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Use GBP local reference for UK finance

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metacube
2026-05-18 21:07:23 +02:00
parent fb85e2e57a
commit 3d40d76d8e
5 changed files with 25 additions and 5 deletions
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TrafagSalesExporter/Services/DatabaseSeedService.cs
+18 -1
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@@ -630,7 +630,7 @@ public class DatabaseSeedService : IDatabaseSeedService
new FinanceReference { Key = "MSA", Label = "Trafag MSA", Year = 2025, LocalCurrencyValue = 1445258m },
new FinanceReference { Key = "PL", Label = "Trafag PL Poltraf", Year = 2025, LocalCurrencyValue = 11279297m },
new FinanceReference { Key = "RU", Label = "Trafag RU", Year = 2025 },
new FinanceReference { Key = "UK", Label = "Trafag UK", Year = 2025, LocalCurrencyValue = 3538972m, CheckValue = 3749865m },
new FinanceReference { Key = "UK", Label = "Trafag UK", Year = 2025, LocalCurrencyValue = 3538972m },
new FinanceReference { Key = "US", Label = "Trafag US", Year = 2025, LocalCurrencyValue = 3896728m, CheckValue = 3749865m }
};
@@ -640,7 +640,24 @@ public class DatabaseSeedService : IDatabaseSeedService
{
var current = existing.FirstOrDefault(x => x.Year == item.Year && x.Key == item.Key);
if (current is not null)
{
if (current.Key == "UK" && current.Year == 2025)
{
if (current.LocalCurrencyValue != 3538972m)
{
current.LocalCurrencyValue = 3538972m;
changed = true;
}
if (current.CheckValue.HasValue)
{
current.CheckValue = null;
changed = true;
}
}
continue;
}
db.FinanceReferences.Add(item);
changed = true;
TrafagSalesExporter/docs/FINANCE_AMPEL_LAENDER_2026-05-18_21-05.xlsx
BIN
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Binary file not shown.
TrafagSalesExporter/docs/FINANCE_ENTSCHEIDE.md
+1 -1
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@@ -65,7 +65,7 @@ Ergebnis im Reporting:
## Aktuelle Kontrollpunkte
- UK: Aktuell `3'533'710.09 GBP` bei `1'880` Zeilen gegen Soll `3'749'865.00`; Differenz `-216'154.91 GBP`. Mapping ist nun Sage-Netto: `Sales Price/Value * Quantity`, Credit Notes werden bei erkennbarem Sage-Typ negativ erzwungen.
- UK: Aktuell `3'533'710.09 GBP` bei `1'880` Zeilen gegen Soll LC `3'538'972.00 GBP`; Differenz `-5'261.91 GBP`. UK wird gegen Local Currency/GBP geprueft; der fruehere `CheckValue 3'749'865.00` ist fuer UK entfernt. Mapping ist Sage-Netto: `Sales Price/Value * Quantity`, Credit Notes werden bei erkennbarem Sage-Typ negativ erzwungen.
- IN: Anzeige muss fachlich `INR` zeigen, auch wenn Quellzeilen verschiedene Belegwaehrungen enthalten.
- IT: IC-Kundenliste final bestaetigen.
- CH / AT: echtes SAP-Buchungsdatum pruefen, falls `ZSCHWEIZ` aktuell nur Fakturadatum liefert.
TrafagSalesExporter/docs/FINANCE_UK_MAIL_ABWEICHUNG_2026-05-15.md
+2 -1
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@@ -10,7 +10,8 @@ Summary:
- Actual UK: `3,533,710.09 GBP`
- Rhino reference: `3,749,865.00 GBP`
- Difference: `-216,154.91 GBP`
- Reference UK LC/GBP: `3,538,972.00 GBP`
- Difference: `-5,261.91 GBP`
The mapping has already been reviewed technically, but we still need to clarify the remaining difference before closing the 2025 value.
TrafagSalesExporter/docs/FINANCE_UK_QUELLE_KORREKTUR_2026-05-18.md
+4 -2
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@@ -54,11 +54,13 @@ Aktueller Re-Export nach der Anpassung:
| --- | ---: |
| Zeilen 2025 | `1'880` |
| Ist | `3'533'710.09 GBP` |
| Soll | `3'749'865.00 GBP` |
| Differenz | `-216'154.91 GBP` |
| Soll LC | `3'538'972.00 GBP` |
| Differenz | `-5'261.91 GBP` |
Die Zahl blieb unveraendert, weil die vorhandenen UK-Zeilen bereits negative Betragszeilen enthalten. Die neue Regel verhindert aber, dass kuenftige Sage-Credit-Notes mit positivem Betrag versehentlich als Umsatz addiert werden.
Der fruehere `CheckValue 3'749'865.00` wird fuer UK nicht mehr verwendet. UK ist GBP-Local-Currency und wird gegen `LocalCurrencyValue = 3'538'972.00 GBP` geprueft.
## Formulierung fuer CFO / Finance
```text