalisiert fuehrende Nullen und warnt bei >=90% ungeklaerter Abdeckung.
Zweck: Dieses Dokument beschreibt die aktuell im Programm verwendeten Formeln fuer den Soll/Ist-Vergleich 2025. Es ist fuer eine zweite KI oder eine fachliche Gegenpruefung geschrieben.
@@ -92,7 +98,7 @@ Der IC-Abzug veraendert die Originaldaten und den Haupt-Ist-Wert nicht.
| Schweiz | CH | SAP OData `ZSCHWEIZ`, falls importiert | CHF | leer | kein Sollwert im Seed |
| Oesterreich | AT | SAP OData `ZSCHWEIZ`, falls importiert | EUR | 3'443'863 | gemeinsame Logik |
| Deutschland | DE | nur falls Daten in `CentralSalesRecords` vorhanden | EUR | 3'635'923 | gemeinsame Logik |
| Spanien | ES | Sage SQL CSV / Manual Excel | EUR | 3'102'333.61 | SalesPriceValue aus Sage `ImporteNeto` |
| Spanien | ES | Sage SQL CSV / Manual Excel | EUR | 3'082'320.18 | SalesPriceValue aus Sage `ImporteNeto` |
| Frankreich | FR | SAP B1/HANA Schema `fr01_p` | EUR | CheckValue 1'471'218 | SalesPriceValue / B1 Positions-Netto |
| Indien | IN | Sage/HANA `TRAFAG_LIVE` | INR | CheckValue 750'936'591 | Hauswaehrung INR |
| Italien | IT | SAP B1/HANA Schema `it01_p` | EUR | 7'669'840 | B1 Positions-Netto mit provisorischem Filter |
@@ -250,22 +256,21 @@ Formel im Vergleich:
```text
Ist ES = Sum(SalesPriceValue)
Soll ES = 3'102'333.61 EUR
Soll ES = 3'082'320.18 EUR
```
Bekannter Stand:
```text
Ist ca. 3'082'320.18 EUR
Differenz ca. -20'013.43 EUR
Differenz ca. 0.00 EUR
```
Offen:
```text
Abweichung ist ca. 0.65%.
Wahrscheinliche Pruefpunkte: Fracht, Portes, Zuschlaege, Rundungen, Versicherung,
Finanzierung, nicht-artikelbezogene Belegpositionen oder abweichende Rhino-Auswertung.
Die fruehere Abweichung entstand aus einem falschen Soll-/Referenzwert.
Falls Audit gefragt ist, muss die Herkunft des alten Werts 3'102'333.61 EUR nachvollzogen werden.
```
## FR